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自发行以来
安联香港股票基金 (美元) A 212.27 2022/11/30 N/A +27.86% -3.77% -10.83% -20.78% -21.38% -8.42% -21.25% +2,022.70% 22.97%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 71.96 2022/11/30 N/A +23.53% -0.72% -4.45% -16.05% -16.92% -6.17% -1.10% +619.59% 19.77%
摩根香港 (美元) 54.00 2019/01/21 0.43 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -16.94% +235.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 港元债券 (HKD) A类股份 累积单位 20.34 2022/11/30 0.99 +1.17% -2.18% -4.14% -8.30% -8.07% -6.43% -3.58% N/A 2.36%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 404.59 2022/11/30 0.93 +20.26% -2.77% -8.33% -17.87% -18.33% -6.50% -9.58% +686.23% 19.09%
 
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