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富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
7.13
(更新 : 2023/03/21)
1个月回报
 
+1.68%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
25.09亿
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.11 - 7.18
-0.64%
-0.27%
1个月
6.95 - 7.18
+1.68%
+0.08%
3个月
6.95 - 7.29
+0.45%
+0.19%
1年
6.72 - 7.68
-6.53%
-6.99%
3年
6.72 - 8.47
-6.23%
-0.32%
自发行以来
5.03 - 10.00
-28.66%
+71.06%
波幅
3年年度化波幅
6.91%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-14.00%
-1.40%
+12.00%
+9.80%
+0.10%
基金内容
按 巿场
 美国 (72.39%)
 其他 (6.06%)
 英国 (4.55%)
 澳洲 (3.58%)
 法国 (3.05%)
 德国 (2.38%)
 荷兰 (2.09%)
 爱尔兰 (1.99%)
 瑞士 (1.09%)
 意大利 (0.97%)
 现金 (0.93%)
 西班牙 (0.92%)
按 分类
 国库券 (53.29%)
 银行及经纪商 (19.76%)
 其他 (4.43%)
 周期性消费品 (3.78%)
 保险 (3.62%)
 通讯 (3.03%)
 非周期性消费品 (2.86%)
 能源 (2.52%)
 半政府/主权/超国家/机构债券 (2.25%)
 公⽤事业 (1.92%)
 科技 (1.61%)
 现金 (0.93%)
按 信贷评级
 AA/Aa (49.26%)
 BBB/Baa (26.20%)
 A (12.61%)
 AAA/Aaa (7.20%)
 BB/Ba (3.49%)
 现金 (0.93%)
 其他 (0.31%)
按 货币
 美元 (98.55%)
 其他 (1.60%)
 墨西哥比索 (0.18%)
 四舍五入调整 (0.01%)
 英镑 (-0.02%)
 欧元 (-0.32%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
USTN 4.125% 11/15/32
10.49%
USTN 3.875% 12/31/27
8.94%
USTN 4.5% 11/30/24
7.89%
USTN 4% 10/31/29
6.89%
USTN 4.5% 11/15/25
5.46%
USTN 4.125% 09/30/27
3.10%
USTB 1.875% 11/15/51
2.81%
USTB 2.875% 05/15/52
1.90%
USTB 3% 08/15/52
1.64%
USTB 3.375% 08/15/42
1.45%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.93
+3.44%
+2.38%
贝莱德环球政府债券基金 (美元) A2 28.28
+2.06%
+1.54%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.06
+1.83%
+1.63%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.06
+1.83%
+1.63%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.06
+1.83%
+1.63%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 17.63
-2.49%
-1.62%
富兰克林欧元高息基金 4.92
-1.80%
+0.20%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.58
-1.64%
-2.52%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 38.04
-1.64%
-1.87%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 38.04
-1.64%
-1.87%
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