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自发行以来
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 18.07 2026/03/23 N/A -26.12% -9.33% +20.39% -6.13% +99.01% +205.24% +164.96% +81.61% 30.24%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 95.45 2026/03/23 -0.09 -21.65% -3.75% +23.46% -5.00% +88.56% +175.47% +144.56% N/A 29.21%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 99.03 2026/03/23 -0.15 -15.67% +5.41% +27.29% +3.10% +59.44% +62.03% +72.41% N/A 21.12%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 143.77 2026/03/23 N/A -14.91% -19.89% -20.37% -19.50% -20.83% +14.96% +19.05% +1,337.69% 12.76%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 14.45 2026/03/23 N/A -13.94% -4.24% +3.21% -3.67% +27.35% +72.23% -12.74% +44.50% 12.67%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 50.57 2026/03/23 N/A -13.88% -4.48% -3.79% -5.97% +1.98% +22.24% -10.51% +405.70% 17.78%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 267.72 2026/03/23 N/A -13.49% -15.83% -16.13% -16.46% -7.89% +23.55% +26.11% +2,577.20% 11.53%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 317.22 2026/03/23 N/A -13.12% -9.38% -10.02% -9.53% -15.87% -6.66% -12.10% +217.22% 16.01%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 339.58 2026/03/23 N/A -12.96% -15.70% -14.14% -15.53% -14.13% +13.17% +11.43% +239.58% 11.27%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 55.55 2026/03/23 N/A -12.85% -17.75% -17.58% -17.80% -16.75% +19.69% +22.41% +455.50% 12.04%
摩根南韩基金 (美元) 133.01 2026/03/23 0.76 -12.69% +24.72% +39.98% +20.90% +96.53% +102.30% +48.78% N/A 22.47%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 185.81 2026/03/23 N/A -12.52% -16.85% -16.83% -16.37% -16.60% +12.63% -1.97% +228.98% 12.50%
摩根印度基金 (美元) 288.94 2026/03/23 0.00 -12.45% -19.08% -19.22% -18.60% -18.89% +1.00% -1.00% N/A 10.81%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 69.52 2026/03/23 0.63 -12.30% -16.54% -15.65% -16.22% -12.99% +18.27% +14.23% +595.20% 10.75%
盈信全球新兴市场领先基金 (美元) I 26.64 2026/03/23 1.26 -12.08% -4.36% -5.73% -5.17% +5.02% +12.89% +4.06% +166.38% 11.56%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 633.09 2026/03/23 0.46 -12.01% -0.07% +12.77% +3.17% +62.12% -3.28% -48.24% N/A 28.60%
安联全球新兴市场高息股票基金 - AMg类 (美元) 收息股份 12.21 2026/03/23 N/A -11.62% +1.21% +4.43% 0.00% +22.05% +60.60% +35.24% +22.13% 12.43%
首域盈信亚洲机遇基金 (美元) I 57.75 2026/03/23 1.20 -11.55% -6.95% -7.63% -7.22% +1.08% +14.03% -0.70% +477.49% 10.00%
亨德森远见基金亚洲增长基金(美元) A2 159.20 2026/03/23 N/A -11.50% +3.30% +7.68% +0.36% +31.34% +42.91% +0.25% N/A 12.35%
摩根印度小型企业基金 (美元) 29.83 2026/03/23 0.00 -11.48% -17.55% -18.96% -16.91% -18.27% +16.98% +15.84% +198.30% 12.65%
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