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富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.71 2025/09/09 N/A -4.55% +1.23% +2.98% +3.18% +4.18% +14.30% +67.08% +7.10% 8.83%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 27.73 2025/09/09 0.73 -3.95% +6.84% +10.80% +21.49% +23.96% +130.32% -0.21% +177.29% 14.91%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 56.70 2025/09/09 0.60 -3.90% +7.61% +16.76% +33.69% +30.43% +22.17% -23.07% N/A 16.24%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.87 2025/09/09 N/A -3.40% -3.84% +5.95% +3.22% -10.44% +3.24% +1.38% +428.70% 19.24%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 78.97 2025/09/09 N/A -3.23% -1.53% +6.46% +9.82% +7.84% +27.21% +56.81% N/A 13.65%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 56.14 2025/09/09 0.80 -3.16% -4.33% -0.28% +3.27% +3.92% +16.96% +16.81% N/A 11.42%
首源全球基建基金 (美元) I 14.51 2025/09/09 0.73 -2.01% +0.29% +5.86% +9.75% +4.49% +4.70% +18.02% +45.14% 12.67%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 46.64 2025/09/09 N/A -1.87% -3.54% -0.79% +5.98% +6.51% +37.58% +51.92% N/A 13.89%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 74.91 2025/09/09 N/A -1.39% -9.07% -7.72% -6.62% -7.77% +11.83% +16.60% +649.13% 12.05%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 49.29 2025/09/09 N/A -1.38% -2.09% +0.12% +9.44% +13.23% +46.65% +59.77% N/A 13.93%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 54.82 2025/09/09 0.20 -1.24% -1.81% +4.75% +16.56% +22.20% +38.21% +52.51% +377.97% 12.09%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 46.25 2025/09/09 N/A -1.09% -7.24% -7.98% -5.63% -7.30% +13.36% +13.86% N/A 12.21%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 104.85 2025/09/09 N/A -1.08% +8.03% +20.79% +10.23% +25.98% +86.17% +69.39% N/A 19.21%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 346.97 2025/09/09 N/A -1.02% -7.96% -10.72% -6.70% -8.66% +11.38% +11.55% +246.97% 15.01%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 60.74 2025/09/09 N/A -1.01% -6.95% -7.41% -4.84% -6.14% +17.64% +21.16% N/A 12.22%
贝莱德欧洲特别时机基金 (澳币) A2对冲股份 22.26 2025/09/09 N/A -0.93% -6.55% -7.86% -5.20% -6.35% +18.09% +22.78% N/A 12.33%
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 36.53 2025/09/09 N/A -0.84% +1.81% +6.53% +13.91% +14.87% +34.20% +47.30% +265.30% 11.93%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.02 2025/09/09 N/A -0.82% +0.88% +3.30% +4.99% -0.97% -4.11% -1.69% N/A 5.31%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 191.10 2025/09/09 0.61 -0.81% -2.98% -1.33% +1.69% +0.82% +28.48% +41.19% N/A 13.44%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 191.10 2025/09/09 0.61 -0.81% -2.98% -1.33% +1.69% +0.82% +28.48% +41.19% N/A 13.44%
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