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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.27 2024/10/02 N/A +0.59% +2.74% +3.87% +4.32% +11.01% +3.80% +13.38% +162.71% 7.11%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.41 2024/10/02 N/A +1.38% +4.48% +5.62% +7.28% +16.59% +6.05% +14.99% +315.58% 7.24%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.81 2024/10/02 N/A -0.04% +2.56% +2.40% +1.08% +6.95% -13.09% -18.68% -41.86% 7.21%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.60 2024/10/02 1.50 -0.39% +2.01% +2.01% +0.26% +7.80% -20.17% -18.54% N/A 7.67%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.83 2024/10/02 N/A +1.04% +3.00% +2.82% +3.00% +8.36% -13.50% -13.76% N/A 7.19%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 44.18 2024/10/02 N/A +0.94% +2.67% +2.24% +1.91% +7.00% -15.85% -15.51% N/A 7.09%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 30.87 2024/10/02 1.30 +1.05% +4.18% +5.86% +7.56% +15.01% +4.43% +18.19% N/A 7.12%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 6.06 2024/10/02 N/A +1.00% +3.06% +2.89% +2.89% +8.21% -13.06% -12.68% N/A 7.08%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.04 2024/10/02 N/A +1.01% +3.21% +3.08% +2.68% +8.50% -11.94% -12.99% N/A 7.38%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 32.33 2024/10/02 N/A +1.00% +2.90% +2.41% +1.70% +7.37% -13.83% -14.22% N/A 7.27%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.46 2024/10/02 N/A +1.13% +3.24% +3.24% +2.76% +8.78% -11.33% -11.51% N/A 7.28%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 81.35 2024/10/02 N/A +1.23% +3.31% +3.26% +2.99% +8.93% -10.36% -9.78% N/A 7.32%
富兰克林欧元高息基金 5.21 2024/10/02 N/A +0.50% +1.66% +1.62% +1.17% +5.55% -9.89% -12.45% N/A 6.51%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.35 2024/10/02 N/A +1.13% +3.26% +3.28% +2.29% +9.41% -9.63% -8.55% -46.50% 6.88%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 57.44 2024/10/02 1.69 +1.92% +5.74% +6.39% +8.24% +15.36% +7.55% +20.87% +187.19% 7.45%
邓普顿环球高息基金 5.68 2024/10/02 N/A +1.79% +3.65% +0.80% +0.71% +8.54% -16.27% -22.75% N/A 8.17%
 
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