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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.55 2025/04/24 N/A -0.70% -0.11% +0.86% -0.12% +5.25% +10.47% +25.30% +165.53% 6.23%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.44 2025/04/24 N/A -1.13% -0.70% +0.77% +0.16% +6.90% +15.18% +35.59% +316.25% 6.21%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.63 2025/04/24 N/A -1.63% -1.93% -2.28% -1.65% +0.29% -6.52% -9.82% -43.72% 5.55%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.37 2025/04/24 1.50 -1.07% -2.25% -2.77% -1.34% -0.67% -9.79% -7.99% N/A 6.70%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.61 2025/04/24 N/A -2.94% -2.77% -2.66% -2.43% 0.00% -6.34% -6.66% N/A 5.88%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 42.24 2025/04/24 N/A -2.76% -2.90% -3.06% -2.52% -1.05% -9.26% -10.64% N/A 5.72%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 30.87 2025/04/24 1.30 -2.09% -0.96% +0.16% -0.58% +6.45% +13.70% +25.95% N/A 5.76%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 5.82 2025/04/24 N/A -2.68% -2.68% -2.77% -2.35% -0.17% -5.98% -7.18% N/A 5.65%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.70 2025/04/24 N/A -2.65% -2.78% -2.82% -2.28% -0.13% -5.98% -6.44% N/A 5.81%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 30.76 2025/04/24 N/A -2.53% -2.87% -3.17% -2.38% -1.28% -8.62% -9.58% N/A 5.75%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.26 2025/04/24 N/A -2.52% -2.74% -2.85% -2.29% -0.47% -5.75% -6.58% N/A 5.72%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 77.82 2025/04/24 N/A -2.68% -2.79% -2.64% -2.15% +0.01% -5.21% -4.13% N/A 5.79%
富兰克林欧元高息基金 5.12 2025/04/24 N/A -1.35% -1.35% -1.73% -1.92% 0.00% -3.94% -3.94% N/A 5.78%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.12 2025/04/24 N/A -2.48% -3.03% -3.21% -2.48% -0.58% -3.94% -4.12% -48.80% 5.56%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 56.61 2025/04/24 1.69 -2.84% -2.43% -1.07% -1.71% +5.33% +13.81% +31.87% +183.04% 5.86%
邓普顿环球高息基金 5.31 2025/04/24 N/A -2.21% -2.93% -4.50% -1.67% -4.50% -12.52% -18.68% N/A 7.15%
 
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