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贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2
最新资产净值价格
日圆
 
15.00
(更新 : 2023/06/08)
1个月回报
 
+6.23%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
262.74亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.00 - 15.32
-0.33%
+0.49%
1个月
14.12 - 15.32
+6.23%
+0.65%
3个月
13.54 - 15.32
+3.95%
+1.75%
1年
12.54 - 15.32
+10.38%
-0.95%
3年
12.04 - 16.71
+17.00%
+16.32%
自发行以来
4.75 - 16.71
N/A
+345.29%
波幅
3年年度化波幅
9.91%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
日圆
-15.33%
+8.19%
+13.25%
+23.25%
-13.32%
基金内容
按 分类
 非必需消费品 (31.59%)
 工业 (24.90%)
 金融 (14.04%)
 资讯科技 (9.07%)
 医疗保健 (8.43%)
 通讯 (3.71%)
 现金 (2.96%)
 原材料 (1.72%)
 能源 (1.54%)
 公用事业 (1.04%)
 基本消费品 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TOYOTA MOTOR CORPORATION
6.66%
SONY GROUP CORP
5.50%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
4.44%
HITACHI LTD
4.15%
HONDA MOTOR CO LTD
3.99%
TOKYO ELECTRON LTD
3.82%
DAIKIN INDUSTRIES LTD
3.77%
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION
3.71%
SMC CORP (JAPAN)
3.64%
ORIX CORPORATION
3.49%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+12.28%
+15.42%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 69.35
+10.29%
+15.07%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 61.34
+10.17%
+11.28%
惠理台湾基金 (美元) 30.88
+8.92%
+12.82%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 730.46
+8.58%
-0.69%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 35.18
-10.39%
+15.42%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.27
-9.00%
+10.39%
国泰君安大中华增长基金(港元) 94.44
-8.46%
-9.32%
摩根马来西亚 (美元) 49.41
-7.00%
-5.65%
摩根泰国 (美元) 174.33
-6.27%
-3.04%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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