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霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
23.95
(更新 : 2022/11/24)
1个月回报
 
+11.45%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.06亿
主题 天然资源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
23.19 - 23.95
+1.05%
+0.90%
1个月
21.49 - 24.03
+11.45%
+9.69%
3个月
18.97 - 24.03
+7.64%
-2.75%
1年
18.97 - 24.86
+13.40%
-17.90%
3年
9.88 - 24.86
+29.53%
+5.73%
自发行以来
0.00 - 51.14
N/A
+317.39%
波幅
3年年度化波幅
26.50%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
+16.88%
-2.85%
+17.55%
-22.48%
+16.68%
基金内容
按 巿场
 北美 (52.70%)
 英国 (16.30%)
 欧洲大陆 (14.90%)
 太平洋(日本除外) (7.90%)
 新兴市场 (4.30%)
 现金 (3.90%)
按 分类
 能源 (52.10%)
 物料 (41.00%)
 现金 (3.90%)
 必需消费品 (1.90%)
 工业 (1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Shell Plc
6.91%
Exxon Mobil
6.03%
ConocoPhillips
5.33%
BP
4.87%
Linde
4.50%
TotalEnergies SE
4.50%
BHP Group
3.80%
Reliance Industries Limited
3.54%
EOG Resources, Inc.
3.53%
Chevron
3.38%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根台湾 (美元) 23.73
+23.66%
-5.80%
摩根大中华 (美元) 46.88
+22.08%
-9.41%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 114.08
+21.70%
-5.03%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 5.88
+21.49%
+7.89%
景顺大中华基金(美元) A 51.69
+21.08%
-6.75%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根新兴中东 (美元) 31.83
-7.01%
-11.14%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 8.86
-4.11%
-8.09%
安本环球 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,056.19
-4.11%
-3.21%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 57.94
-2.21%
-2.13%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 433.35
-1.15%
-3.94%
基金 - 浏览记录
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3个月回报
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