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自发行以来
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 71.55 2026/03/05 N/A -8.10% -3.38% +2.14% -7.57% +27.81% +96.35% +93.69% +615.50% 17.46%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.88 2026/03/05 N/A -7.80% +0.46% +0.74% +0.09% +3.72% +26.22% +45.65% +8.80% 9.67%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 65.38 2026/03/05 0.60 -7.12% +9.11% +14.70% +4.03% +36.78% +40.87% -26.64% N/A 19.04%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.83 2026/03/05 0.51 -6.52% -4.38% -1.99% -6.12% -0.36% +36.44% +59.50% +234.15% 13.10%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 423.97 2026/03/05 0.55 -6.14% -3.88% -0.75% -3.14% +8.24% +4.76% -28.68% +323.97% 26.85%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 310.30 2026/03/05 0.76 -6.06% -2.24% +3.71% -0.48% +16.65% +26.96% -15.86% +3,003.00% 19.27%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 475.38 2026/03/05 0.93 -5.80% -2.99% +1.25% -1.74% +12.23% +4.73% -20.40% +823.79% 20.15%
富达基金 - 意大利基金 A股 - 欧元 75.69 2026/03/05 0.22 -5.79% -0.99% +2.95% -4.06% +12.83% +46.29% +89.89% +1,366.86% 14.85%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 652.58 2026/03/05 0.46 -5.77% +3.21% +22.96% +6.35% +75.30% -15.83% -46.94% N/A 26.57%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 61.15 2026/03/05 N/A -5.73% -8.94% -9.78% -9.51% -2.81% +27.37% +30.94% +511.50% 10.23%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 69.43 2026/03/05 N/A -5.70% -6.11% -1.84% -4.54% +5.37% +11.91% -29.78% +594.30% 21.00%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 488.91 2026/03/05 0.30 -5.57% -2.32% -1.21% -1.77% +6.93% +11.83% -34.36% N/A 19.59%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 76.48 2026/03/05 0.63 -5.26% -7.35% -7.03% -7.83% +0.28% +23.81% +24.91% +664.80% 9.12%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 74.11 2026/03/05 0.66 -5.19% -4.34% -0.87% -1.83% +10.42% +11.11% -3.84% +641.10% 22.79%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 211.72 2026/03/05 N/A -5.16% -3.43% +1.84% -2.74% +8.71% +17.65% -30.09% +2,017.20% 18.28%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 111.58 2026/03/05 N/A -5.05% -5.03% -3.14% -3.58% +2.66% +15.94% -29.10% N/A 22.42%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 265.43 2026/03/05 0.62 -5.02% -5.70% +0.22% -4.25% +12.52% +19.50% -20.92% +165.43% 13.85%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 15.59 2026/03/05 N/A -4.94% +7.96% +15.91% +3.93% +37.87% +76.48% -4.88% +55.90% 12.59%
摩根印度基金 (美元) 321.73 2026/03/05 0.00 -4.78% -9.63% -10.88% -9.37% -4.35% +7.55% +8.80% N/A 9.28%
富兰克林互惠欧洲基金(美元) A (累算) 47.18 2026/03/05 N/A -4.78% +3.40% +7.11% +0.55% +20.30% +56.80% +61.30% +371.80% 10.27%
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