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霸菱大东协基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
261.80
(更新 : 2024/10/09)
1个月回报
 
+2.47%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.67亿
主题 一般
地域分布 东协
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
261.32 - 265.96
-1.56%
-1.08%
1个月
255.49 - 271.11
+2.47%
+6.49%
3个月
224.54 - 271.11
+10.54%
+3.76%
1年
208.78 - 271.11
+18.65%
+19.87%
3年
208.04 - 293.61
-6.65%
+1.00%
自发行以来
0.00 - 293.61
N/A
+404.93%
波幅
3年年度化波幅
13.80%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.55%
-14.66%
+12.46%
+12.72%
+15.52%
基金内容
按 巿场
 新加坡 (31.50%)
 印尼 (24.80%)
 泰国 (21.50%)
 菲律宾 (10.70%)
 马来西亚 (5.60%)
 越南 (3.20%)
 美国 (1.40%)
 台湾 (0.90%)
 现金 (0.60%)
按 行业
 金融 (46.50%)
 工业 (11.00%)
 通讯服务 (9.50%)
 必需消费品 (8.50%)
 资讯科技 (5.60%)
 医疗保健 (5.50%)
 非必需消费品 (4.40%)
 房地产 (3.50%)
 能源 (1.90%)
 公用事业 (1.90%)
 物料 (1.20%)
 现金 (0.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
DBS GROUP HOLDINGS LTD
9.38%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
8.46%
OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATION LTD
7.95%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT
6.16%
SEA LTD
5.80%
CP ALL PCL
3.79%
UNITED OVERSEAS BANK LTD
3.71%
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL
3.60%
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC
3.21%
METROPOLITAN BANK AND TRUST COMPANY
2.25%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 112.19
+44.57%
+37.54%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.41
+35.08%
+26.26%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 384.23
+32.82%
+28.03%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 180.84
+30.58%
+21.99%
摩根中国基金 (美元) 66.53
+29.99%
+19.06%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 72.57
-4.51%
+1.64%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 605.36
-2.93%
+0.01%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.75
-2.75%
-8.03%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.92
-2.38%
+9.18%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 72.63
-2.37%
+0.85%
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