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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,010.72 2024/11/20 N/A -0.58% +1.47% -1.59% +4.40% +6.51% +1.37% +16.93% +142.84% 11.13%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.83 2024/11/20 N/A -1.27% -0.94% -0.39% +13.78% +16.76% +7.41% +40.28% N/A 12.71%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 17.74 2024/11/20 N/A -1.11% +0.06% -4.06% +19.95% +19.46% +38.81% +89.94% N/A 13.58%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.95 2024/11/20 N/A -1.34% -1.27% -0.99% +12.59% +15.29% +3.49% +31.85% N/A 12.68%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.65 2024/11/20 N/A -0.88% -2.85% -2.72% +9.49% +11.83% +6.47% +36.66% N/A 11.99%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,903.00 2024/11/20 N/A -1.29% -0.58% -4.06% +18.54% +17.67% +35.78% +89.74% N/A 13.14%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,271.00 2024/11/20 N/A -1.39% -0.92% -4.70% +17.24% +16.16% +30.74% +78.26% N/A 13.11%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 18.85 2024/11/20 N/A -3.78% -5.70% -2.99% +8.40% +12.67% +0.43% +33.88% N/A 14.71%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 31.91 2024/11/20 N/A -0.99% +0.41% -3.45% +21.42% +21.19% +48.28% +107.61% N/A 13.56%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 14.74 2024/11/20 N/A -3.91% -6.05% -3.66% +7.12% +11.25% -3.34% +25.66% N/A 14.70%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,324.00 2024/11/20 0.37 +1.94% +3.55% +2.09% +17.64% +19.00% +18.81% +49.69% N/A 10.73%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -10.26% +19.77% +178.10% 3.65%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 344.70 2024/11/20 0.06 +0.29% +2.68% +0.15% +14.71% +14.03% +11.88% +60.70% -65.53% 13.42%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 10.21 2024/11/20 N/A -1.26% -1.64% +3.24% +13.57% +17.36% +6.13% +26.99% N/A 13.79%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 22.91 2024/11/20 N/A -2.39% -5.64% -3.05% +5.92% +10.52% -2.14% +29.07% N/A 15.42%
摩根日本(日圆)基金 66,706.00 2024/11/20 0.00 +1.09% +5.53% +8.15% +23.27% +23.82% +7.59% +72.37% N/A 16.97%
摩根日本股票基金 (美元) 25.29 2024/11/20 -0.03 -1.52% +0.12% +9.01% +13.10% +18.40% -20.82% +18.96% +152.90% 19.22%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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