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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,046.63 2025/03/31 N/A +4.46% +0.51% +0.28% +0.51% -1.93% +17.83% +53.69% +147.18% 8.97%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 18.52 2025/03/31 N/A +0.27% -1.54% +1.70% -1.54% +2.09% +29.69% +67.91% N/A 11.84%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.54 2025/03/31 N/A +3.92% -2.37% +5.22% -2.37% +2.77% +61.92% +136.78% N/A 11.66%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.43 2025/03/31 N/A +0.21% -1.84% +1.12% -1.84% +0.84% +25.04% +57.88% N/A 11.84%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 15.20 2025/03/31 N/A +1.40% -0.85% +2.08% -0.85% -0.20% +28.16% +58.83% N/A 9.25%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,009.00 2025/03/31 N/A +3.87% -2.78% +4.01% -2.78% +1.55% +55.18% +132.89% N/A 11.42%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,344.00 2025/03/31 N/A +3.76% -3.10% +3.40% -3.10% +0.30% +49.49% +118.86% N/A 11.42%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 19.99 2025/03/31 N/A +3.95% +1.94% -0.89% +1.94% +2.04% +26.76% +65.89% N/A 14.82%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 33.47 2025/03/31 N/A +4.01% -2.05% +5.78% -2.05% +4.11% +71.91% +158.66% N/A 11.60%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.58 2025/03/31 N/A +3.94% +1.63% -1.39% +1.63% +0.84% +22.20% +55.96% N/A 14.79%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,568.00 2025/03/31 0.37 +4.50% -1.47% +3.56% -1.47% +4.26% +36.09% +95.90% N/A 8.85%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +49.20% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 340.90 2025/03/31 0.06 +1.73% -3.10% -0.96% -3.10% -0.23% +25.93% +92.06% -65.91% 10.22%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 11.46 2025/03/31 N/A +6.01% +9.98% +5.62% +9.98% +12.35% +36.10% +78.23% N/A 15.30%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 24.22 2025/03/31 N/A +3.59% +4.98% -2.14% +4.98% -1.42% +19.96% +62.12% N/A 15.37%
摩根日本(日圆)基金 66,772.00 2025/03/31 0.00 +0.20% -3.87% +2.68% -3.87% +7.01% +34.56% +101.63% N/A 13.77%
摩根日本股票基金 (美元) 26.10 2025/03/31 -0.03 +0.85% +1.05% -3.05% +1.05% +7.63% +10.31% +42.00% +161.00% 18.88%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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