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自发行以来
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 33.46 2026/04/20 0.05 -4.75% +20.36% +32.10% +25.74% +42.26% +45.29% +148.96% +234.60% 15.96%
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 125.27 2026/04/20 N/A -3.39% +19.11% +30.52% +24.90% +41.60% +46.69% +78.02% +25.27% 12.44%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 28.21 2026/04/20 0.56 -2.64% +26.03% +42.16% +32.02% +67.77% +69.28% +184.08% +0.91% 16.90%
摩根国际债券基金 (美元) 17.67 2026/04/20 0.00 -1.67% -3.23% -3.28% -3.07% +0.23% -7.15% -21.01% +76.70% 5.67%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.84 2026/04/20 N/A -0.79% -1.67% -1.23% -0.79% -0.11% +1.03% +0.57% N/A 4.69%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.84 2026/04/20 N/A -0.79% -1.67% -1.23% -0.79% -0.11% +0.91% +0.57% N/A 4.67%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.85 2026/04/20 N/A -0.78% -1.67% -1.23% -0.56% -0.11% +0.91% +0.80% N/A 4.66%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.85 2026/04/20 N/A -0.59% -1.09% 0.00% 0.00% +2.42% +7.14% +8.52% N/A 4.65%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 13.94 2026/04/20 N/A -0.50% +16.26% +30.89% +22.93% +44.31% +109.00% +83.18% +39.40% 20.54%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.05 2026/04/20 N/A -0.46% -0.79% +0.67% +0.40% +3.72% +11.23% +15.50% N/A 4.69%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.31 2026/04/20 1.50 -0.41% -1.48% -0.27% -0.54% +5.94% +0.41% -22.73% N/A 6.32%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.98 2026/04/20 1.65 -0.24% -1.11% -2.85% -1.66% +3.27% -11.88% -34.66% -40.22% 8.00%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 102.57 2026/04/20 N/A -0.05% +0.32% -3.39% +0.26% -1.26% -3.64% -2.83% N/A 2.86%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 0.00% 0.00% -6.22% -6.22% +12.73% +8.85% -6.02% +183.39% 11.18%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -25.44% +123.00% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 53.60 2022/04/07 0.20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -53.07% N/A 0.00%
贝莱德环球股票基金 (美元) A2 7.08 2015/10/30 0.22 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
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