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贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2
最新资产净值价格
日圆
 
18.00
(更新 : 2024/05/07)
1个月回报
 
+0.39%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
629.78亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
17.79 - 18.19
+1.18%
+2.19%
1个月
17.22 - 18.21
+0.39%
+1.30%
3个月
16.64 - 18.35
+8.04%
+6.37%
1年
14.12 - 18.35
+27.48%
+10.07%
3年
12.54 - 18.35
+20.00%
-3.63%
自发行以来
4.75 - 18.35
N/A
+376.58%
波幅
3年年度化波幅
10.48%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+17.73%
-15.33%
+8.19%
+13.25%
+23.25%
基金内容
按 行业
 工业 (25.30%)
 非必需消费品 (24.20%)
 金融 (16.56%)
 资讯科技 (12.45%)
 原材料 (6.49%)
 医疗保健 (6.13%)
 基本消费品 (3.60%)
 通讯 (2.19%)
 能源 (1.56%)
 现金 (1.50%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (77.24%)
 中型股 - 20至100亿美元 (18.77%)
 小型股 - 少於20亿美元 (2.48%)
 现金及衍生产品 (1.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TOYOTA MOTOR CORPORATION
6.12%
SONY GROUP CORP
4.06%
TOKYO ELECTRON LTD
4.00%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
3.73%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.69%
MITSUBISHI CORPORATION
3.30%
HITACHI LTD
3.12%
DAIICHI SANKYO CO LTD
3.07%
DENSO CORPORATION
3.00%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
2.88%
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1个月回报
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+11.47%
+16.34%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.89
+10.75%
+20.22%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 67.48
+10.53%
+15.66%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 21.63
+9.88%
+12.43%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 195.75
+9.68%
+15.34%
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最新资产净值价格
1个月回报
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-7.41%
-8.75%
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-6.77%
-6.70%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 36.10
-4.47%
-3.86%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.35
-3.41%
+12.46%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.08
-3.26%
-1.85%
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