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霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
137.29
(更新 : 2022/12/05)
1个月回报
 
+12.21%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.61千万
主题 一般
地域分布 澳洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
135.24 - 137.77
+1.52%
+2.33%
1个月
122.35 - 137.77
+12.21%
+9.06%
3个月
115.27 - 137.77
+6.58%
+4.07%
1年
115.27 - 156.54
-1.14%
-13.39%
3年
71.75 - 156.54
+15.13%
+9.33%
自发行以来
0.00 - 156.54
N/A
+338.67%
波幅
3年年度化波幅
21.90%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
+11.16%
+12.73%
+17.92%
-10.70%
+19.55%
基金内容
按 分类
 金融 (26.60%)
 物料 (22.40%)
 医疗保健 (9.60%)
 非必需消费品 (8.80%)
 工业 (8.60%)
 能源 (5.20%)
 通讯服务 (4.80%)
 必需消费品 (4.30%)
 现金 (3.80%)
 资讯科技 (3.10%)
 房地产 (2.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BHP
9.00%
CSL Limited
8.62%
National Australia Bank Limited
7.18%
Macquarie Group, Ltd.
6.00%
Woodside Energy Group Ltd
5.23%
Commonwealth Bank of Australia
4.52%
Australia and New Zealand Banking Group Limited
3.85%
Aristocrat Leisure Limited
3.55%
Coles Group Ltd.
3.52%
Brambles Limited
3.13%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.13
+28.51%
+23.34%
景顺大中华基金(美元) A 56.87
+24.88%
+5.63%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 15.28
+24.51%
+7.68%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 123.40
+23.66%
+7.06%
摩根大中华 (美元) 51.20
+22.58%
+3.39%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 425.15
-9.79%
-1.04%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.88
-9.28%
+1.89%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,163.03
-8.77%
+4.44%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 59.09
-8.44%
+3.94%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 41.30
-7.49%
+1.36%
基金 - 浏览记录
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