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霸菱东欧基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
46.41
(更新 : 2022/04/07)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.50亿
主题 一般
地域分布 东欧
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
46.41 - 46.41
0.00%
+1.96%
1个月
46.41 - 46.41
0.00%
-0.96%
3个月
46.41 - 46.41
0.00%
+2.95%
1年
46.41 - 46.41
0.00%
-9.39%
3年
46.41 - 107.76
-22.40%
+46.87%
自发行以来
0.00 - 172.99
N/A
+339.62%
波幅
3年年度化波幅
22.60%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
+5.74%
-8.06%
+31.37%
-15.14%
+20.74%
基金内容
按 巿场
 波兰 (29.10%)
 希腊 (18.20%)
 土耳其 (16.50%)
 匈牙利 (13.00%)
 捷克共和国 (12.10%)
 现金 (5.20%)
 南非 (2.50%)
 荷兰 (1.70%)
 沙地阿拉伯 (1.20%)
 乌克兰 (0.60%)
按 分类
 金融 (41.30%)
 必需消费品 (12.10%)
 非必需消费品 (10.40%)
 能源 (9.40%)
 物料 (5.70%)
 通讯服务 (5.30%)
 现金 (5.20%)
 医疗保健 (4.00%)
 公用事业 (3.50%)
 工业 (3.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Komercni banka, a.s.
8.61%
PZU
8.52%
BIM Birlesik Magazalar A.S.
6.45%
Alpha Services & Holdings SA
5.21%
National Bank of Greece S.A.
5.14%
Turkiye Petrol Rafinerileri A.S.
4.89%
PKO Bank Polski S.A.
4.68%
Allegro.eu Societe anonyme
4.59%
OTP Bank Nyrt
4.55%
MOL Hungarian Oil & Gas Plc Class A
4.49%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 34.44
+13.93%
+8.30%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 28.88
+6.73%
+18.07%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 134.37
+6.69%
+19.58%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.08
+6.48%
+3.40%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 56.57
+5.94%
+18.69%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 30.60
-14.21%
-3.68%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 42.03
-12.93%
-5.34%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 42.85
-11.72%
-4.35%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 658.83
-11.46%
-8.84%
富兰克林互惠指标基金 (美元) A (累算) 86.60
-9.61%
-3.98%
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