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自发行以来
安本环球 - 日本小型公司基金(日圆) A2 1,666.36 2022/06/24 N/A +2.02% -4.31% -10.85% -12.48% -15.75% +9.31% +13.19% +101.25% 14.87%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 12.92 2022/06/24 N/A -5.00% -11.57% -17.23% -17.81% -15.83% +12.54% +14.74% N/A 13.07%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 10.81 2022/06/24 N/A -1.10% -6.81% -10.73% -11.61% -11.39% +25.26% +21.73% N/A 12.90%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 10.41 2022/06/24 N/A -5.19% -11.85% -17.77% -18.35% -16.92% +8.32% +7.76% N/A 13.05%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 10.93 2022/06/24 N/A -4.12% -8.99% -15.86% -16.25% -15.99% +7.58% +11.19% N/A 12.25%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 1,837.00 2022/06/24 N/A -0.97% -6.47% -9.51% -10.35% -9.55% +30.47% +29.00% N/A 12.86%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 1,481.00 2022/06/24 N/A -1.07% -6.74% -10.02% -10.89% -10.68% +25.72% +21.29% N/A 12.85%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 13.63 2022/06/24 N/A -6.77% -15.34% -22.95% -23.64% -25.84% +4.52% +7.24% N/A 13.50%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 18.48 2022/06/24 N/A -0.81% -6.29% -9.59% -10.42% -9.68% +31.62% +35.38% N/A 12.99%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 10.99 2022/06/24 N/A -6.86% -15.59% -23.41% -24.05% -26.73% +0.64% +0.83% N/A 13.50%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日元) A2 7,914.00 2022/06/24 0.37 -1.04% -7.20% -11.81% -13.26% -13.17% +20.86% +14.81% N/A 15.50%
富达基金 - 日本基金 A股 - 日元 258.40 2022/06/24 0.06 -0.27% -5.59% -12.67% -12.76% -7.12% +34.16% +35.86% -74.16% 13.92%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% -5.57% -5.73% -5.50% +33.77% +28.04% +178.10% 13.29%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 7.66 2022/06/24 N/A -7.49% -10.41% -17.46% -17.19% -16.92% +2.00% -2.79% N/A 14.53%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 17.39 2022/06/24 N/A -7.70% -14.59% -21.35% -21.81% -20.23% +5.91% +5.52% N/A 15.65%
摩根日本(日圆) 42,305.00 2022/06/24 0.00 -5.90% -15.25% -27.47% -27.50% -22.67% +18.83% +38.41% N/A 17.76%
摩根日本 (美元) 18.73 2022/06/24 -0.03 -9.52% -21.89% -36.87% -36.96% -35.92% -5.02% +9.79% +87.30% 18.50%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +7.86% N/A 0.00%
 
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