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安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份
最新资产净值价格
美元
 
220.46
(更新 : 2025/02/14)
1个月回报
 
+9.78%
基金公司 安联环球投资亚太有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
14.07亿
主题 一般
地域分布 香港
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
215.63 - 221.80
+2.24%
+0.47%
1个月
198.23 - 221.80
+9.78%
+3.66%
3个月
194.10 - 221.80
+4.50%
+2.55%
1年
172.53 - 247.74
+26.62%
+10.52%
3年
160.20 - 277.19
-20.47%
+3.15%
自发行以来
10.00 - 361.08
+2,104.60%
+404.34%
波幅
3年年度化波幅
20.21%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-19.39%
-15.42%
-13.94%
+26.73%
+9.49%
基金内容
按 行业
 非主要消费 (28.40%)
 金融 (27.20%)
 传讯服务 (11.20%)
 工业 (6.60%)
 资讯科技 (6.50%)
 房地产 (4.40%)
 材料 (3.90%)
 健康护理 (3.00%)
 公用事业 (3.00%)
 能源 (2.60%)
 其他 (2.40%)
 流动资金 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
腾讯控股
传讯服务
8.80%
阿里巴巴
非主要消费
8.70%
美团 B股
非主要消费
8.00%
汇丰控股
金融
6.20%
友邦保险
金融
4.80%
香港交易所
金融
4.60%
建设银行
金融
4.10%
携程集团
非主要消费
3.40%
招商银行
金融
2.80%
中国平安
金融
2.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根中国基金 (美元) 68.32
+15.33%
+10.95%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 46.96
+14.99%
+14.82%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 24.95
+14.74%
+11.25%
贝莱德中国基金 (美元) A2 18.08
+13.57%
+7.62%
国泰君安大中华增长基金(港元) 103.30
+12.39%
+8.28%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 425.00
-7.62%
-8.53%
摩根印度小型企业基金 (美元) 35.17
-6.31%
-10.17%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 21.66
-5.79%
-11.92%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 213.75
-4.89%
-7.96%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 173.71
-4.02%
-8.08%
基金 - 浏览记录
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