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施罗德环球基金系列 - 港元债券 (HKD) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
港元
 
21.04
(更新 : 2023/05/24)
1个月回报
 
-0.45%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
93.66亿
主题 一般
地域分布 香港
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
21.03 - 21.12
-0.35%
-0.38%
1个月
21.03 - 21.27
-0.45%
-0.66%
3个月
20.73 - 21.27
+1.15%
-0.13%
1年
20.02 - 21.28
-0.81%
-3.82%
3年
20.02 - 22.42
-3.79%
-7.79%
自发行以来
0.00 - 22.42
N/A
+72.08%
波幅
3年年度化波幅
2.86%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
港元
-7.50%
-0.60%
+2.70%
+2.50%
+0.51%
基金内容
按 巿场
 香港 (64.90%)
 其他 (6.00%)
 卢森堡 (5.70%)
 美国 (4.90%)
 中国 (3.80%)
 印尼 (3.20%)
 英国 (2.90%)
 流动资产 (2.70%)
 南韩 (1.60%)
 日本 (1.40%)
 法国 (1.00%)
 墨西哥 (1.00%)
 新加坡 (0.90%)
按 类别
 企业债券 (45.30%)
 国库债券 (19.00%)
 衍生工具 (15.90%)
 政府有关 (12.20%)
 单位信讬 (5.70%)
 现金及现金等值 (1.50%)
 非本地政府债券-美元 (0.50%)
按 信贷评级
 AA (39.30%)
 A (27.60%)
 BBB (18.20%)
 其他 (6.50%)
 AAA (5.20%)
 未获评级 (3.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HK GOVT BOND PROGRAMME FRN 16/11/2023 SERIES REGS
9.80%
SISF ALL CHINA CR INC RMB HGD I AC
5.70%
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 15/02/2023 SERIES 91
5.30%
TREASURY NOTE 2.5000 31/05/2024 SERIES GOVT
2.50%
TREASURY NOTE 2.5000 30/04/2024 SERIES GOVT
2.10%
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN
1.90%
Hong Kong Government Bond Programme 2.130000 16/Jul/2030 2.1300 16/07/2030
1.70%
HONG KONG GOVERNMENT BOND 1.8400 09/12/2024
1.50%
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3300 29/04/2030 SERIES EMTN
1.40%
HK GOVT BOND PROGRAMME 2.0200 07/03/2034
1.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.89
+1.95%
-2.63%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.90
+1.83%
-2.52%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.89
+1.83%
-2.63%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.73
+1.78%
-1.72%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.73
+1.78%
-1.72%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.31
-6.88%
-9.91%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.14
-3.34%
-0.47%
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 28.33
-2.65%
-1.00%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.90
-2.52%
+1.83%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.04
-2.44%
+0.97%
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