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霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
127.34
(更新 : 2023/03/27)
1个月回报
 
-4.98%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.98千万
主题 一般
地域分布 澳洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
126.19 - 129.18
-1.09%
+0.49%
1个月
126.19 - 135.51
-4.98%
-1.37%
3个月
126.19 - 146.13
-2.31%
+2.10%
1年
115.27 - 156.54
-16.94%
-9.52%
3年
79.38 - 156.54
+60.42%
+38.39%
自发行以来
0.00 - 156.54
N/A
+337.53%
波幅
3年年度化波幅
20.58%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-8.65%
+11.16%
+12.73%
+17.92%
-10.70%
基金内容
按 分类
 金融 (28.30%)
 物料 (23.80%)
 医疗保健 (9.60%)
 非必需消费品 (9.30%)
 工业 (8.80%)
 能源 (4.70%)
 通讯服务 (4.50%)
 必需消费品 (3.30%)
 房地产 (3.20%)
 现金 (3.10%)
 资讯科技 (1.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BHP Group
9.62%
CSL Limited
7.94%
National Australia Bank Limited
6.84%
Macquarie Group, Ltd.
6.36%
Rio Tinto Limited
6.00%
Commonwealth Bank of Australia
4.74%
Woodside Energy Group Ltd
4.73%
Australia and New Zealand Banking Group Limited
3.66%
Aristocrat Leisure Limited
3.54%
Coles Group Ltd.
3.29%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 34.46
+11.85%
+5.71%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.16
+7.13%
+3.01%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 28.68
+5.52%
+16.49%
摩根太平洋科技 (美元) 76.21
+5.06%
+7.98%
惠理台湾基金 (美元) 28.33
+4.73%
+14.74%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 30.17
-17.09%
-5.57%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 654.57
-14.29%
-5.43%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 41.60
-13.62%
-6.58%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 42.93
-12.14%
-4.17%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 15.47
-8.60%
-7.20%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
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3个月回报
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