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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.57 2025/08/22 N/A +0.42% +2.54% +2.38% +3.69% +6.03% +20.65% +18.05% +175.66% 5.02%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.40 2025/08/22 N/A +0.88% +4.19% +3.30% +5.38% +6.77% +26.22% +23.25% +337.92% 5.61%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.77 2025/08/22 N/A -0.14% +1.97% -0.15% +0.85% -0.52% +0.18% -13.49% -42.30% 5.10%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.57 2025/08/22 1.50 +0.66% +1.34% -0.53% +1.34% -0.79% +0.93% -13.29% N/A 5.62%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.80 2025/08/22 N/A +0.56% +1.40% 0.00% +0.87% +0.63% +3.02% -11.59% N/A 5.12%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.25 2025/08/22 N/A +0.30% +0.39% -0.85% -0.18% -1.10% -1.30% -16.25% N/A 5.20%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 32.72 2025/08/22 1.30 +0.65% +3.28% +3.38% +5.38% +7.24% +24.89% +19.77% N/A 5.10%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 6.02 2025/08/22 N/A +0.59% +1.35% +0.26% +1.01% +0.57% +2.91% -12.12% N/A 5.19%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.94 2025/08/22 N/A +0.31% +1.02% +0.02% +0.76% -0.17% +1.79% -10.99% N/A 5.29%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.41 2025/08/22 N/A +0.06% +0.13% -0.79% -0.32% -1.86% -2.06% -14.88% N/A 5.31%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2025/08/22 N/A +0.36% +1.15% +0.36% +0.92% -0.11% +1.62% -10.93% N/A 5.34%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.28 2025/08/22 N/A +0.58% +1.18% +0.31% +0.94% 0.00% +2.44% -8.54% N/A 5.40%
富兰克林欧元高息基金 5.21 2025/08/22 N/A 0.00% +0.77% -0.57% -0.19% +0.39% +4.62% -8.92% N/A 4.58%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.28 2025/08/22 N/A -0.19% +1.15% -0.19% +0.57% -0.75% +3.13% -9.43% -47.20% 5.23%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 60.66 2025/08/22 1.69 +0.38% +4.11% +3.85% +5.33% +7.92% +26.46% +25.59% +203.32% 5.33%
邓普顿环球高息基金 5.60 2025/08/22 N/A +0.36% +2.56% +2.38% +3.70% -0.88% +2.19% -19.19% N/A 6.59%
 
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