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贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
32.62
(更新 : 2024/07/11)
1个月回报
 
+0.25%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.81亿
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
32.44 - 32.62
+0.55%
+0.46%
1个月
32.24 - 32.64
+0.25%
+0.39%
3个月
31.47 - 32.64
+1.65%
+0.73%
1年
29.78 - 32.67
+3.06%
+4.24%
3年
29.59 - 36.87
-10.85%
-9.43%
自发行以来
20.33 - 37.07
N/A
+81.90%
波幅
3年年度化波幅
5.20%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2013
2012
2011
2010
2009
美元
-1.40%
+7.30%
+6.20%
+7.80%
+9.10%
基金内容
按 巿场
 美国 (92.00%)
 其他 (1.80%)
 意大利 (1.40%)
 墨西哥 (1.20%)
 加拿大 (1.00%)
 英国 (0.80%)
 巴西 (0.70%)
 开曼群岛 (0.50%)
 卢森堡 (0.30%)
 土耳其 (0.30%)
 现金及衍生产品 (0.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
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相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.86
+1.62%
-1.16%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.71
+1.13%
+1.03%
景顺环球债券基金(美元) A股 累积股份 9.83
+1.12%
+2.16%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.58
+1.08%
-0.05%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.42
+1.05%
+2.56%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.87
-2.14%
-3.38%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.67
-1.81%
-1.37%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.48
-1.32%
+0.67%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.57
-1.30%
-1.24%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.82
-0.85%
-0.34%
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