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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,083.04 2024/07/18 N/A +3.02% +4.55% +5.61% +8.16% +12.48% +7.74% +34.70% +151.57% 12.60%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 18.19 2024/07/18 N/A +2.13% +3.00% +12.70% +16.08% +21.51% +19.59% +55.34% N/A 13.11%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 19.34 2024/07/18 N/A +4.43% +9.08% +22.72% +30.76% +38.74% +64.18% +122.81% N/A 12.62%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.30 2024/07/18 N/A +2.07% +2.73% +12.07% +15.42% +20.07% +15.23% +45.92% N/A 13.11%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 15.14 2024/07/18 N/A +2.44% +1.95% +11.24% +13.15% +18.19% +17.18% +45.86% N/A 13.24%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,154.00 2024/07/18 N/A +4.40% +8.50% +21.12% +28.79% +34.44% +60.59% +122.58% N/A 12.36%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,479.00 2024/07/18 N/A +4.34% +8.21% +20.46% +27.98% +32.85% +54.74% +109.20% N/A 12.36%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 19.53 2024/07/18 N/A +2.09% +3.83% +11.22% +12.31% +16.32% +8.62% +48.40% N/A 14.97%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 34.63 2024/07/18 N/A +4.50% +9.42% +23.55% +31.77% +41.00% +75.16% +144.73% N/A 12.52%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.35 2024/07/18 N/A +1.99% +3.51% +10.59% +11.56% +14.98% +4.64% +39.55% N/A 14.96%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,324.00 2024/07/18 0.37 +2.69% +3.59% +13.99% +17.64% +26.57% +28.68% +69.19% N/A 11.40%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.14% +33.90% +178.10% 7.28%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 361.00 2024/07/18 0.06 +6.33% +9.26% +13.27% +20.13% +18.59% +34.85% +85.80% -63.90% 13.51%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 10.13 2024/07/18 N/A +3.90% +4.00% +9.87% +12.68% +12.56% +11.81% +34.17% N/A 15.36%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 24.45 2024/07/18 N/A +3.47% +7.19% +12.10% +13.04% +17.27% +13.99% +47.38% N/A 15.89%
摩根日本(日圆)基金 66,710.00 2024/07/18 0.00 +5.53% +15.04% +17.05% +23.28% +25.69% +24.10% +86.78% N/A 17.61%
摩根日本股票基金 (美元) 24.99 2024/07/18 -0.03 +6.39% +13.75% +11.31% +11.76% +12.77% -14.06% +25.96% +149.90% 20.46%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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