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施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
77.12
(更新 : 2023/03/23)
1个月回报
 
+2.67%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
30.66亿
主题 一般
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
73.20 - 77.12
+4.96%
+1.96%
1个月
72.45 - 77.79
+2.67%
-0.96%
3个月
72.36 - 85.65
+6.58%
+2.95%
1年
56.19 - 85.65
-7.38%
-9.39%
3年
56.19 - 123.05
+28.75%
+46.87%
自发行以来
7.53 - 123.05
+671.21%
+339.62%
波幅
3年年度化波幅
24.55%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-23.60%
-7.10%
+43.00%
+25.10%
-11.83%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新兴市场 (83.50%)
 太平洋(日本除外) (10.00%)
 流动资产 (2.60%)
 其他 (1.90%)
 欧洲(英国除外)/中东 (1.60%)
 美洲 (0.40%)
按 巿场
 中国 (73.20%)
 香港 (12.90%)
 台湾 (10.20%)
 流动资产 (2.60%)
 澳洲 (1.00%)
按 分类
 非必需消费品 (21.90%)
 资讯科技 (16.90%)
 通讯服务 (12.60%)
 金融 (12.20%)
 工业制造 (12.00%)
 原料 (8.30%)
 健康护理 (5.70%)
 基本消費品 (5.20%)
 房地产 (2.60%)
 流动资产 (2.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.50%
Tencent Holdings Ltd
8.20%
Alibaba Group Holding Ltd
7.60%
AIA Group Ltd
4.90%
Zijin Mining Group Co Ltd
3.10%
Wuxi Biologics Cayman Inc
2.50%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
2.20%
LONGi Green Energy Technology Co Ltd
2.20%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2.00%
Meituan
2.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 34.44
+13.93%
+8.30%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 28.88
+6.73%
+18.07%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 134.37
+6.69%
+19.58%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.08
+6.48%
+3.40%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 56.57
+5.94%
+18.69%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 30.60
-14.21%
-3.68%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 42.03
-12.93%
-5.34%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 42.85
-11.72%
-4.35%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 658.83
-11.46%
-8.84%
富兰克林互惠指标基金 (美元) A (累算) 86.60
-9.61%
-3.98%
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