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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 1,735.56 2023/03/30 N/A -0.19% +1.42% +0.80% +1.42% -0.08% +24.77% +5.40% +109.61% 13.78%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 13.88 2023/03/30 N/A +0.65% +4.28% +8.44% +4.28% -4.01% +22.83% +21.86% N/A 11.72%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 11.86 2023/03/30 N/A +0.51% +7.23% +11.78% +7.23% +3.13% +45.88% +28.22% N/A 11.47%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 11.08 2023/03/30 N/A +0.54% +3.94% +7.78% +3.94% -5.22% +18.25% +14.46% N/A 11.74%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 12.05 2023/03/30 N/A +1.26% +3.97% +8.85% +3.97% +0.08% +22.46% +22.21% N/A 11.83%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,010.00 2023/03/30 N/A +0.35% +6.69% +11.23% +6.69% +3.18% +50.00% +34.63% N/A 11.44%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 1,605.00 2023/03/30 N/A +0.25% +6.36% +10.54% +6.36% +1.90% +44.46% +26.48% N/A 11.43%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 15.15 2023/03/30 N/A +3.34% +6.99% +21.10% +6.99% -5.49% +22.37% +7.98% N/A 14.13%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 20.78 2023/03/30 N/A +0.63% +7.89% +13.43% +7.89% +6.24% +54.73% +43.91% N/A 11.44%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 12.10 2023/03/30 N/A +3.24% +6.70% +20.40% +6.70% -6.64% +17.93% +1.42% N/A 14.08%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日元) A2 8,195.00 2023/03/30 0.37 -1.40% +0.26% +0.82% +0.26% -3.49% +32.58% +3.71% N/A 12.11%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +41.45% +10.58% +178.10% 10.07%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 271.40 2023/03/30 0.06 +1.42% +4.59% +4.30% +4.59% +0.44% +45.52% +35.63% -72.86% 12.61%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 8.35 2023/03/30 N/A +3.47% +4.90% +23.34% +4.90% -0.71% +23.70% -8.64% N/A 14.49%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 19.06 2023/03/30 N/A +3.25% +7.38% +20.33% +7.38% -6.71% +27.07% +8.73% N/A 15.43%
摩根日本(日圆) 46,620.00 2023/03/30 0.00 +1.14% +6.39% +7.81% +6.39% -5.78% +35.71% +23.88% N/A 16.66%
摩根日本 (美元) 20.58 2023/03/30 -0.03 +4.36% +5.81% +17.26% +5.81% -13.78% +8.95% -3.79% +105.80% 19.87%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -12.85% N/A 0.00%
 
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