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霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
24.56
(更新 : 2024/10/21)
1个月回报
 
+1.24%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.85亿
主题 天然资源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
24.27 - 24.56
+0.41%
-0.22%
1个月
23.90 - 24.80
+1.24%
+2.72%
3个月
23.17 - 24.82
+1.53%
+4.37%
1年
21.81 - 25.62
+7.77%
+23.21%
3年
18.97 - 25.62
+13.70%
-1.88%
自发行以来
0.00 - 51.14
N/A
+403.88%
波幅
3年年度化波幅
12.71%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.92%
+9.61%
+16.88%
-2.85%
+17.55%
基金内容
按 巿场
 北美 (66.40%)
 英国 (13.30%)
 欧洲大陆 (12.70%)
 太平洋(日本除外) (6.00%)
 现金 (1.60%)
按 行业
 能源 (49.90%)
 物料 (47.40%)
 现金 (1.60%)
 必需消费品 (1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Exxon Mobil
7.49%
Linde
7.25%
Shell Plc
6.60%
CRH PLC
5.26%
TotalEnergies SE
4.33%
Enbridge
4.27%
BP
4.20%
Chevron
4.12%
ConocoPhillips
4.07%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
3.97%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 99.32
+22.42%
+22.77%
摩根中国基金 (美元) 64.88
+20.93%
+17.43%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.45
+19.69%
+18.39%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 23.50
+18.71%
+16.43%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 169.64
+16.54%
+14.13%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 243.27
-5.09%
+0.30%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 358.11
-4.78%
-0.66%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 323.43
-4.69%
+1.19%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 71.95
-4.58%
+2.71%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.18
-4.57%
-9.21%
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