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霸菱东方明珠基金 (美元)
最新资产净值价格
N/A
 
14.92
(更新 : 2024/03/27)
1个月回报
 
+1.63%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.57千万
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
14.89 - 15.14
-1.45%
-0.59%
1个月
14.65 - 15.15
+1.63%
+2.22%
3个月
13.46 - 15.15
+2.83%
+3.97%
1年
13.46 - 15.63
-0.53%
+11.86%
3年
12.70 - 24.00
-33.21%
-1.04%
自发行以来
0.00 - 26.11
N/A
+369.87%
波幅
3年年度化波幅
17.07%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
-9.15%
-21.29%
+0.19%
+44.38%
+18.39%
-9.15%
-21.29%
+0.19%
+44.38%
+18.39%
基金内容
按 巿场
 中国 (28.40%)
 印度 (18.60%)
 台湾 (18.00%)
 韩国 (16.70%)
 香港 (7.70%)
 印尼 (3.20%)
 新加坡 (3.20%)
 菲律宾 (1.80%)
 泰国 (1.40%)
 现金 (1.10%)
按 分类
 资讯科技 (29.40%)
 金融 (20.00%)
 非必需消费品 (14.10%)
 通讯服务 (9.70%)
 能源 (6.40%)
 工业 (5.90%)
 必需消费品 (3.30%)
 医疗保健 (3.00%)
 公用事业 (2.00%)
 房地产 (2.00%)
 其他 (1.70%)
 物料 (1.50%)
 现金 (1.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC)
9.67%
Samsung Electronics
6.81%
Tencent
5.65%
Reliance Industries
4.97%
Alibaba Group Holding Limited
3.65%
SK hynix Inc.
3.62%
AIA
2.80%
Axis Bank Limited
2.50%
China Construction Bank
2.21%
Larsen & Toubro Ltd.
2.14%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 33.63
+16.25%
-4.11%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.09
+13.83%
-4.40%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 8.58
+9.16%
+6.06%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 32.41
+8.29%
+23.33%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 25.96
+7.85%
+7.54%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 42.68
-3.98%
+10.74%
盈信全球新兴市场领先基金 (美元) I 25.38
-3.01%
-3.55%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 38.05
-2.93%
-7.51%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 325.25
-2.68%
-3.71%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.08
-2.68%
+2.00%
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