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霸菱东欧基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
46.41
(更新 : 2022/04/07)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
8.21亿
主题 一般
地域分布 东欧
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
46.41 - 46.41
0.00%
+0.33%
1个月
46.41 - 46.41
0.00%
+3.91%
3个月
46.41 - 46.41
0.00%
+1.71%
1年
46.41 - 107.76
-51.78%
-15.45%
3年
46.41 - 107.76
-46.65%
+15.33%
自发行以来
0.00 - 172.99
N/A
+343.64%
波幅
3年年度化波幅
31.37%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-8.06%
+31.37%
-15.10%
+20.70%
+29.50%
基金内容
按 巿场
 俄罗斯 (70.60%)
 波兰 (10.30%)
 土耳其 (8.70%)
 希腊 (4.00%)
 捷克共和国 (3.10%)
 匈牙利 (1.60%)
 现金 (0.90%)
 荷兰 (0.40%)
 乌克兰 (0.40%)
按 分类
 金融 (32.00%)
 能源 (29.10%)
 通讯服务 (11.80%)
 必需消费品 (9.90%)
 物料 (9.50%)
 非必需消费品 (3.40%)
 工业 (2.00%)
 医疗保健 (1.30%)
 现金 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Sberbank
9.27%
Gazprom
9.06%
Lukoil
7.76%
Yandex
6.64%
MMC Norilsk Nickel
5.64%
PKO Bank Polski
4.91%
Novatek
4.61%
TATNEFT
4.40%
X5
4.26%
TCS
3.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 993.30
+18.79%
+41.07%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 579.45
+15.50%
+18.76%
贝莱德可持续能源基金 (美元) A2 15.65
+15.41%
+9.44%
东方汇理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU 441.65
+15.21%
+3.47%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 57.97
+14.45%
+3.41%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 12.38
-55.11%
-55.11%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 16.97
-10.12%
-0.06%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.18
-9.42%
+1.36%
安联中国股票基金 (美元) A 56.65
-9.42%
+0.75%
安本环球 - 全方位中国股票基金 (美元) A2 26.72
-9.10%
+1.92%
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