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贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
35.66
(更新 : 2022/01/26)
1个月回报
 
-1.90%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.81亿
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
35.64 - 35.76
+0.06%
-0.11%
1个月
35.55 - 36.38
-1.90%
-1.34%
3个月
35.55 - 36.62
-1.82%
-1.91%
1年
35.55 - 36.89
-3.33%
-3.40%
3年
31.74 - 37.07
+12.28%
+3.87%
自发行以来
20.33 - 37.07
N/A
+76.20%
波幅
3年年度化波幅
3.93%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2013
2012
2011
2010
2009
美元
-1.40%
+7.30%
+6.20%
+7.80%
+9.10%
基金内容
按 巿场
 美国 (92.00%)
 其他 (1.80%)
 意大利 (1.40%)
 墨西哥 (1.20%)
 加拿大 (1.00%)
 英国 (0.80%)
 巴西 (0.70%)
 开曼群岛 (0.50%)
 卢森堡 (0.30%)
 土耳其 (0.30%)
 现金及衍生产品 (0.20%)
按 信贷评级
 AAA (58.10%)
 BBB (16.10%)
 A (12.90%)
 AA (6.00%)
 BB (2.20%)
 B (1.70%)
 未评级 (1.30%)
 CCC (1.00%)
 D (0.30%)
 CC (0.30%)
 现金及衍生产品 (0.20%)
 C (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
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+2.13%
+0.70%
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+0.91%
+0.46%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 105.19
+0.85%
+1.15%
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+0.44%
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-3.33%
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-3.25%
-5.66%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 45.45
-3.20%
-4.79%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.96
-2.76%
-5.43%
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