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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.26 2025/06/26 N/A +1.31% +2.15% +2.58% +2.55% +6.73% +23.45% +20.56% +172.63% 5.18%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.08 2025/06/26 N/A +1.98% +2.64% +3.64% +3.64% +8.35% +27.97% +27.03% +330.70% 5.95%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.74 2025/06/26 N/A +1.10% +0.75% +0.84% +0.34% +1.33% +2.34% -11.13% -42.59% 5.28%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.58 2025/06/26 1.50 +1.20% +2.02% +1.61% +1.47% +2.02% +2.16% -11.14% N/A 6.32%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.75 2025/06/26 N/A +0.52% -0.52% +0.13% 0.00% +1.51% +4.17% -9.16% N/A 5.23%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.14 2025/06/26 N/A +0.14% -0.69% -0.38% -0.44% +0.18% +0.40% -13.41% N/A 5.20%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 32.03 2025/06/26 1.30 +1.10% +1.59% +3.19% +3.16% +8.03% +26.25% +22.77% N/A 5.14%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 5.97 2025/06/26 N/A +0.51% -0.17% +0.24% +0.17% +1.42% +4.37% -9.68% N/A 5.21%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.89 2025/06/26 N/A +0.38% -0.25% +0.10% +0.13% +1.10% +3.41% -8.15% N/A 5.32%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.39 2025/06/26 N/A +0.06% -0.54% -0.36% -0.38% -0.25% +0.13% -11.63% N/A 5.39%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.37 2025/06/26 N/A +0.46% 0.00% +0.36% +0.23% +1.03% +3.55% -8.00% N/A 5.43%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.70 2025/06/26 N/A +0.45% -0.33% +0.24% +0.21% +1.17% +4.10% -5.67% N/A 5.45%
富兰克林欧元高息基金 5.19 2025/06/26 N/A +0.39% 0.00% -0.57% -0.57% +0.97% +6.57% -7.16% N/A 4.50%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.24 2025/06/26 N/A +0.38% -0.19% -0.19% -0.19% +0.58% +4.80% -6.43% -47.60% 5.46%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 59.18 2025/06/26 1.69 +1.56% +1.57% +2.95% +2.75% +8.78% +27.47% +27.81% +195.89% 5.39%
邓普顿环球高息基金 5.51 2025/06/26 N/A +0.92% +1.47% +2.04% +2.04% -0.36% -1.25% -18.73% N/A 6.60%
 
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