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自发行以来
摩根国际债券基金 (美元) 17.62 2026/04/14 0.00 -2.49% -3.77% -3.19% -3.35% +0.40% -7.65% -21.20% +76.20% 5.72%
国泰君安大中华增长基金(港元) 116.12 2026/04/14 N/A -2.17% -6.74% -2.26% -2.66% +14.33% +9.35% -10.70% +16.12% 22.20%
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 126.98 2026/04/14 N/A -2.15% +22.75% +33.52% +26.60% +46.17% +46.09% +82.23% +26.98% 13.05%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.85 2026/04/14 N/A -1.88% -2.10% -1.45% -0.67% -0.11% +1.03% +0.34% N/A 4.95%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.85 2026/04/14 N/A -1.88% -2.21% -1.56% -0.56% -0.23% +0.91% +0.34% N/A 4.91%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.85 2026/04/14 N/A -1.88% -2.10% -1.45% -0.67% -0.11% +1.03% +0.34% N/A 4.96%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.85 2026/04/14 N/A -1.74% -1.58% -0.34% 0.00% +2.33% +7.53% +8.12% N/A 4.92%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.05 2026/04/14 N/A -1.63% -1.25% +0.33% +0.40% +3.65% +11.73% +15.06% N/A 4.93%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 73.77 2026/04/14 0.66 -1.51% -5.51% -4.68% -2.28% +19.04% +8.98% -2.34% +637.70% 18.38%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 428.42 2026/04/14 0.55 -1.20% -6.80% -3.66% -2.12% +23.67% +7.89% -25.60% +328.42% 19.81%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.29 2026/04/14 1.50 -1.09% -1.62% -0.55% -0.82% +6.11% -0.41% -22.86% N/A 6.34%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.95 2026/04/14 1.65 -0.98% -2.11% -3.09% -2.12% +3.08% -13.89% -34.22% -40.50% 7.96%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.07 2026/04/14 N/A -0.91% -2.25% -2.99% -1.75% +0.24% -3.87% -29.96% N/A 3.54%
摩根中国基金 (美元) 76.07 2026/04/14 0.00 -0.90% -5.17% -4.31% -1.43% +22.17% +5.79% -37.39% N/A 21.28%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 59.50 2026/04/14 0.75 -0.73% -7.36% -1.73% -5.57% -0.90% -6.89% +2.15% +197.50% 9.32%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.36 2026/04/14 N/A -0.71% -1.88% -2.34% -1.30% +2.33% +0.24% -25.82% N/A 3.57%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.09 2026/04/14 N/A -0.61% -1.70% -2.06% -1.10% +2.53% +0.75% -26.39% N/A 3.58%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 195.77 2026/04/14 1.15 -0.42% -2.50% -0.45% -0.31% +20.98% +0.19% -23.23% +1,857.70% 18.43%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 72.15 2026/04/14 N/A -0.40% -4.61% +2.90% -3.81% +9.30% +10.32% +18.16% +621.50% 8.36%
贝莱德环球债券特别时机基金 (美元) A5 10.36 2026/04/14 N/A -0.38% -1.33% -0.86% -0.77% +3.29% +7.25% -1.89% N/A 3.22%
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