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霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
137.38
(更新 : 2024/04/18)
1个月回报
 
-2.39%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.30千万
主题 一般
地域分布 澳洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
136.83 - 141.37
-2.82%
-1.94%
1个月
136.83 - 145.30
-2.39%
-1.25%
3个月
134.99 - 146.39
+1.77%
+5.28%
1年
117.09 - 146.39
+1.31%
+6.23%
3年
115.27 - 156.54
-5.25%
-5.71%
自发行以来
0.00 - 156.54
N/A
+361.89%
波幅
3年年度化波幅
15.90%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-8.65%
+11.16%
+12.73%
+17.92%
-10.70%
基金内容
按 分类
 金融 (24.20%)
 物料 (22.10%)
 医疗保健 (11.60%)
 工业 (10.90%)
 非必需消费品 (8.10%)
 现金 (5.50%)
 必需消费品 (4.40%)
 房地产 (3.90%)
 能源 (3.90%)
 通讯服务 (3.70%)
 资讯科技 (1.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
CSL
8.93%
BHP Group
8.90%
Macquarie Group, Ltd.
6.23%
National Australia Bank Limited
5.73%
Rio Tinto Limited
5.20%
Commonwealth Bank of Australia
4.27%
Goodman Group
3.92%
Woodside Energy Group Ltd
3.91%
Brambles Limited
3.81%
ANZ Group Holdings Limited
3.43%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.73
+12.26%
+21.38%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.70
+10.38%
+19.64%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 63.99
+8.33%
+11.97%
摩根环球天然资源 (欧元) A 17.00
+8.07%
+16.44%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 13.58
+7.18%
+12.98%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印尼基金 (美元) 26.31
-8.61%
-6.67%
摩根菲律宾基金 (美元) 102.25
-8.48%
-2.09%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.58
-7.18%
-4.51%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,407.57
-6.44%
-7.36%
摩根日本股票基金 (美元) 22.59
-6.34%
+0.62%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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