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霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
23.54
(更新 : 2022/12/02)
1个月回报
 
+9.44%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.84千万
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
23.04 - 23.54
+1.95%
+2.90%
1个月
21.51 - 23.54
+9.44%
+8.82%
3个月
20.92 - 23.98
+3.65%
+3.72%
1年
20.92 - 27.64
-10.29%
-13.46%
3年
15.49 - 27.64
+12.85%
+9.44%
自发行以来
0.00 - 27.64
N/A
+326.03%
波幅
3年年度化波幅
16.86%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
+7.96%
+17.28%
+22.68%
-11.67%
+28.76%
基金内容
按 巿场
 北美 (46.00%)
 英国 (17.70%)
 欧洲大陆 (14.60%)
 太平洋(日本除外) (8.80%)
 现金 (6.20%)
 新兴市场 (4.80%)
 日本 (2.00%)
按 分类
 非必需消费品 (21.30%)
 医疗保健 (15.30%)
 必需消费品 (14.20%)
 资讯科技 (11.90%)
 物料 (7.00%)
 通讯服务 (7.00%)
 工业 (6.80%)
 现金 (6.20%)
 能源 (5.40%)
 金融 (5.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UnitedHealth Group Incorporated
5.69%
Amazon.com, Inc.
4.73%
Aon Plc Class A
4.53%
Microsoft Corporation
4.48%
Fidelity National Information Services, Inc.
4.48%
Koninklijke Ahold Delhaize
4.35%
McDonald's Corporation
3.81%
Compass Group PLC
3.53%
AstraZeneca PLC
3.30%
Wheaton Precious Metals Corp
3.04%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.16
+29.14%
+23.94%
景顺大中华基金(美元) A 54.74
+20.20%
+1.75%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 119.50
+19.75%
+3.40%
摩根台湾 (美元) 24.36
+19.47%
+2.65%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 32.41
+19.29%
+22.49%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本环球 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,156.57
-8.96%
+2.06%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 436.46
-7.39%
-1.15%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 41.74
-6.50%
+2.98%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.92
-6.32%
+3.52%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 61.11
-5.31%
+5.64%
基金 - 浏览记录
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