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自发行以来
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 322.84 2025/06/16 0.98 -5.67% -0.24% -15.46% -12.53% +6.55% +31.88% +32.22% +313.63% 19.66%
摩根泰国基金 (美元) 152.33 2025/06/16 1.50 -5.05% +1.24% -10.57% -11.48% +4.55% -7.69% -7.29% N/A 16.52%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 65.91 2025/06/16 0.51 -4.69% -0.17% -1.18% -0.18% +17.91% +59.74% +96.57% +229.55% 14.90%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.36 2025/06/16 N/A -3.72% -1.05% -0.48% -0.19% +4.96% +13.72% +79.86% +3.60% 11.26%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 90.11 2025/06/16 1.10 -3.47% -0.51% -11.66% -10.43% -5.39% +33.71% +34.49% +350.55% 17.70%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 35.26 2025/06/16 1.71 -3.08% -0.23% -12.31% -11.27% -2.78% -22.64% -25.50% +252.60% 15.29%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 371.63 2025/06/16 N/A -2.53% -2.30% -3.33% -0.07% -7.86% +26.68% +26.97% +271.63% 18.63%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.86 2025/06/16 N/A -2.21% -4.42% -8.09% -8.57% -4.11% -5.54% -2.21% N/A 5.72%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.86 2025/06/16 N/A -2.21% -4.42% -8.09% -8.57% -4.11% -5.44% -2.10% N/A 5.76%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.87 2025/06/16 N/A -2.10% -4.31% -7.99% -8.37% -4.11% -5.44% -1.99% N/A 5.67%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 48.63 2025/06/16 N/A -1.96% -1.48% -3.59% -0.78% -5.99% +27.64% +24.37% N/A 15.51%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.63 2025/06/16 N/A -1.94% -3.80% -6.89% -7.48% -1.77% -0.17% +3.56% N/A 5.66%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 25.26 2025/06/16 0.73 -1.89% -2.66% +9.47% +10.66% +11.12% -8.40% -14.88% +152.58% 31.22%
贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份 23.18 2025/06/16 N/A -1.86% -1.07% -3.30% -0.52% -5.12% +36.59% +38.31% N/A 15.64%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 63.69 2025/06/16 N/A -1.86% -1.18% -3.00% -0.22% -4.84% +32.49% +32.36% N/A 15.53%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 442.79 2025/06/16 0.46 -1.85% +13.63% -2.46% +0.38% +0.76% -45.74% -14.26% N/A 36.36%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.62 2025/06/16 N/A -1.81% -3.43% -6.28% -6.94% -0.54% +3.69% +10.34% N/A 5.69%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 28.85 2025/06/16 N/A -1.77% -0.65% -3.83% -1.60% -9.50% +15.63% +46.15% N/A 16.73%
贝莱德欧洲特别时机基金 (英镑) A2对冲股份 22.03 2025/06/16 N/A -1.74% -0.99% -2.39% +0.32% -3.67% +37.60% +38.90% N/A 15.61%
贝莱德欧洲特别时机基金 (澳币) A2对冲股份 23.24 2025/06/16 N/A -1.73% -1.90% -3.77% -1.02% -5.76% +33.03% +33.72% N/A 15.69%
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