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贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
33.08
(更新 : 2024/11/20)
1个月回报
 
-1.02%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.81亿
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
32.89 - 33.10
-0.06%
0.00%
1个月
32.89 - 33.42
-1.02%
-0.62%
3个月
32.89 - 34.25
-1.81%
-0.37%
1年
31.08 - 34.25
+6.13%
+5.43%
3年
29.59 - 36.60
-8.95%
-6.93%
自发行以来
20.33 - 37.07
N/A
+85.75%
波幅
3年年度化波幅
7.01%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2013
2012
2011
2010
2009
美元
-1.40%
+7.30%
+6.20%
+7.80%
+9.10%
基金内容
按 巿场
 美国 (92.00%)
 其他 (1.80%)
 意大利 (1.40%)
 墨西哥 (1.20%)
 加拿大 (1.00%)
 英国 (0.80%)
 巴西 (0.70%)
 开曼群岛 (0.50%)
 卢森堡 (0.30%)
 土耳其 (0.30%)
 现金及衍生产品 (0.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
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相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.37
+2.13%
+5.27%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.32
+1.99%
+4.94%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.52
+1.82%
+4.39%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.53
+1.82%
+4.38%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.52
+1.82%
+4.39%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.35
-4.01%
-5.39%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.55
-3.15%
-6.55%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.81
-2.06%
-4.26%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.76
-2.03%
-4.65%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.04
-2.02%
-3.29%
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