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自发行以来
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 248.91 2024/09/04 1.40 +7.01% +8.74% +7.62% +8.80% +8.62% -11.16% +16.38% N/A 13.41%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.87% +16.85% N/A 3.32%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 107.57 2024/09/04 0.70 +0.76% -1.98% +4.93% +6.16% +3.95% -33.92% +17.99% N/A 14.14%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 147.18 2024/09/04 0.70 +4.22% +4.32% +4.59% +3.41% +15.17% -0.96% +25.93% N/A 17.00%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +8.67% N/A 0.00%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 44.27 2024/09/04 0.60 +0.14% +0.57% +11.15% +14.81% +27.07% -56.23% -49.39% N/A 27.83%
霸菱东方明珠基金 (美元) 15.47 2024/09/04 N/A +4.60% -1.78% +5.02% +6.54% +4.60% -34.56% +17.73% N/A 15.14%
霸菱东方明珠基金 (美元) 15.47 2024/09/04 N/A +4.60% -1.78% +5.02% +6.54% +4.60% -34.56% +17.73% N/A 15.14%
霸菱东方明珠基金 (美元) 15.47 2024/09/04 N/A +4.60% -1.78% +5.02% +6.54% +4.60% -34.56% +17.73% N/A 15.14%
霸菱东方明珠基金 (美元) 15.47 2024/09/04 N/A +4.60% -1.78% +5.02% +6.54% +4.60% -34.56% +17.73% N/A 15.14%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 68.17 2024/09/04 0.40 +5.01% +0.81% +4.97% +6.05% +13.62% +0.68% +28.99% N/A 17.61%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 54.12 2024/09/04 0.80 +5.07% -4.21% +0.95% +3.90% +7.27% -16.97% +15.03% N/A 15.92%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派 42.00 2024/09/04 0.90 +1.62% +0.29% +4.53% +4.79% +7.61% -13.04% +7.94% N/A 13.11%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.87 2024/09/04 0.50 +0.38% -0.13% +3.42% +2.05% +2.67% +15.59% +36.79% N/A 13.52%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,219.02 2024/09/04 N/A +0.65% -7.28% +2.04% -2.26% -12.80% -48.81% -19.68% +8.26% 18.99%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 925.71 2024/09/04 0.70 +0.81% -7.14% +2.36% -2.09% -12.32% -48.99% -19.26% N/A 19.36%
霸菱韩国联接基金 (美元) 21.69 2024/09/04 0.80 -0.87% -3.39% -0.64% -2.52% +2.17% -31.14% +18.72% N/A 18.24%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.61 2024/09/04 0.90 +5.06% -1.00% -12.01% -17.36% -5.56% -3.00% -3.03% N/A 21.43%
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