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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.62 2025/09/12 N/A -0.02% +1.47% +3.86% +3.88% +5.85% +23.00% +17.64% +176.17% 5.49%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.58 2025/09/12 N/A +1.08% +3.76% +5.44% +6.36% +7.17% +29.93% +23.46% +341.99% 5.35%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.84 2025/09/12 N/A +1.15% +2.26% +2.64% +1.99% +0.77% +4.40% -11.98% -41.64% 4.36%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.62 2025/09/12 1.50 +0.79% +1.06% +0.79% +2.01% -0.52% +3.11% -12.81% N/A 5.56%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.80 2025/09/12 N/A -0.17% +0.87% +0.35% +0.87% +0.35% +5.07% -11.85% N/A 4.71%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.25 2025/09/12 N/A -0.21% +0.25% -0.53% -0.18% -1.26% +0.82% -16.39% N/A 4.54%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 32.72 2025/09/12 1.30 -0.12% +2.25% +4.44% +5.38% +7.00% +27.46% +19.55% N/A 4.53%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 6.02 2025/09/12 N/A -0.17% +1.01% +0.50% +1.01% +0.33% +5.06% -12.24% N/A 4.60%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.94 2025/09/12 N/A -0.25% +0.76% +0.38% +0.76% -0.25% +3.93% -10.89% N/A 4.53%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.41 2025/09/12 N/A -0.22% +0.03% -0.51% -0.32% -1.97% +0.10% -14.76% N/A 4.44%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2025/09/12 N/A 0.00% +0.92% +0.69% +0.92% 0.00% +4.02% -10.93% N/A 4.50%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.28 2025/09/12 N/A -0.07% +0.84% +0.49% +0.94% -0.26% +4.48% -8.62% N/A 4.51%
富兰克林欧元高息基金 5.19 2025/09/12 N/A -0.57% 0.00% +0.39% -0.57% +0.39% +6.35% -9.27% N/A 4.37%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.32 2025/09/12 N/A +0.57% +1.53% +2.11% +1.33% +0.38% +6.40% -8.12% -46.80% 4.49%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 61.23 2025/09/12 1.69 +0.80% +3.42% +6.11% +6.32% +8.18% +29.96% +26.46% +206.16% 5.11%
邓普顿环球高息基金 5.67 2025/09/12 N/A +0.89% +3.09% +4.81% +5.00% +1.25% +5.19% -17.83% N/A 6.52%
 
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