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霸菱大东协基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
260.36
(更新 : 2022/01/26)
1个月回报
 
-4.77%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.92亿
主题 一般
地域分布 东协
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
259.93 - 266.43
-2.05%
-3.17%
1个月
259.93 - 278.05
-4.77%
-3.90%
3个月
259.93 - 293.61
-9.25%
-6.14%
1年
254.36 - 293.61
-1.51%
+1.53%
3年
133.47 - 293.61
+27.08%
+33.05%
自发行以来
0.00 - 293.61
N/A
+391.14%
波幅
3年年度化波幅
18.66%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+12.72%
+15.52%
-12.90%
+30.70%
+5.10%
基金内容
按 巿场
 新加坡 (33.10%)
 泰国 (22.90%)
 印尼 (22.10%)
 马来西亚 (9.00%)
 菲律宾 (7.60%)
 中国 (2.80%)
 越南 (2.40%)
 现金 (0.10%)
按 分类
 金融 (27.20%)
 通讯服务 (13.40%)
 工业 (11.90%)
 资讯科技 (11.90%)
 非必需消费品 (10.40%)
 物料 (9.70%)
 必需消费品 (8.20%)
 医疗保健 (3.20%)
 公用事业 (2.60%)
 房地产 (0.90%)
 能源 (0.50%)
 现金 (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Sea Ltd. (Singapore)
8.95%
DBS Group
5.58%
PT Bank Central Asia
5.52%
United Overseas Bank
4.09%
PT Astra International
3.71%
PT Bank Rakyat Indonesia
3.08%
Bangkok Dusit Medical Services Public Co. Ltd.
2.94%
Press Metal Aluminium Holdings Berhad
2.77%
Grab Holdings
2.56%
International Container Terminal Services
2.45%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 19.23
+17.11%
+10.71%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 14.10
+15.11%
+4.28%
摩根环球天然资源 (欧元) A 14.72
+9.93%
+10.18%
贝莱德天然资源增长入息基金 (美元) A2 12.13
+7.92%
+7.73%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 39.13
+7.78%
+3.34%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 878.31
-20.59%
-33.50%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 650.91
-19.35%
-18.59%
法国巴黎L1基金俄罗斯股票基金经典资本类别(欧元) 141.73
-18.84%
-29.11%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 69.47
-17.67%
-19.69%
富兰克林世界前瞻基金 28.53
-17.09%
-17.42%
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