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自发行以来
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 19.86 2026/03/18 N/A -13.16% +4.53% +35.47% +3.17% +114.01% +246.60% +175.83% +99.60% 29.25%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 103.72 2026/03/18 -0.09 -11.35% +6.91% +34.16% +3.23% +104.90% +214.40% +158.72% N/A 26.99%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 14.74 2026/03/18 N/A -10.34% -0.61% +7.20% -1.73% +28.24% +80.93% -12.83% +47.40% 12.99%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.53 2026/03/18 N/A -10.31% -2.86% -3.66% -3.13% +1.06% +27.64% +40.03% +5.30% 12.00%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 67.92 2026/03/18 N/A -10.19% -11.09% -4.67% -12.26% +22.33% +129.85% +77.57% +579.20% 18.56%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 53.11 2026/03/18 N/A -9.68% -4.92% -7.36% -3.87% +6.54% +18.23% -6.41% N/A 14.31%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 57.57 2026/03/18 N/A -9.55% -15.29% -16.38% -14.81% -11.47% +24.61% +24.50% +475.70% 10.50%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 14.88 2026/03/18 N/A -8.94% +4.27% +9.33% +5.91% +31.33% +84.16% +54.84% N/A 13.58%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 18.46 2026/03/18 N/A -8.93% +1.54% +4.53% +2.38% +17.80% +55.52% +22.25% N/A 14.80%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 23.99 2026/03/18 N/A -8.85% +1.87% +5.17% +2.65% +19.29% +61.55% +30.17% N/A 14.83%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 657.92 2026/03/18 0.46 -8.78% +6.42% +19.66% +7.22% +67.57% +2.27% -48.94% N/A 31.36%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 592.53 2026/03/18 N/A -8.76% -6.28% -7.53% -6.80% -3.89% +0.96% -5.91% N/A 15.33%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 72.68 2026/03/18 0.63 -8.58% -13.55% -13.67% -12.41% -6.63% +23.50% +18.12% +626.80% 9.80%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 196.83 2026/03/18 N/A -8.50% -11.75% -13.90% -11.41% -8.50% +18.58% +3.67% +248.50% 11.11%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 154.34 2026/03/18 N/A -8.31% -13.52% -16.39% -13.59% -11.74% +23.19% +27.45% +1,443.41% 10.72%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 43.19 2026/03/18 1.71 -8.20% +10.29% +7.63% +9.90% +22.98% -4.59% -18.36% +331.90% 17.47%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 103.57 2026/03/18 -0.15 -8.09% +12.27% +33.12% +7.83% +66.75% +71.53% +74.77% N/A 19.31%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 17.65 2026/03/18 N/A -8.07% +2.38% +6.90% +4.01% +15.81% +46.59% +34.53% N/A 13.57%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 20.81 2026/03/18 1.50 -8.00% -8.69% -5.41% -8.65% +6.57% -18.23% -20.45% +108.10% 16.83%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 52.06 2026/03/18 N/A -7.96% -2.07% -5.16% -3.04% -3.34% +12.88% -2.00% N/A 16.91%
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