美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 34.40 2026/04/27 0.05 -4.79% +23.83% +35.81% +29.27% +46.26% +50.81% +146.42% +244.00% 17.00%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 20.19 2026/04/27 1.50 -3.03% -8.19% -10.90% -11.37% -1.95% -28.10% -18.59% +101.90% 15.58%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 23.82 2026/04/27 N/A -1.41% +3.57% +32.48% +20.67% +60.61% +52.01% +90.41% N/A 14.40%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 56.94 2026/04/27 0.75 -1.04% -8.59% -7.07% -9.63% -5.32% -9.42% -3.10% +184.70% 10.98%
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 128.76 2026/04/27 N/A -0.59% +24.13% +34.15% +28.37% +45.54% +54.26% +76.02% +28.76% 11.80%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 29.58 2026/04/27 0.56 -0.59% +30.12% +51.25% +38.42% +75.90% +80.97% +185.48% +5.80% 17.23%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.86 2026/04/27 N/A -0.25% -1.25% +0.08% +0.08% +2.51% +7.52% +8.91% N/A 5.26%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.84 2026/04/27 N/A -0.24% -2.00% -1.23% -0.79% -0.11% +0.91% +0.80% N/A 5.31%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.86 2026/04/27 N/A -0.13% -1.88% -1.12% -0.45% 0.00% +1.26% +1.14% N/A 5.19%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.84 2026/04/27 N/A -0.13% -2.00% -1.23% -0.79% -0.11% +0.91% +0.91% N/A 5.40%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.06 2026/04/27 N/A -0.13% -0.99% +0.74% +0.47% +3.79% +11.56% +15.85% N/A 5.25%
霸菱中东北非基金(美元) A 12.39 2018/01/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +23.90% 0.00%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
安本环球 - 澳洲股票基金(澳元) A2 60.27 2022/05/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +11.48% +1,105.38% 0.00%
东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +24.50% 0.00%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,467.44 2025/12/24 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.62% +6.15% -3.34% -10.97% 13.60%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.13% N/A 0.00%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】