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自发行以来
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 38.62 2025/10/21 1.71 -3.76% +3.26% +10.47% -2.82% -10.81% -7.61% -7.72% +286.20% 15.35%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 68.73 2025/10/21 N/A -3.54% +0.13% +33.72% +27.77% +34.74% +130.79% +156.17% +587.30% 17.85%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 25.40 2025/10/21 0.05 -2.83% -1.01% +7.99% +4.06% -0.66% +12.89% +181.60% +154.00% 14.50%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 72.63 2025/10/21 0.05 -2.82% +6.31% +21.66% +38.82% +15.19% +21.29% +41.33% N/A 20.75%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 138.68 2025/10/21 N/A -2.64% +3.53% +17.86% +17.59% +16.46% +45.76% +10.27% +140.22% 10.44%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 510.19 2025/10/21 0.30 -2.45% +8.39% +27.68% +34.77% +29.03% +46.78% -23.75% N/A 22.51%
摩根国际债券基金 (美元) 18.27 2025/10/21 0.00 -2.35% -0.98% +0.66% -2.35% -2.14% -2.40% -19.90% +82.70% 5.49%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 29.54 2025/10/21 N/A -2.24% +10.51% +29.21% +31.56% +25.24% +33.83% -23.78% +124.30% 22.57%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 56.06 2025/10/21 N/A -2.22% +3.20% +18.17% +10.31% +8.08% +40.82% +24.52% N/A 14.15%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.48 2025/10/21 1.50 -2.09% -0.40% +2.33% +0.13% -1.32% +6.25% -14.42% N/A 5.08%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.85 2025/10/21 0.56 -2.01% +1.21% +18.02% +9.60% +4.41% +33.73% +244.65% -29.02% 15.94%
摩根泰国基金 (美元) 171.97 2025/10/21 1.50 -1.96% +5.59% +13.03% -0.06% -7.39% +7.21% +20.94% N/A 16.91%
邓普顿亚洲小型公司基金 (美元) A 69.04 2025/10/21 N/A -1.93% -0.96% +15.30% +7.20% +4.35% +50.22% +58.79% N/A 10.44%
贝莱德系统分析可持续环球小型企业基金 (美元) A2 184.28 2025/10/21 0.51 -1.89% +5.40% +26.40% +17.92% +16.05% +63.98% +71.58% N/A 13.58%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 287.27 2025/10/21 N/A -1.84% +12.11% +33.23% +38.74% +32.26% +56.34% +1.65% +2,772.69% 22.85%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 71.40 2025/10/21 N/A -1.78% +13.23% +33.56% +37.75% +28.98% +52.40% -14.09% +614.01% 23.80%
摩根东协基金 (美元) 175.16 2025/10/21 1.24 -1.64% +2.70% +14.20% +10.16% +6.12% +37.15% +45.59% N/A 11.63%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 69.22 2025/10/21 N/A -1.49% +6.96% +28.01% +18.13% +16.25% +71.23% +46.89% +295.79% 11.80%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 620.62 2025/10/21 N/A -1.36% +11.91% +24.04% +40.90% +24.36% +36.85% +73.60% N/A 17.69%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 14.47 2025/10/21 N/A -1.36% +5.24% +16.13% +17.26% +7.34% +19.29% +101.81% +44.70% 13.13%
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