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施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
71.54
(更新 : 2022/12/02)
1个月回报
 
+14.59%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
20.43亿
主题 一般
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
66.66 - 72.38
+7.32%
+2.89%
1个月
62.43 - 72.38
+14.59%
+8.83%
3个月
56.19 - 72.94
-0.82%
+3.75%
1年
56.19 - 97.17
-25.79%
-13.45%
3年
56.10 - 123.05
+8.05%
+9.59%
自发行以来
7.53 - 123.05
+615.37%
+324.91%
波幅
3年年度化波幅
20.48%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
-7.10%
+43.00%
+25.10%
-11.83%
+45.85%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 中国 (67.80%)
 台湾 (17.10%)
 香港 (12.20%)
 流动资产 (2.00%)
 澳洲 (0.90%)
按 巿场
 中国 (70.60%)
 香港 (14.30%)
 台湾 (11.90%)
 流动资产 (2.20%)
 澳洲 (1.10%)
按 分类
 资讯科技 (20.40%)
 非必需消费品 (18.70%)
 工业制造 (15.80%)
 金融 (13.00%)
 原料 (9.20%)
 健康护理 (8.30%)
 通讯服务 (7.60%)
 基本消費品 (3.30%)
 流动资产 (2.20%)
 房地产 (1.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
10.20%
Tencent Holdings Ltd
5.80%
Alibaba Group Holding Ltd
5.60%
AIA Group Ltd
5.50%
Zijin Mining Group Co Ltd
2.90%
LONGi Green Energy Technology Co Ltd
2.80%
Shandong Gold Mining Co Ltd
2.70%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
2.30%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2.30%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd
2.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.16
+29.14%
+23.94%
景顺大中华基金(美元) A 54.74
+20.20%
+1.75%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 119.50
+19.75%
+3.40%
摩根台湾 (美元) 24.36
+19.47%
+2.65%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 32.41
+19.29%
+22.49%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,156.57
-8.96%
+2.06%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 436.46
-7.39%
-1.15%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 41.74
-6.50%
+2.98%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.92
-6.32%
+3.52%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 61.11
-5.31%
+5.64%
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