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自发行以来
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 8.56 2024/09/04 N/A -2.39% 0.00% +0.35% 0.00% +4.14% -9.80% -8.94% N/A 4.11%
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 28.77 2024/09/04 1.26 -0.62% +1.08% +1.38% -0.21% +3.54% -19.46% -13.80% +43.83% 8.02%
贝莱德环球政府债券基金 (美元) A2 29.72 2024/09/04 1.47 -0.60% +3.09% +2.87% +1.89% +7.14% -8.72% -5.38% N/A 5.66%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.17 2024/09/04 N/A -0.43% +0.88% +0.66% +2.12% +2.69% +2.92% 0.00% N/A 4.87%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.17 2024/09/04 N/A -0.43% +0.77% +0.66% +2.00% +2.69% +2.92% 0.00% N/A 4.81%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.17 2024/09/04 N/A -0.43% +0.77% +0.66% +2.00% +2.69% +2.80% 0.00% N/A 4.82%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.50 2024/09/04 1.30 -0.41% +1.80% +1.95% +1.26% +6.97% -15.91% -15.25% +91.16% 6.59%
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.09 2024/09/04 1.11 -0.40% +1.80% +1.69% +0.82% +6.07% -12.13% -12.42% N/A 6.30%
景顺欧元通胀挂钩债券基金(欧元) A 16.71 2024/09/04 N/A -0.33% +1.41% +1.99% +1.21% +5.29% -2.24% +2.09% +67.12% 4.86%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.92 2024/09/04 N/A -0.29% +1.52% +1.33% +1.55% +4.24% -26.78% -30.01% N/A 7.36%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.81 2024/09/04 N/A -0.25% +1.37% +1.72% +3.42% +4.51% +6.49% +4.42% N/A 4.76%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.40 2024/09/04 N/A -0.24% +1.82% +1.94% +2.44% +5.40% -24.53% -27.65% N/A 7.42%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.69 2024/09/04 N/A -0.20% +1.66% +2.30% +4.18% +5.76% +10.53% +11.12% N/A 4.77%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.37 2024/09/04 1.31 -0.18% +3.98% +3.86% +1.86% +8.01% -17.34% -12.40% +62.45% 8.18%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.98 2024/09/04 2.29 -0.16% +4.29% +4.98% +3.15% +6.99% -8.97% -4.43% N/A 6.91%
贝莱德环球企业债券基金 (港币) A6对冲股份 71.74 2024/09/04 N/A -0.13% +1.90% +1.46% -0.01% +4.24% -17.15% -15.43% N/A 6.84%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.11 2024/09/04 N/A -0.12% +2.01% +2.14% +2.53% +5.60% -25.25% -28.92% N/A 7.37%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.70 2024/09/04 2.47 -0.09% +3.88% +4.43% +3.47% +7.98% -8.27% -2.38% N/A 6.53%
贝莱德可持续世界债券基金 (美元) A2 81.26 2024/09/04 1.85 -0.05% +3.50% +3.82% +3.04% +8.59% -6.33% -1.41% N/A 5.40%
景顺新兴市场债券基金(美元) A股 分派股份 19.82 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
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