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自发行以来
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 18.19 2026/03/27 N/A -29.28% -6.67% +14.84% -5.51% +95.17% +195.77% +171.90% +82.81% 33.14%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 98.10 2026/03/27 -0.09 -24.35% -2.18% +21.38% -2.36% +91.94% +175.10% +159.32% N/A 29.11%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 100.37 2026/03/27 -0.15 -17.69% +4.36% +24.36% +4.50% +63.66% +54.56% +74.68% N/A 21.01%
霸菱韩国联接基金 (美元) 43.54 2026/03/27 0.80 -17.19% +23.90% +49.16% +24.29% +116.62% +109.93% +40.18% N/A 27.31%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 50.11 2026/03/27 N/A -15.44% -6.65% -5.09% -6.82% -0.65% +17.99% -11.75% +401.10% 17.88%
摩根南韩基金 (美元) 135.47 2026/03/27 0.76 -14.83% +23.13% +45.56% +23.13% +106.67% +103.01% +48.36% N/A 24.57%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 144.58 2026/03/27 N/A -13.72% -18.71% -18.15% -19.05% -19.63% +15.32% +18.21% +1,345.82% 13.42%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 14.63 2026/03/27 N/A -13.59% -2.66% +3.47% -2.47% +28.71% +68.20% -13.43% +46.30% 12.88%
摩根日本股票基金 (美元) 31.96 2026/03/27 -0.03 -13.55% +0.69% -0.81% +1.11% +18.54% +55.30% +11.59% +219.60% 14.17%
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 34.13 2026/03/27 N/A -12.91% -11.47% -7.98% -11.53% -0.12% +11.76% +15.93% +241.30% 10.70%
霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派 56.96 2026/03/27 0.90 -12.61% +1.90% +7.49% +1.73% +31.43% +44.13% +14.24% N/A 13.94%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 184.12 2026/03/27 N/A -12.48% -16.82% -16.33% -17.13% -16.46% +10.27% -3.50% +225.98% 13.20%
富达基金 - 太平洋基金 A股 - 美元 54.04 2026/03/27 0.90 -12.43% +1.98% +4.75% +2.29% +36.33% +45.86% +5.32% +440.40% 14.13%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 341.51 2026/03/27 N/A -12.18% -14.45% -12.36% -15.05% -12.93% +13.13% +11.72% +241.51% 11.98%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 18.21 2026/03/27 N/A -12.11% +1.00% +4.00% +1.00% +16.14% +50.50% +21.89% N/A 11.48%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 23.67 2026/03/27 N/A -12.01% +1.28% +4.69% +1.28% +17.59% +56.24% +29.77% N/A 11.45%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 14.52 2026/03/27 N/A -11.84% +3.35% +7.24% +3.35% +30.46% +73.89% +53.49% N/A 12.97%
摩根印度基金 (美元) 289.58 2026/03/27 0.00 -11.78% -17.89% -17.41% -18.42% -18.14% +0.04% -1.35% N/A 11.98%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 61.27 2026/03/27 0.60 -11.71% -2.39% +7.47% -2.51% +27.65% +32.02% -29.57% N/A 19.22%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 13.28 2026/03/27 0.88 -11.70% -0.52% +3.11% -0.30% +25.07% +27.20% -1.63% +32.80% 12.77%
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