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富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
7.16
(更新 :2024/10/10)
1个月回报
 
-2.28%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
40.86亿
主题 美元
地域分布 美国
基金资料
注册国家
卢森堡
基金经理
Rick Patel & Ario Emami Nejad & Daniel Ushakov
基金公司
富达基金(香港)有限公司
最低持有额
USD 2,500.00
最低首次投资额
USD 1000
赎回费
USD 100.00
财政年度终结日
30/04
发行日期
2006/09/25
发行价格
USD 10.00
收费
认购费 (首次认购费)
A类别股份 – 最高为资产净值的5.25%。B类别股份及Y类别股份 – 0%
转换费
一般最高为资产净值的1%,但由毋须支付认购费的股份类别转至其他须支付认购费的股份类别,则须缴付最高为资产净值5.25%的转换费
维护费
保管费:由资产净值的0.003%至 0.35%不等。行政费:最高为资产净值的0.35%
管理费
0.75%
赎回费
不适用
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