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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 1,889.50 2023/11/27 N/A +5.23% -0.12% +7.42% +10.42% +2.07% +0.08% +20.78% +128.20% 12.25%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 15.23 2023/11/27 N/A +2.21% +2.70% +3.61% +14.43% +10.36% +4.32% +33.71% N/A 11.82%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 14.99 2023/11/27 N/A +5.79% +6.92% +14.51% +35.53% +28.12% +37.02% +66.56% N/A 11.40%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 12.06 2023/11/27 N/A +2.12% +2.29% +2.90% +13.13% +8.94% +0.50% +25.63% N/A 11.82%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 12.99 2023/11/27 N/A +1.88% +3.59% +3.34% +12.08% +10.46% +0.85% +30.82% N/A 11.19%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,490.00 2023/11/27 N/A +5.51% +5.96% +12.57% +32.17% +24.87% +37.27% +70.20% N/A 11.30%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 1,973.00 2023/11/27 N/A +5.45% +5.68% +11.91% +30.75% +23.39% +32.24% +60.02% N/A 11.28%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 16.66 2023/11/27 N/A +5.71% +3.93% +5.64% +17.66% +15.77% -4.42% +29.75% N/A 13.96%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 26.61 2023/11/27 N/A +6.02% +7.52% +15.75% +38.16% +31.02% +45.89% +85.31% N/A 11.45%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 13.19 2023/11/27 N/A +5.60% +3.53% +4.93% +16.31% +14.30% -8.02% +21.79% N/A 13.93%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日元) A2 9,614.00 2023/11/27 0.37 +5.31% +4.33% +12.21% +17.62% +10.94% +22.01% +32.77% N/A 11.15%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.61% +25.10% +178.10% 6.26%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 304.70 2023/11/27 0.06 +6.39% +0.36% +2.42% +17.42% +6.87% +17.24% +57.22% -69.53% 12.23%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 8.76 2023/11/27 N/A +8.28% +2.34% +3.79% +10.05% +12.74% -4.78% +11.88% N/A 13.80%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 20.72 2023/11/27 N/A +8.14% +4.44% +5.88% +16.73% +13.04% -5.34% +30.15% N/A 14.56%
摩根日本(日圆)基金 54,136.00 2023/11/27 0.00 +9.89% +3.93% +6.24% +23.55% +13.00% +2.48% +53.94% N/A 15.98%
摩根日本股票基金 (美元) 21.12 2023/11/27 -0.03 +9.94% +1.69% -0.52% +8.59% +4.30% -30.00% +14.41% +111.20% 18.96%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.43% N/A 0.00%
 
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