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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,215.70 2025/06/27 N/A +5.10% +8.26% +8.82% +8.82% +5.96% +32.45% +38.46% +167.60% 8.86%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.81 2025/06/27 N/A -0.45% -4.56% -5.32% -5.32% -1.44% +37.00% +41.01% N/A 10.41%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.41 2025/06/27 N/A +1.99% -1.45% -3.05% -3.05% -3.26% +69.99% +99.67% N/A 11.69%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.83 2025/06/27 N/A -0.58% -4.82% -5.92% -5.92% -2.67% +31.97% +32.47% N/A 10.43%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.94 2025/06/27 N/A +0.95% -2.54% -2.54% -2.54% -0.66% +36.07% +31.63% N/A 8.99%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,972.00 2025/06/27 N/A +1.82% -1.95% -3.97% -3.97% -4.19% +61.43% +94.89% N/A 11.52%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,308.00 2025/06/27 N/A +1.67% -2.24% -4.59% -4.59% -5.37% +55.53% +83.17% N/A 11.52%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 20.43 2025/06/27 N/A +1.49% +1.49% +4.18% +4.18% +5.64% +50.89% +44.28% N/A 11.52%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 33.45 2025/06/27 N/A +2.20% -0.80% -2.11% -2.11% -1.82% +80.62% +118.48% N/A 11.50%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.87 2025/06/27 N/A +1.41% +1.21% +3.52% +3.52% +4.41% +45.33% +35.64% N/A 11.50%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 12,176.00 2025/06/27 0.37 +4.48% +5.32% +3.71% +3.71% +8.29% +52.72% +69.84% N/A 8.68%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +19.97% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 348.60 2025/06/27 0.06 +0.14% +2.26% -1.05% -0.91% -2.52% +35.96% +63.36% -65.14% 10.26%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 12.48 2025/06/27 N/A +0.97% +12.13% +19.77% +19.77% +25.05% +66.18% +65.52% N/A 13.49%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 25.65 2025/06/27 N/A -1.27% +5.90% +11.18% +11.18% +6.61% +48.78% +43.62% N/A 13.41%
摩根日本(日圆)基金 75,988.00 2025/06/27 0.00 +4.60% +9.92% +9.40% +9.40% +16.23% +75.74% +79.64% N/A 12.55%
摩根日本股票基金 (美元) 30.80 2025/06/27 -0.03 +3.91% +14.20% +19.24% +19.24% +28.87% +65.59% +31.79% +208.00% 14.73%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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