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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,022.35 2024/10/21 N/A +1.04% -1.29% +0.48% +5.00% +12.34% +0.10% +24.12% +144.24% 10.92%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 18.06 2024/10/21 N/A +0.28% -2.59% +3.02% +15.25% +21.45% +14.96% +48.52% N/A 13.02%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 17.94 2024/10/21 N/A +1.76% -8.05% +1.99% +21.30% +26.78% +44.10% +99.78% N/A 13.41%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.14 2024/10/21 N/A +0.14% -2.95% +2.39% +14.12% +19.93% +10.73% +39.59% N/A 13.02%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.78 2024/10/21 N/A -0.54% -3.65% -0.61% +10.46% +16.10% +13.00% +43.08% N/A 11.66%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,941.00 2024/10/21 N/A +1.59% -7.43% +1.98% +20.09% +24.67% +41.33% +100.20% N/A 13.05%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,303.00 2024/10/21 N/A +1.45% -7.73% +1.32% +18.90% +23.09% +36.11% +88.15% N/A 13.03%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 19.59 2024/10/21 N/A -2.49% -2.88% +5.10% +12.65% +24.54% +7.11% +44.68% N/A 14.77%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 32.23 2024/10/21 N/A +1.83% -7.81% +2.58% +22.64% +28.56% +53.77% +118.66% N/A 13.40%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.34 2024/10/21 N/A -2.60% -3.22% +4.42% +11.48% +22.92% +3.16% +35.99% N/A 14.75%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,108.00 2024/10/21 0.37 +0.37% -2.30% +2.04% +15.40% +21.97% +18.88% +51.89% N/A 10.38%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.49% +24.21% +178.10% 4.24%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 343.70 2024/10/21 0.06 +0.06% -5.58% +3.34% +14.38% +20.05% +17.02% +67.58% -65.63% 14.31%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 10.34 2024/10/21 N/A -2.45% -0.29% +5.73% +15.02% +27.03% +9.77% +31.72% N/A 14.00%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 23.47 2024/10/21 N/A -2.45% -6.31% +2.53% +8.51% +22.49% +5.72% +36.45% N/A 15.35%
摩根日本(日圆)基金 65,986.00 2024/10/21 0.00 +2.89% +0.22% +12.89% +21.94% +33.69% +12.57% +78.15% N/A 17.37%
摩根日本股票基金 (美元) 25.68 2024/10/21 -0.03 -1.15% +4.35% +16.04% +14.85% +33.54% -15.39% +26.07% +156.80% 19.45%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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