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自发行以来
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.49 2026/03/12 N/A -12.22% -4.81% -2.15% -3.50% +1.45% +24.88% +39.12% +4.90% 11.73%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 14.79 2026/03/12 N/A -11.28% +5.42% +7.41% +5.27% +34.45% +80.59% +57.68% N/A 14.99%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 18.28 2026/03/12 N/A -11.22% +1.50% +3.92% +1.39% +18.39% +51.45% +22.93% N/A 14.32%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 23.75 2026/03/12 N/A -11.15% +1.84% +4.58% +1.63% +19.89% +57.28% +30.85% N/A 14.41%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 17.44 2026/03/12 N/A -9.36% +1.99% +6.08% +2.77% +15.80% +42.60% +35.30% N/A 12.46%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 15.01 2026/03/12 N/A -9.36% +2.18% +10.37% +0.07% +34.26% +78.99% -12.12% +50.10% 13.36%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 67.30 2026/03/12 N/A -9.19% -12.07% -4.14% -13.06% +24.86% +116.26% +73.01% +573.00% 21.48%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 58.29 2026/03/12 N/A -9.01% -12.86% -14.38% -13.75% -5.95% +25.98% +23.81% +482.90% 11.51%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 154.44 2026/03/12 N/A -8.96% -12.54% -15.66% -13.53% -8.49% +22.01% +25.87% +1,444.38% 11.73%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 72.92 2026/03/12 0.63 -8.77% -11.07% -12.40% -12.12% -2.66% +22.55% +16.88% +629.20% 10.94%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.87 2026/03/12 N/A -8.58% +3.52% +5.66% +3.73% +11.52% +40.94% +27.27% N/A 13.70%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 29.10 2026/03/12 N/A -8.58% +3.37% +6.05% +4.00% +21.60% +55.20% +29.33% N/A 13.58%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 20.62 2026/03/12 N/A -8.52% +3.83% +6.34% +3.98% +12.99% +46.34% +35.48% N/A 13.90%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 64.46 2026/03/12 0.60 -8.49% +4.25% +12.97% +2.56% +31.07% +38.89% -30.26% N/A 18.95%
摩根印度基金 (美元) 306.31 2026/03/12 0.00 -8.20% -13.59% -15.88% -13.71% -8.14% +5.76% +2.77% N/A 11.30%
摩根日本股票基金 (美元) 33.63 2026/03/12 -0.03 -8.09% +2.78% +4.15% +6.39% +26.75% +65.01% +19.59% +236.30% 13.94%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 195.94 2026/03/12 N/A -8.03% -11.18% -13.45% -11.81% -5.05% +17.56% +2.46% +246.93% 12.33%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 53.81 2026/03/12 N/A -8.02% -3.48% -6.04% -2.61% +10.38% +18.34% -5.25% N/A 12.06%
贝莱德印度基金 (美元) A2 48.43 2026/03/12 N/A -7.72% -9.73% -10.05% -11.04% -1.22% +13.34% +7.60% +165.22% 11.22%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 285.50 2026/03/12 N/A -7.71% -10.24% -9.15% -10.91% +2.90% +30.79% +30.60% +2,755.04% 11.78%
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