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霸菱东欧基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
40.65
(更新 : 2024/11/20)
1个月回报
 
-3.63%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.14亿
主题 一般
地域分布 东欧
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
40.65 - 42.13
-3.51%
-0.69%
1个月
40.65 - 42.67
-3.63%
-3.48%
3个月
40.65 - 45.66
-9.57%
+0.37%
1年
36.24 - 46.60
+11.00%
+12.46%
3年
32.58 - 97.73
-58.41%
-5.47%
自发行以来
0.00 - 172.99
N/A
+392.82%
波幅
3年年度化波幅
26.86%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-16.91%
-48.74%
+5.74%
-8.06%
+31.37%
基金内容
按 巿场
 波兰 (32.10%)
 土耳其 (18.60%)
 匈牙利 (16.40%)
 希腊 (15.90%)
 现金 (5.80%)
 捷克共和国 (4.60%)
 南非 (2.30%)
 荷兰 (1.70%)
 阿联酋 (1.40%)
 英国 (0.80%)
按 行业
 金融 (48.20%)
 非必需消费品 (12.50%)
 能源 (7.90%)
 必需消费品 (7.10%)
 物料 (5.80%)
 现金 (5.80%)
 工业 (4.40%)
 医疗保健 (4.30%)
 通讯服务 (2.40%)
 公用事业 (1.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
OTP BANK NYRT
8.88%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA
6.71%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA
6.18%
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT
4.34%
KGHM POLSKA MIEDZ SA
4.29%
ALLEGROEU SA
4.28%
JUMBO SA
4.12%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA
4.07%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
3.71%
NATIONAL BANK OF GREECE SA
3.56%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 345.81
+8.03%
+13.81%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.27
+5.29%
+15.03%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 53.43
+3.83%
+9.98%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 57.47
+3.55%
+8.66%
富达基金 - 美国基金 A股 - 累积 - 美元 16.99
+3.22%
+3.47%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.82
-13.86%
-4.17%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.38
-11.83%
-1.47%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 40.27
-10.37%
-9.99%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.81
-8.92%
-5.52%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.26
-8.88%
-6.68%
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