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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 25.19 2024/04/22 N/A -0.89% -0.82% +8.01% +0.02% +7.00% +0.83% +10.21% +151.88% 6.40%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 17.27 2024/04/22 N/A -1.54% +0.94% +9.79% +0.64% +10.56% +1.35% +10.63% +289.84% 6.69%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.59 2024/04/22 N/A -1.83% -1.47% +4.36% -2.84% +0.24% -16.83% -22.48% -44.11% 6.15%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.40 2024/04/22 1.50 -2.63% -0.67% +5.41% -2.37% +1.65% -21.78% -22.27% N/A 7.20%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.64 2024/04/22 N/A -1.23% -0.35% +6.21% -0.35% +3.30% -16.81% -16.57% N/A 6.03%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.04 2024/04/22 N/A -1.19% -0.69% +5.62% -0.72% +1.85% -18.69% -17.52% N/A 6.01%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 29.06 2024/04/22 1.30 -0.58% +1.25% +9.62% +1.25% +9.21% -0.21% +14.59% N/A 6.04%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 5.87 2024/04/22 N/A -1.01% -0.34% +6.15% -0.34% +2.98% -16.50% -15.05% N/A 5.98%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.76 2024/04/22 N/A -1.27% -0.51% +6.30% -0.89% +2.65% -14.82% -16.56% N/A 6.21%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.42 2024/04/22 N/A -1.38% -0.88% +5.76% -1.16% +1.58% -16.28% -17.03% N/A 6.06%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.30 2024/04/22 N/A -1.38% -0.69% +6.17% -0.92% +2.38% -14.51% -14.68% N/A 6.05%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 78.50 2024/04/22 N/A -1.33% -0.53% +6.33% -0.62% +3.25% -12.75% -12.49% N/A 6.19%
富兰克林欧元高息基金 5.11 2024/04/22 N/A -0.78% -0.78% +4.29% -0.78% +3.02% -12.80% -14.98% N/A 5.83%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.13 2024/04/22 N/A -1.72% -1.16% +5.56% -1.91% +1.58% -13.64% -13.20% -48.70% 5.88%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 53.49 2024/04/22 1.69 -1.11% +0.85% +9.15% +0.80% +10.50% +2.28% +14.61% +167.45% 6.10%
邓普顿环球高息基金 5.54 2024/04/22 N/A -2.29% -0.54% +6.13% -1.77% +1.47% -20.52% -29.16% N/A 7.08%
 
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