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自发行以来
摩根国际债券基金 (美元) 17.61 2026/04/16 0.00 -2.98% -3.72% -3.35% -3.40% -0.11% -7.41% -21.21% +76.10% 5.90%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 58.67 2026/04/16 0.75 -2.38% -8.73% -3.28% -6.89% +0.27% -8.51% +0.65% +193.35% 10.47%
国泰君安大中华增长基金(港元) 116.25 2026/04/16 N/A -2.38% -6.30% -1.13% -2.55% +15.17% +8.29% -11.54% +16.25% 21.85%
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 126.30 2026/04/16 N/A -1.98% +21.76% +31.59% +25.92% +42.76% +45.09% +79.53% +26.30% 13.17%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.83 2026/04/16 N/A -1.78% -2.21% -1.45% -0.79% -0.34% +0.11% -0.11% N/A 4.89%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.83 2026/04/16 N/A -1.67% -2.11% -1.34% -0.90% -0.23% +0.23% -0.11% N/A 4.92%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.83 2026/04/16 N/A -1.67% -2.11% -1.34% -0.90% -0.23% +0.23% -0.11% N/A 4.92%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.83 2026/04/16 N/A -1.50% -1.50% -0.17% -0.17% +2.25% +6.77% +7.74% N/A 4.87%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.02 2026/04/16 N/A -1.38% -1.25% +0.47% +0.20% +3.51% +10.77% +14.66% N/A 4.93%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 568.77 2026/04/16 N/A -1.07% -4.79% +1.72% -4.07% +7.21% +7.02% +18.10% +812.22% 9.40%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.30 2026/04/16 1.50 -0.95% -1.62% -0.27% -0.68% +5.80% 0.00% -22.91% N/A 6.34%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 72.08 2026/04/16 N/A -0.84% -4.53% +2.50% -3.91% +10.18% +10.84% +17.51% +620.80% 9.13%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 74.68 2026/04/16 0.66 -0.70% -3.23% -2.53% -1.07% +21.94% +9.20% -2.30% +646.80% 20.22%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.97 2026/04/16 1.65 -0.61% -1.75% -3.29% -1.84% +3.09% -13.09% -34.27% -40.33% 8.29%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.30 2026/04/16 N/A -0.57% -1.69% -2.69% -1.36% +0.19% -3.20% -29.94% N/A 3.73%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 34.40 2026/04/16 0.05 -0.46% +23.83% +35.81% +29.27% +46.26% +45.64% +148.20% +244.00% 14.94%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.57 2026/04/16 0.00 -0.39% -0.39% +3.56% +1.01% +15.75% +11.98% -22.28% -24.30% 8.78%
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 28.70 2026/04/16 1.26 -0.37% -0.02% -0.18% +0.61% +2.89% -1.04% -15.69% +43.52% 3.72%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.40 2026/04/16 N/A -0.36% -1.18% -1.98% -0.83% +2.31% +1.08% -25.73% N/A 3.81%
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.67 2026/04/16 1.11 -0.32% -0.97% -1.04% -0.43% +0.87% +8.89% -10.02% N/A 3.66%
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