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自发行以来
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 19.24 2026/03/25 N/A -23.65% -4.52% +24.61% -0.05% +110.96% +225.00% +177.63% +93.37% 29.62%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 99.68 2026/03/25 -0.09 -20.26% +2.42% +23.34% -0.79% +97.93% +187.68% +159.72% N/A 28.80%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 102.30 2026/03/25 -0.15 -14.34% +10.70% +26.75% +6.51% +62.95% +67.38% +76.78% N/A 21.57%
摩根南韩基金 (美元) 140.91 2026/03/25 0.76 -13.07% +32.12% +54.19% +28.08% +107.99% +114.31% +54.80% N/A 24.26%
霸菱韩国联接基金 (美元) 47.17 2026/03/25 0.80 -12.81% +39.72% +65.68% +34.66% +126.45% +133.17% +53.15% N/A 26.78%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 51.31 2026/03/25 N/A -12.74% -3.08% -1.17% -4.59% +3.41% +24.03% -9.25% +413.10% 18.98%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 149.42 2026/03/25 N/A -12.06% -16.74% -15.77% -16.34% -16.38% +19.48% +22.82% +1,394.24% 12.91%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 56.57 2026/03/25 N/A -11.55% -16.12% -14.57% -16.29% -13.71% +21.89% +22.87% +465.70% 12.96%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 70.86 2026/03/25 0.63 -11.37% -14.72% -12.67% -14.61% -10.51% +20.55% +16.83% +608.60% 11.57%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 189.53 2026/03/25 N/A -11.27% -15.18% -13.43% -14.70% -14.05% +14.89% +0.23% +235.57% 13.08%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 14.96 2026/03/25 N/A -11.22% -0.73% +6.78% -0.27% +30.38% +78.31% -10.37% +49.60% 12.17%
亨德森远见基金亚洲增长基金(美元) A2 165.78 2026/03/25 N/A -10.99% +7.57% +14.23% +4.51% +36.32% +48.82% +3.70% N/A 12.71%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 301.14 2026/03/25 0.64 -10.99% -10.25% -9.80% -12.63% -8.52% +28.63% +25.45% +201.14% 13.04%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 25.10 2026/03/25 0.78 -10.75% +9.57% +13.88% +5.11% +40.68% +67.45% +18.53% +401.95% 14.05%
盈信全球新兴市场领先基金 (美元) I 27.57 2026/03/25 1.26 -10.59% -1.00% -0.19% -1.84% +8.58% +16.86% +7.51% +175.75% 11.65%
霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派 59.10 2026/03/25 0.90 -10.52% +6.78% +13.59% +5.55% +35.27% +52.63% +19.44% N/A 13.50%
贝莱德印度基金 (美元) A2 47.44 2026/03/25 N/A -10.51% -10.19% -9.53% -12.86% -8.94% +12.23% +7.87% +159.80% 12.53%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 30.68 2026/03/25 0.96 -10.33% +7.88% +11.01% +3.84% +33.24% +44.41% +9.31% +513.59% 14.23%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 278.76 2026/03/25 N/A -10.30% -10.89% -8.93% -13.02% -5.32% +28.65% +31.48% +2,687.62% 12.06%
首域盈信亚洲机遇基金 (美元) I 59.68 2026/03/25 1.20 -10.14% -3.85% -3.06% -4.12% +4.68% +17.83% +1.34% +496.76% 10.07%
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