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施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
77.29
(更新 : 2024/11/07)
1个月回报
 
-2.55%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
25.65亿
主题 一般
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
74.41 - 77.29
+3.74%
+2.05%
1个月
72.97 - 79.31
-2.55%
-0.73%
3个月
63.48 - 84.41
+19.90%
+8.44%
1年
58.38 - 84.41
+14.57%
+19.43%
3年
56.19 - 101.61
-22.22%
-3.18%
自发行以来
7.53 - 123.05
+672.90%
+404.52%
波幅
3年年度化波幅
20.93%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-9.20%
-23.60%
-7.10%
+43.00%
+25.10%
基金内容
按 巿场
 中国 (66.10%)
 台湾 (19.80%)
 香港 (12.00%)
 澳洲 (1.30%)
 流动资产 (0.80%)
按 行业
 非必需消费品 (24.30%)
 资讯科技 (22.50%)
 通讯服务 (12.90%)
 金融 (11.40%)
 工业制造 (7.40%)
 原料 (6.60%)
 健康护理 (5.30%)
 房地产 (2.80%)
 公用事业 (2.30%)
 能源 (2.20%)
 基本消费品 (1.50%)
 流动资产 (0.80%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (85.60%)
 太平洋(日本除外) (10.80%)
 美洲 (1.30%)
 其他 (1.00%)
 流动资产 (0.80%)
 欧洲(英国除外)/中东 (0.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Tencent Holdings Ltd
9.60%
Alibaba Group Holding Ltd
8.70%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.40%
AIA Group Ltd
4.70%
Meituan
2.90%
MediaTek Inc
2.90%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
2.70%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
2.30%
Zijin Mining Group Co Ltd
2.10%
ANTA Sports Products Ltd
1.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 53.84
+8.59%
+18.02%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 64.54
+6.93%
+15.33%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 920.30
+6.66%
+17.97%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 244.33
+5.79%
+9.42%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 502.37
+5.65%
+10.63%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 53.01
-8.33%
-2.66%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 388.13
-7.15%
+18.65%
国泰君安大中华增长基金(港元) 97.90
-5.47%
+26.03%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 63.62
-5.45%
-1.21%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 24.00
-5.37%
+24.23%
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