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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,557.98 2025/10/23 N/A +2.63% +11.52% +28.98% +25.63% +29.46% +46.17% +44.98% +208.93% 10.39%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.78 2025/10/23 N/A +2.28% +7.03% +18.51% +5.16% +13.22% +56.12% +49.28% N/A 11.53%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 21.79 2025/10/23 N/A +4.31% +10.16% +30.71% +14.74% +23.88% +99.18% +119.88% N/A 13.73%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.30 2025/10/23 N/A +2.20% +6.69% +17.78% +4.08% +11.84% +50.44% +40.24% N/A 11.55%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.89 2025/10/23 N/A +2.18% +7.03% +20.13% +10.18% +18.28% +55.24% +42.77% N/A 10.14%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,505.00 2025/10/23 N/A +4.25% +9.87% +30.01% +13.25% +21.62% +88.14% +113.33% N/A 13.60%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,711.00 2025/10/23 N/A +4.15% +9.54% +29.16% +12.07% +20.12% +81.34% +100.37% N/A 13.57%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 22.96 2025/10/23 N/A +0.97% +5.51% +21.03% +17.08% +21.93% +83.53% +46.43% N/A 12.81%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 39.93 2025/10/23 N/A +4.50% +10.79% +32.48% +16.86% +26.32% +111.38% +141.71% N/A 13.88%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 17.76 2025/10/23 N/A +0.85% +5.21% +20.33% +15.85% +20.49% +76.89% +37.57% N/A 12.84%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,292.00 2025/10/23 0.37 +0.85% +11.18% +31.49% +21.74% +32.16% +72.50% +91.02% N/A 10.82%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.70% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 388.20 2025/10/23 0.06 +2.86% +6.50% +21.20% +10.35% +15.06% +45.99% +67.33% -61.18% 12.53%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 13.90 2025/10/23 N/A +2.13% +4.83% +24.44% +33.40% +39.00% +105.93% +69.10% N/A 13.53%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 26.94 2025/10/23 N/A -0.55% +0.26% +15.77% +16.78% +18.63% +70.40% +36.96% N/A 13.99%
摩根日本(日圆)基金 84,834.00 2025/10/23 0.00 +4.87% +9.12% +30.30% +22.14% +31.01% +90.56% +77.28% N/A 12.71%
摩根日本股票基金 (美元) 32.66 2025/10/23 -0.03 +2.38% +4.98% +21.46% +26.44% +31.38% +86.52% +20.43% +226.60% 14.22%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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