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贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2
最新资产净值价格
日圆
 
16.38
(更新 : 2021/11/25)
1个月回报
 
+3.74%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
204.33亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
16.36 - 16.60
-1.33%
-1.18%
1个月
15.65 - 16.60
+3.74%
-1.08%
3个月
15.30 - 16.71
+6.71%
+1.80%
1年
14.16 - 16.71
+12.89%
+15.10%
3年
9.74 - 16.71
+45.60%
+43.75%
自发行以来
4.75 - 16.71
N/A
+414.57%
波幅
3年年度化波幅
13.32%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
日圆
+13.25%
+23.25%
-13.32%
+11.82%
+3.87%
基金内容
按 分类
 非必需消费品 (25.08%)
 工业 (23.59%)
 金融 (11.11%)
 原材料 (9.30%)
 资讯科技 (8.36%)
 医疗保健 (7.06%)
 基本消费品 (5.99%)
 现金 (5.55%)
 通讯 (3.21%)
 能源 (0.74%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TOYOTA MOTOR CORPORATION
7.06%
SONY CORPORATION
4.60%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.37%
SOFTBANK GROUP CORP
3.21%
HITACHI LTD
3.17%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
2.83%
FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION
2.79%
NIDEC CORPORATION
2.54%
BRIDGESTONE CORPORATION
2.52%
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC
2.41%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根台湾 (美元) 34.33
+5.73%
+7.01%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 38.84
+5.06%
+3.73%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 188.73
+4.59%
+4.16%
摩根印度小型企业 (美元) 33.56
+4.39%
+10.21%
富达基金 - 环球消费行业基金 A股 - 欧元 94.76
+4.34%
+8.81%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根俄罗斯 (美元) 12.94
-13.04%
-3.72%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 93.94
-12.82%
-3.51%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 135.83
-10.33%
+2.51%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 43.98
-9.21%
+3.75%
法国巴黎L1基金俄罗斯股票基金经典资本类别(欧元) 184.98
-8.98%
+5.96%
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