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自发行以来
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 21.82 2026/04/08 N/A -5.05% +8.45% +36.89% +13.35% +144.34% +241.47% +196.07% +119.30% 24.67%
摩根南韩基金 (美元) 131.62 2026/04/08 0.76 -3.90% +12.50% +36.72% +19.63% +116.44% +100.33% +39.72% N/A 18.47%
摩根国际债券基金 (美元) 17.62 2026/04/08 0.00 -3.40% -3.66% -2.60% -3.35% +0.86% -8.56% -21.09% +76.20% 5.08%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 306.79 2026/04/08 0.98 -3.32% -13.51% -11.45% -9.19% +0.82% +12.55% -6.72% +293.07% 14.27%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 59.14 2026/04/08 0.75 -2.68% -9.18% -3.76% -6.14% +3.30% -6.34% +4.23% +195.70% 11.71%
贝莱德环球股票入息基金 (新加坡元) A6对冲股份 12.80 2026/04/08 N/A -2.44% -5.67% -3.47% -4.48% +9.22% +14.70% +6.05% N/A 7.23%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 578.57 2026/04/08 N/A -2.43% -3.92% +3.03% -2.41% +8.01% +10.42% +23.53% +827.94% 10.05%
贝莱德环球股票入息基金 ( 港币) A6对冲股份 129.63 2026/04/08 N/A -2.39% -5.31% -2.68% -4.08% +10.62% +18.23% +9.82% N/A 7.22%
贝莱德环球股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 13.47 2026/04/08 N/A -2.25% -4.94% -2.04% -3.65% +11.78% +21.24% +11.32% N/A 7.25%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 587.98 2026/04/08 N/A -2.25% -10.65% -8.48% -7.51% +2.03% -2.93% -12.19% N/A 9.26%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.69 2026/04/08 N/A -2.17% -3.37% -0.90% -2.84% +2.23% +11.14% -17.00% N/A 5.37%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.11 2026/04/08 N/A -2.07% -3.00% -0.14% -2.47% +3.95% +15.61% -13.40% N/A 5.30%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.26 2026/04/08 1.50 -2.02% -1.76% -0.82% -1.22% +6.76% -0.41% -23.17% N/A 5.65%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 58.57 2026/04/08 N/A -2.01% -11.32% -13.14% -13.33% -9.14% +21.77% +28.90% +485.70% 10.61%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.49 2026/04/08 N/A -1.96% -2.98% -0.27% -2.47% +4.17% +15.94% -12.19% N/A 5.35%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 31.56 2026/04/08 N/A -1.87% -1.28% +7.31% +2.87% +38.79% +63.61% +50.50% +215.60% 9.22%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 243.70 2026/04/08 N/A -1.86% -7.90% +1.11% -5.92% +13.66% +28.81% +12.10% +4,774.00% 12.98%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 236.52 2026/04/08 N/A -1.83% -7.55% -6.74% -5.50% +15.51% +58.50% +48.56% +1,155.41% 11.72%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.45 2026/04/08 0.00 -1.72% -1.32% +2.34% -0.59% +18.07% +11.03% -21.66% -25.50% 9.17%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 58.82 2026/04/08 N/A -1.70% -2.32% -3.21% -2.16% -2.44% -4.56% -30.73% N/A 3.32%
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