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自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 32.38 2024/07/19 N/A -0.52% -0.12% +5.03% +2.89% +2.79% +6.86% +18.96% +223.80% 10.34%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 23.44 2024/07/19 N/A +1.82% +6.74% +11.73% +9.38% +12.58% +9.28% +41.63% +134.40% 11.36%
贝莱德欧洲价值型基金 (欧元) A2 101.04 2024/07/19 N/A +0.88% +5.61% +11.67% +10.05% +14.38% +29.97% +62.24% N/A 9.30%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 131.73 2024/07/19 0.50 +4.16% +6.09% +10.22% +9.76% +12.25% +19.87% +48.28% N/A 11.52%
施罗德环球基金系列 - 环球计量精选价值 (美元) A类股份 累积单位 300.83 2024/07/19 0.70 +2.43% +6.41% +11.94% +10.86% +13.58% +14.70% +46.38% +200.83% 11.58%
 
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