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霸菱东欧基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
41.25
(更新 : 2024/04/18)
1个月回报
 
+3.59%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.83亿
主题 一般
地域分布 东欧
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
40.82 - 42.23
-2.32%
-1.94%
1个月
39.82 - 43.05
+3.59%
-1.25%
3个月
38.43 - 43.05
+7.34%
+5.28%
1年
32.58 - 46.41
-11.12%
+6.23%
3年
32.58 - 107.76
-53.23%
-5.71%
自发行以来
0.00 - 172.99
N/A
+361.89%
波幅
3年年度化波幅
28.17%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-16.91%
-48.74%
+5.74%
-8.06%
+31.37%
基金内容
按 巿场
 波兰 (29.50%)
 土耳其 (24.70%)
 希腊 (16.20%)
 匈牙利 (16.10%)
 捷克共和国 (4.80%)
 现金 (2.60%)
 荷兰 (2.00%)
 南非 (1.40%)
 奥地利 (1.00%)
 阿联犹 (0.70%)
按 分类
 金融 (46.90%)
 必需消费品 (12.20%)
 非必需消费品 (8.90%)
 能源 (8.40%)
 通讯服务 (6.50%)
 工业 (4.90%)
 物料 (3.80%)
 医疗保健 (3.70%)
 现金 (2.60%)
 公用事业 (2.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BIM Birlesik Magazalar A.S.
9.05%
OTP Bank Nyrt
8.64%
PKO Bank Polski S.A.
7.15%
Alpha Services & Holdings SA
6.98%
National Bank of Greece S.A.
4.68%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
4.57%
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.
4.48%
PZU
4.39%
MOL Hungarian Oil & Gas Plc Class A
3.78%
Jumbo S.A.
3.72%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.73
+12.26%
+21.38%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.70
+10.38%
+19.64%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 63.99
+8.33%
+11.97%
摩根环球天然资源 (欧元) A 17.00
+8.07%
+16.44%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 13.58
+7.18%
+12.98%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印尼基金 (美元) 26.31
-8.61%
-6.67%
摩根菲律宾基金 (美元) 102.25
-8.48%
-2.09%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.58
-7.18%
-4.51%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,407.57
-6.44%
-7.36%
摩根日本股票基金 (美元) 22.59
-6.34%
+0.62%
基金 - 浏览记录
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