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施罗德环球基金系列 - 港元债券 (HKD) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
港元
 
21.50
(更新 : 2024/04/25)
1个月回报
 
-0.45%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
54.14亿
主题 一般
地域分布 香港
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
21.46 - 21.50
+0.18%
+0.08%
1个月
21.43 - 21.61
-0.45%
-1.27%
3个月
21.43 - 21.67
-0.19%
-0.46%
1年
20.57 - 21.69
+1.55%
+2.29%
3年
20.02 - 22.42
-3.11%
-10.24%
自发行以来
0.00 - 22.42
N/A
+79.06%
波幅
3年年度化波幅
3.32%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+5.70%
-7.50%
-0.60%
+2.70%
+2.50%
基金内容
按 巿场
 香港 (63.60%)
 中国 (6.20%)
 英国 (5.70%)
 流动资产 (5.50%)
 其他 (5.20%)
 印尼 (3.70%)
 日本 (3.20%)
 南韩 (1.70%)
 澳洲 (1.60%)
 新加坡 (1.20%)
 加拿大 (1.00%)
 泰国 (0.70%)
 墨西哥 (0.60%)
按 资产
 企业债券 (58.50%)
 国库债券 (18.00%)
 政府有关 (13.50%)
 衍生工具 (6.30%)
 现金及现金等值 (3.00%)
 非本地政府债券-美元 (0.70%)
按 信用评级
 AA (34.00%)
 A (33.70%)
 BBB (18.80%)
 其他 (9.40%)
 无评等 (2.90%)
 AAA (1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 07/02/2024 SERIES 91
11.10%
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN
3.60%
HSBC HOLDINGS PLC 1.5500 03/06/2027
2.50%
HLP FINANCE LIMITED 2.8800 27/02/2025 SERIES EMTN REGS
2.30%
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3300 29/04/2030 SERIES EMTN
2.10%
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R FRN 23/06/2024 SERIES 4246 REGS
2.00%
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 14/02/2024 SERIES 91
2.00%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR100 6.6250 15/02/2034 SERIES 100
2.00%
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 1.5100 04/02/2025 SERIES EMTn
2.00%
WHARF FINANCE BVI LTD 1.2000 23/07/2024
1.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 170.69
+0.40%
+1.20%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 14.90
+0.40%
+2.19%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.28
+0.20%
+0.83%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.48
+0.14%
+1.76%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.51
+0.13%
-0.37%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 13.96
-3.99%
-2.38%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.03
-3.83%
+1.15%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.65
-3.69%
-4.86%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.49
-2.77%
-2.97%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.42
-2.76%
-2.62%
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