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自发行以来
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 88.66 2026/01/20 -0.09 -8.62% -0.83% +52.49% -11.75% +109.20% +149.04% +107.59% N/A 27.76%
惠理台湾基金 (美元) 58.39 2026/01/20 N/A -7.07% +6.42% +24.98% -9.82% +48.92% +124.40% +81.84% +483.90% 17.72%
摩根印度小型企业基金 (美元) 33.91 2026/01/20 0.00 -6.61% -8.18% -14.50% -5.54% -8.45% +27.19% +39.60% +239.10% 10.83%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 -6.22% -6.22% -4.46% -6.22% -0.44% +7.26% -2.86% +183.39% 11.25%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 86.93 2026/01/20 -0.15 -5.77% +1.26% +30.94% -9.50% +45.78% +23.57% +49.62% N/A 18.61%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 211.25 2026/01/20 N/A -5.28% -7.65% -10.02% -4.92% -4.37% +19.07% +11.28% +274.03% 9.95%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 476.86 2026/01/20 N/A -5.05% +4.41% +4.49% -4.76% -3.97% +16.64% +17.65% +376.86% 13.39%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 72.55 2026/01/20 N/A -5.03% +7.39% +5.70% -6.28% +26.90% +109.20% +104.25% +625.50% 18.30%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 246.88 2026/01/20 N/A -4.97% +4.35% +5.57% -4.69% +0.33% +30.32% +20.50% +4,837.60% 14.29%
摩根印度基金 (美元) 344.25 2026/01/20 0.00 -3.93% -5.41% -8.14% -3.02% -1.90% +13.15% +18.60% N/A 8.36%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 390.44 2026/01/20 N/A -3.14% -4.16% -5.29% -2.87% +1.00% +21.19% +28.67% +290.44% 8.00%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,615.00 2026/01/20 0.37 -3.10% +5.20% +16.34% -3.57% +30.61% +80.45% +75.70% N/A 10.78%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 173.24 2026/01/20 N/A -2.92% -5.87% -9.18% -3.00% -3.47% +32.72% +45.05% +1,632.44% 9.44%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 15.09 2026/01/20 N/A -2.83% +2.10% +9.75% -5.21% +14.75% +8.80% +58.01% +50.90% 12.75%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 81.93 2026/01/20 0.63 -2.55% -3.29% -4.03% -1.27% +5.00% +29.60% +36.03% +719.30% 8.40%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 66.24 2026/01/20 N/A -2.53% -4.54% -6.15% -1.98% +0.53% +33.90% +46.58% +562.40% 9.14%
贝莱德系统分析可持续环球小型企业基金 (美元) A2 185.57 2026/01/20 0.51 -2.40% +1.11% +6.14% -2.52% +16.26% +41.92% +39.52% N/A 12.88%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 150.92 2026/01/20 0.50 -2.10% +3.21% +5.65% -2.97% +12.55% +36.57% +49.65% N/A 10.65%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 408.68 2026/01/20 N/A -1.72% +1.88% +3.57% -1.63% +7.72% +26.69% +46.53% N/A 11.74%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 408.68 2026/01/20 N/A -1.72% +1.88% +3.57% -1.63% +7.72% +26.69% +46.53% N/A 11.74%
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