美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
69.77
(更新 : 2024/06/20)
1个月回报
 
-1.89%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
23.40亿
主题 一般
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
69.38 - 69.77
+0.46%
+0.02%
1个月
68.31 - 71.12
-1.89%
-0.91%
3个月
63.11 - 72.34
+5.91%
+2.05%
1年
58.38 - 74.54
-2.58%
+9.68%
3年
56.19 - 110.88
-34.92%
-3.45%
自发行以来
7.53 - 123.05
+597.71%
+383.16%
波幅
3年年度化波幅
19.75%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-9.20%
-23.60%
-7.10%
+43.00%
+25.10%
基金内容
按 巿场
 中国 (64.90%)
 台湾 (18.80%)
 香港 (14.10%)
 流动资产 (1.40%)
 美国 (0.90%)
按 行业
 非必需消费品 (25.30%)
 资讯科技 (23.50%)
 金融 (10.70%)
 通讯服务 (10.30%)
 工业制造 (8.20%)
 健康护理 (5.80%)
 原料 (5.40%)
 基本消費品 (4.40%)
 能源 (3.70%)
 流动资产 (1.40%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (82.80%)
 太平洋(日本除外) (10.90%)
 欧洲(英国除外)/中东 (2.00%)
 其他 (1.70%)
 流动资产 (1.40%)
 美洲 (1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Tencent Holdings Ltd
9.80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.80%
Alibaba Group Holding Ltd
7.10%
AIA Group Ltd
5.20%
MediaTek Inc
4.10%
Zijin Mining Group Co Ltd
2.70%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
2.60%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
2.50%
China Petroleum & Chemical Corp
2.10%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根台湾基金 (美元) 34.58
+10.55%
+12.20%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 89.00
+7.42%
+7.40%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 218.93
+6.88%
+9.23%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 858.89
+6.54%
+7.71%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 186.59
+6.13%
+11.14%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 62.78
-14.35%
-15.04%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 494.58
-13.42%
-14.91%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.29
-13.30%
-16.58%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 42.10
-12.65%
-14.41%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,195.13
-11.92%
-13.91%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】