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自发行以来
安本环球 - 日本小型公司基金(日圆) A2 1,645.72 2022/01/27 N/A -13.42% -19.20% -15.84% -13.57% -14.39% +15.06% +21.58% +98.76% 15.96%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 14.83 2022/01/27 N/A -6.49% -5.24% -3.58% -5.66% -0.07% +35.56% +35.68% N/A 12.37%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 11.37 2022/01/27 N/A -7.49% -8.16% -5.09% -7.03% +0.44% +35.36% +34.72% N/A 13.36%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 12.02 2022/01/27 N/A -6.53% -5.50% -4.15% -5.73% -1.31% +30.65% +27.47% N/A 12.37%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 12.18 2022/01/27 N/A -7.31% -6.67% -5.58% -6.67% -5.95% +29.85% +32.25% N/A 12.39%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 1,908.00 2022/01/27 N/A -7.33% -7.83% -4.50% -6.88% +1.54% +39.68% +41.65% N/A 13.32%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 1,546.00 2022/01/27 N/A -7.43% -8.09% -5.10% -6.98% +0.26% +34.55% +33.16% N/A 13.30%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 16.55 2022/01/27 N/A -7.70% -9.32% -8.71% -7.28% -8.11% +32.40% +41.45% N/A 12.15%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 19.21 2022/01/27 N/A -7.38% -7.87% -4.48% -6.88% +1.53% +42.51% +49.03% N/A 13.43%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 13.41 2022/01/27 N/A -7.77% -9.58% -9.27% -7.33% -9.27% +27.47% +32.90% N/A 12.12%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日元) A2 8,144.00 2022/01/27 0.37 -10.60% -13.24% -9.37% -10.74% -1.64% +21.97% +28.86% N/A 15.87%
富达基金 - 日本基金 A股 - 日元 261.80 2022/01/27 0.06 -12.18% -12.35% -4.83% -11.61% -2.64% +47.24% +45.53% -73.82% 14.58%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/01/27 0.04 -6.36% -8.31% -3.60% -5.73% -4.50% +38.36% +43.57% +178.10% 15.20%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 8.51 2022/01/27 N/A -8.59% -10.33% -8.69% -8.00% -10.04% +10.95% +14.54% N/A 13.23%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 20.40 2022/01/27 N/A -8.89% -9.37% -4.85% -8.27% -9.01% +30.43% +32.99% N/A 13.87%
摩根日本(日圆) 48,946.00 2022/01/27 0.00 -17.00% -17.30% -9.52% -16.11% -7.97% +52.60% +77.00% N/A 15.66%
摩根日本 (美元) 23.68 2022/01/27 -0.03 -21.28% -22.97% -18.34% -20.30% -21.49% +34.62% +54.57% +136.80% 16.50%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.45% +24.12% N/A 4.29%
 
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