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安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份
最新资产净值价格
美元
 
55.30
(更新 : 2024/10/21)
1个月回报
 
+15.62%
基金公司 安联环球投资亚太有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.33亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
54.03 - 56.02
+0.49%
-0.22%
1个月
46.49 - 63.53
+15.62%
+2.72%
3个月
45.26 - 63.53
+15.99%
+4.37%
1年
41.59 - 63.53
+16.46%
+23.21%
3年
41.59 - 82.42
-32.91%
-1.88%
自发行以来
7.93 - 105.51
+452.96%
+403.88%
波幅
3年年度化波幅
22.45%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-18.71%
-21.02%
-17.78%
+41.05%
+18.37%
基金内容
按 行业
 非主要消费 (32.70%)
 金融 (15.80%)
 传讯服务 (13.60%)
 工业 (8.40%)
 资讯科技 (7.20%)
 材料 (4.20%)
 基本消费 (4.10%)
 健康护理 (4.00%)
 能源 (3.30%)
 其他 (2.90%)
 公用事业 (2.50%)
 流动资金 (1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
阿里巴巴
非主要消费
10.00%
腾讯控股
传讯服务
9.20%
美团 - B股
非主要消费
7.20%
建设银行
金融
5.50%
拼多多
非主要消费
4.50%
招商银行
金融
3.60%
中国平安
金融
3.10%
网易
传讯服务
3.00%
携程集团 - ADR
非主要消费
3.00%
小米集团 - B
资讯科技
2.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 99.32
+22.42%
+22.77%
摩根中国基金 (美元) 64.88
+20.93%
+17.43%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.45
+19.69%
+18.39%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 23.50
+18.71%
+16.43%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 169.64
+16.54%
+14.13%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 243.27
-5.09%
+0.30%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 358.11
-4.78%
-0.66%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 323.43
-4.69%
+1.19%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 71.95
-4.58%
+2.71%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.18
-4.57%
-9.21%
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