美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 34.12 2026/04/24 0.05 -5.56% +22.82% +31.23% +28.22% +45.07% +50.18% +148.15% +241.20% 16.90%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 20.29 2026/04/24 1.50 -2.55% -10.46% -10.22% -10.93% -1.14% -27.12% -18.09% +102.90% 14.59%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 23.79 2026/04/24 N/A -1.53% +6.02% +32.17% +20.52% +60.51% +52.60% +91.08% N/A 14.10%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 29.37 2026/04/24 0.56 -1.31% +29.17% +42.72% +37.41% +74.62% +80.12% +186.96% +5.03% 16.79%
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 128.11 2026/04/24 N/A -1.10% +23.50% +33.48% +27.73% +44.81% +53.92% +74.04% +28.11% 11.78%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 57.19 2026/04/24 0.75 -0.61% -11.03% -7.10% -9.24% -4.17% -7.53% -3.08% +185.95% 11.46%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.88 2026/04/24 N/A -0.08% -1.08% +0.25% +0.25% +2.68% +7.90% +9.19% N/A 5.23%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.86 2026/04/24 N/A -0.02% -1.77% -1.01% -0.56% +0.11% +1.72% +1.14% N/A 5.27%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.87 2026/04/24 N/A -0.02% -1.77% -1.35% -0.34% +0.11% +1.60% +1.37% N/A 5.23%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 70.24 2026/04/24 N/A -0.01% -6.97% -0.96% -6.36% +7.37% +9.97% +13.18% +602.40% 10.49%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2026/01/21 2.29 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.20% +6.15% -7.15% N/A 5.37%
贝莱德太平洋股票基金 (美元) A2 45.58 2021/08/04 0.32 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.57% N/A 0.00%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根环球动力(美元) 16.26 2016/06/27 0.53 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +62.60% 0.00%
摩根环球动力(美元) 16.26 2016/06/27 0.53 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +62.60% 0.00%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印尼基金 (美元) 29.20 2024/10/25 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.23% +13.66% +192.00% 10.06%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】