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霸菱东欧基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
44.85
(更新 : 2024/07/25)
1个月回报
 
+0.97%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.20亿
主题 一般
地域分布 东欧
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
44.85 - 46.46
-2.24%
-1.95%
1个月
44.42 - 46.46
+0.97%
-1.15%
3个月
42.61 - 46.60
+5.26%
+2.01%
1年
32.58 - 46.60
+32.30%
+5.87%
3年
32.58 - 107.76
-51.83%
-4.15%
自发行以来
0.00 - 172.99
N/A
+377.78%
波幅
3年年度化波幅
25.35%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-16.91%
-48.74%
+5.74%
-8.06%
+31.37%
基金内容
按 巿场
 波兰 (30.20%)
 土耳其 (24.50%)
 希腊 (15.40%)
 匈牙利 (14.70%)
 捷克共和国 (4.60%)
 现金 (4.20%)
 南非 (1.90%)
 荷兰 (1.60%)
 阿联酋 (1.20%)
 哈萨克 (1.00%)
按 行业
 金融 (46.50%)
 非必需消费品 (11.70%)
 能源 (8.60%)
 必需消费品 (7.30%)
 通讯服务 (6.30%)
 工业 (5.20%)
 物料 (4.70%)
 现金 (4.20%)
 医疗保健 (3.50%)
 公用事业 (2.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
OTP Bank Nyrt
8.00%
PKO Bank Polski S.A.
6.81%
Alpha Services & Holdings SA
5.87%
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.
5.49%
BIM Birlesik Magazalar A.S.
4.99%
National Bank of Greece S.A.
4.51%
Allegro.eu S.A.
4.44%
PZU
4.11%
Jumbo S.A.
4.04%
KGHM Polska Miedz
3.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 39.40
+7.71%
+9.60%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.49
+7.70%
+2.47%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 44.56
+7.48%
+13.59%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.03
+7.33%
+3.99%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 25.24
+6.72%
+8.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信中国核心基金 (美元) I 10.83
-9.34%
-11.66%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 143.00
-8.00%
-9.53%
摩根大中华基金 (美元) 44.41
-7.52%
-3.31%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 58.60
-7.29%
-7.87%
摩根中国基金 (美元) 52.91
-7.21%
-7.50%
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