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自发行以来
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 231.96 2024/07/25 1.40 +1.66% +2.55% +4.84% +1.39% -2.97% -13.57% +3.88% N/A 11.10%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.37% +16.22% N/A 1.46%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 108.10 2024/07/25 0.70 -4.48% +3.21% +10.81% +6.68% +0.70% -31.10% +14.51% N/A 15.96%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 139.96 2024/07/25 0.70 -1.52% +2.63% +1.44% -1.67% +5.78% -2.62% +15.02% N/A 18.42%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +7.21% N/A 0.00%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 44.85 2024/07/25 0.60 +0.97% +5.26% +14.94% +16.31% +32.30% -51.83% -50.67% N/A 25.35%
霸菱东方明珠基金 (美元) 15.53 2024/07/25 N/A -4.61% +3.12% +11.09% +6.96% +0.91% -31.98% +14.28% N/A 16.29%
霸菱东方明珠基金 (美元) 15.53 2024/07/25 N/A -4.61% +3.12% +11.09% +6.96% +0.91% -31.98% +14.28% N/A 16.29%
霸菱东方明珠基金 (美元) 15.53 2024/07/25 N/A -4.61% +3.12% +11.09% +6.96% +0.91% -31.98% +14.28% N/A 16.29%
霸菱东方明珠基金 (美元) 15.53 2024/07/25 N/A -4.61% +3.12% +11.09% +6.96% +0.91% -31.98% +14.28% N/A 16.29%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 65.22 2024/07/25 0.40 -1.08% +0.80% +2.69% +1.46% +3.39% +2.13% +19.96% N/A 16.76%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 54.40 2024/07/25 0.80 -0.78% -0.13% +4.88% +4.43% +4.76% -14.06% +13.05% N/A 48.88%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派 41.77 2024/07/25 0.90 -3.20% +2.65% +9.66% +4.22% +2.28% -11.18% +3.72% N/A 14.91%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.68 2024/07/25 0.50 -0.34% -5.05% +4.50% +1.24% +1.15% +17.29% +30.18% N/A 19.73%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,239.16 2024/07/25 N/A -5.62% -4.17% +4.85% -1.98% -15.38% -48.31% -20.34% +8.56% 21.84%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 927.48 2024/07/25 0.70 -5.58% -3.88% +4.97% -1.90% -15.38% -48.50% -20.21% N/A 22.04%
霸菱韩国联接基金 (美元) 22.17 2024/07/25 0.80 -4.60% +1.51% +9.21% -0.36% -0.72% -30.72% +17.36% N/A 18.66%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.71 2024/07/25 0.90 +0.83% -9.81% -15.71% -19.64% -14.20% -8.67% -11.70% N/A 20.02%
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