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自发行以来
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 58.01 2025/06/27 N/A +1.20% -2.23% +11.52% +11.92% +20.29% -10.33% -15.85% +480.10% 26.47%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 363.70 2025/06/27 N/A -3.10% -1.17% -2.20% -2.20% -9.47% +23.78% +23.98% +263.70% 17.35%
安联全球新兴市场高息股票基金 - AMg类 (美元) 收息股份 10.83 2025/06/27 N/A +5.99% +9.48% +14.10% +14.10% +14.21% +40.97% +61.11% +8.26% 13.11%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +31.75% +24.50% 0.00%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 236.19 2025/06/27 N/A +0.67% -0.38% +14.01% +14.07% +24.58% -4.09% -4.61% +2,261.94% 24.96%
安联韩国股票基金 (美元) A 8.74 2023/05/29 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.40% +11.58% -12.63% 13.89%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 127.73 2025/06/27 N/A +1.64% +5.78% +8.20% +8.30% +8.77% +13.66% +17.89% +121.25% 13.35%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 263.84 2025/06/27 N/A +7.75% +15.33% +17.53% +17.16% +10.35% +44.93% +46.14% +302.93% 16.91%
安联美国股票基金 (美元) A 37.23 2025/06/27 N/A +3.38% +8.27% +1.38% +2.49% +7.57% +64.02% +81.80% +272.33% 12.15%
安联美国股票基金 (美元) A 37.23 2025/06/27 N/A +3.38% +8.27% +1.38% +2.49% +7.57% +64.02% +81.80% +272.33% 12.15%
安联美国股票基金 (美元) A 37.23 2025/06/27 N/A +3.38% +8.27% +1.38% +2.49% +7.57% +64.02% +81.80% +272.33% 12.15%
安联美国股票基金 (美元) A 37.23 2025/06/27 N/A +3.38% +8.27% +1.38% +2.49% +7.57% +64.02% +81.80% +272.33% 12.15%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.78 2025/06/27 N/A +1.40% +1.65% +0.96% +0.95% +1.93% +5.02% -9.75% -42.24% 5.88%
 
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