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霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
63.45
(更新 : 2024/12/06)
1个月回报
 
-0.14%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.09千万
主题 一般
地域分布 欧洲 (包括英国)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
62.17 - 63.45
+2.06%
+1.30%
1个月
60.97 - 63.54
-0.14%
-0.61%
3个月
60.97 - 69.78
-5.43%
+4.19%
1年
60.97 - 70.06
+3.31%
+15.28%
3年
44.95 - 70.06
-4.46%
-1.14%
自发行以来
0.00 - 70.06
N/A
+403.59%
波幅
3年年度化波幅
15.98%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.16%
-17.78%
+17.28%
+3.24%
+26.22%
基金内容
按 巿场
 法国 (28.80%)
 英国 (18.60%)
 荷兰 (12.90%)
 瑞士 (10.90%)
 德国 (7.50%)
 丹麦 (6.40%)
 西班牙 (4.20%)
 瑞典 (3.60%)
 比利时 (2.90%)
 现金 (0.40%)
按 行业
 医疗保健 (18.00%)
 必需消费品 (16.90%)
 金融 (15.40%)
 工业 (13.60%)
 资讯科技 (12.50%)
 非必需消费品 (9.90%)
 能源 (8.40%)
 物料 (5.00%)
 现金 (0.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Nestle S.A.
6.49%
AXA SA
5.74%
ASML Holding NV
5.19%
Novo Nordisk A/S Class B
4.35%
Shell Plc
4.30%
TotalEnergies SE
4.05%
Sanofi
3.87%
Schneider Electric SE
3.85%
CAPGEMINI SE
3.68%
UNILEVER PLC
3.53%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 60.07
+11.01%
+12.71%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 369.50
+10.85%
+23.08%
富达基金 - 德国基金 A股 - 欧元 74.94
+5.37%
+10.65%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 18.94
+5.22%
+6.17%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.81
+5.11%
+5.86%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 57.36
-10.30%
-13.10%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 336.90
-9.46%
+13.65%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.50
-9.31%
+14.11%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 51.56
-8.58%
+12.21%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 41.30
-8.57%
-5.75%
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