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施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
82.23
(更新 : 2022/07/04)
1个月回报
 
+5.24%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
44.39亿
主题 一般
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
81.99 - 85.02
-3.28%
-2.45%
1个月
78.14 - 85.02
+5.24%
-6.64%
3个月
70.58 - 85.02
-1.97%
-13.17%
1年
70.58 - 109.57
-24.36%
-18.93%
3年
56.10 - 123.05
+27.35%
+5.98%
自发行以来
7.53 - 123.05
+722.33%
+335.29%
波幅
3年年度化波幅
19.18%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+43.00%
+25.10%
-11.83%
+45.85%
+6.52%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 中国 (67.80%)
 台湾 (17.10%)
 香港 (12.20%)
 流动资产 (2.00%)
 澳洲 (0.90%)
按 巿场
 中国 (62.30%)
 台湾 (20.80%)
 香港 (14.10%)
 流动资产 (1.80%)
 澳洲 (1.00%)
按 分类
 资讯科技 (27.40%)
 非必需消费品 (22.30%)
 原料 (13.50%)
 金融 (10.10%)
 工业制造 (7.40%)
 健康护理 (5.50%)
 通讯服务 (4.50%)
 房地产 (3.00%)
 基本消費品 (1.80%)
 流动资产 (1.80%)
 公用事业 (1.10%)
 其他 (1.00%)
 衍生工具 (0.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
10.00%
Alibaba Group Holding Ltd
6.50%
Tencent Holdings Ltd
3.80%
MediaTek Inc
3.70%
AIA Group Ltd
3.20%
HSBC Holdings PLC
2.90%
Sands China Ltd
2.40%
China Pacific Insurance Group Co Ltd
2.30%
Great Wall Motor Co Ltd
2.00%
Li Ning Co Ltd
1.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本环球 - 全方位中国股票基金 (美元) A2 30.59
+9.77%
+2.30%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 438.65
+9.35%
+1.92%
摩根中国 (美元) 82.66
+8.94%
+1.67%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 16.24
+8.87%
+1.13%
贝莱德中国基金 (美元) A2 19.82
+7.37%
-2.65%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 54.66
-22.39%
-30.63%
景顺金矿基金 (美元) A股 累积股份 5.56
-20.34%
-32.85%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.38
-18.05%
-23.61%
安本环球 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,778.48
-17.93%
-25.36%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 6.81
-17.85%
-11.67%
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