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霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
114.24
(更新 : 2024/07/17)
1个月回报
 
+1.66%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.92千万
主题 增长
地域分布 亚太区(日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
114.24 - 116.51
-1.95%
+0.40%
1个月
112.28 - 116.51
+1.66%
+2.66%
3个月
100.29 - 116.51
+12.02%
+7.84%
1年
93.81 - 116.51
+6.36%
+10.05%
3年
88.93 - 164.36
-29.63%
-1.60%
自发行以来
0.00 - 179.63
N/A
+389.06%
波幅
3年年度化波幅
14.93%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-3.58%
-29.10%
-1.63%
+50.22%
+21.89%
基金内容
按 巿场
 中国 (30.40%)
 印度 (18.60%)
 台湾 (18.10%)
 韩国 (17.50%)
 香港 (6.90%)
 新加坡 (2.60%)
 印尼 (1.80%)
 泰国 (1.50%)
 现金 (1.40%)
 菲律宾 (1.30%)
按 行业
 资讯科技 (28.60%)
 金融 (21.90%)
 非必需消费品 (16.10%)
 通讯服务 (9.30%)
 能源 (5.60%)
 工业 (5.30%)
 必需消费品 (4.10%)
 医疗保健 (2.40%)
 房地产 (1.80%)
 公用事业 (1.80%)
 物料 (1.80%)
 现金 (1.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC)
9.67%
Tencent
6.42%
Samsung Electronics
6.23%
Reliance Industries
4.26%
SK hynix Inc.
4.19%
Alibaba Group Holding Limited
3.92%
AIA
2.63%
Axis Bank Limited
2.30%
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
2.13%
China Construction Bank Corporation Class H
2.13%
相关基金(相同基金类型)
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(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.51
+15.54%
+12.09%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.54
+13.87%
+16.23%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 45.54
+12.42%
+15.88%
摩根日本股票基金 (美元) 25.78
+10.88%
+14.12%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.65
+10.00%
+0.28%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.62
-4.39%
+0.79%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 151.15
-4.03%
-0.26%
摩根中国基金 (美元) 55.57
-3.91%
+4.53%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 351.32
-3.73%
+2.30%
国泰君安大中华增长基金(港元) 81.68
-3.42%
+1.42%
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