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霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
24.00
(更新 : 2023/05/24)
1个月回报
 
-1.84%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.30千万
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
24.00 - 24.52
-1.64%
-0.80%
1个月
24.00 - 24.52
-1.84%
-0.40%
3个月
22.51 - 24.62
+2.35%
-0.02%
1年
20.92 - 24.82
+0.80%
+0.30%
3年
20.17 - 27.64
+18.99%
+24.95%
自发行以来
0.00 - 27.64
N/A
+338.39%
波幅
3年年度化波幅
11.85%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-17.12%
+7.96%
+17.28%
+22.68%
-11.67%
基金内容
按 巿场
 北美 (42.30%)
 欧洲大陆 (17.60%)
 英国 (15.90%)
 太平洋(日本除外) (11.40%)
 新兴市场 (8.30%)
 现金 (2.30%)
 日本 (2.20%)
按 分类
 非必需消费品 (22.10%)
 必需消费品 (15.50%)
 医疗保健 (13.10%)
 资讯科技 (10.60%)
 能源 (7.80%)
 工业 (7.80%)
 物料 (7.20%)
 通讯服务 (6.90%)
 金融 (6.70%)
 现金 (2.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UnitedHealth Group Incorporated
4.66%
Amazon.com, Inc.
4.34%
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
4.22%
Aon Plc Class A
4.00%
Fidelity National Information Services, Inc.
3.69%
Compass Group PLC
3.62%
Microsoft Corporation
3.36%
AstraZeneca PLC
3.32%
Wheaton Precious Metals Corp
3.05%
Nestle S.A.
2.86%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 64.33
+7.58%
+8.45%
摩根日本(日圆) 51,591.00
+7.12%
+12.38%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 22.75
+6.96%
+10.44%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 12.96
+6.84%
+10.02%
惠理台湾基金 (美元) 28.75
+6.84%
+6.28%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 21.98
-6.71%
-4.48%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 59.55
-6.32%
-5.33%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 404.38
-6.17%
-7.49%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 126.08
-5.94%
-6.61%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 34.78
-5.90%
+15.05%
基金 - 浏览记录
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