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霸菱大东协基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
231.11
(更新 : 2022/11/28)
1个月回报
 
+6.73%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.30亿
主题 一般
地域分布 东协
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
227.11 - 231.16
+1.76%
+0.58%
1个月
216.38 - 231.16
+6.73%
+8.19%
3个月
208.04 - 235.49
-0.03%
-1.55%
1年
208.04 - 279.13
-17.20%
-16.45%
3年
133.47 - 293.61
+6.82%
+5.62%
自发行以来
0.00 - 293.61
N/A
+312.19%
波幅
3年年度化波幅
18.98%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
+12.46%
+12.72%
+15.52%
-12.88%
+30.73%
基金内容
按 巿场
 新加坡 (27.30%)
 印尼 (26.10%)
 泰国 (21.30%)
 马来西亚 (12.10%)
 菲律宾 (6.00%)
 现金 (3.70%)
 越南 (2.80%)
 中国 (0.70%)
按 分类
 金融 (40.10%)
 工业 (10.00%)
 必需消费品 (8.50%)
 物料 (7.90%)
 通讯服务 (7.30%)
 资讯科技 (5.50%)
 非必需消费品 (5.00%)
 医疗保健 (4.80%)
 现金 (3.70%)
 能源 (2.60%)
 房地产 (2.60%)
 公用事业 (2.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
DBS
9.85%
PT Bank Central Asia
8.09%
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
5.81%
PT Bank Rakyat Indonesia
5.54%
Sea Ltd.
4.39%
Bangkok Dusit Medical Services Public Co. Ltd.
3.45%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
2.75%
PETRONAS Chemicals Group Bhd.
2.46%
International Container Terminal Services
2.30%
Home Product Center Public Co., Ltd.
2.27%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.33
+20.32%
-8.35%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 111.54
+19.60%
-5.93%
摩根大中华 (美元) 45.68
+19.49%
-10.90%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 67.02
+19.11%
-8.28%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 377.63
+18.49%
-15.22%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根新兴中东 (美元) 31.51
-6.91%
-12.20%
安本环球 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,057.34
-4.59%
-2.42%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 422.73
-4.13%
-6.13%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 8.72
-3.65%
-8.79%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 40.16
-3.03%
-2.13%
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