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霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派
最新资产净值价格
美元
 
21.24
(更新 :2024/10/09)
1个月回报
 
-1.62%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.71千万
主题 一般
地域分布 环球
基金资料
注册国家
爱尔兰
基金经理
Ricardo Adrogué & Cem Karacadag & Manabu Tamaru & Brian Mangwiro
基金公司
霸菱资产管理(亚洲)有限公司
最低持有额
USD 1,000.00
最低首次投资额
USD 1000
赎回费
USD 100.00
财政年度终结日
30/04
发行日期
1978/07/07
发行价格
USD 0.00
收费
认购费 (首次认购费)
A类别单位:每单位资产净值之最多5%。I类别单位:无
转换费
维护费
信托费:0.025%。行政费用:0.45%,年度费用最低限额为30,000英镑。买卖费用:每宗抵押交易收取50英镑交易费。佣金:每宗交易收取该交易金额之0.125%
管理费
0.75%
赎回费
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