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施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
28.47
(更新 : 2024/03/27)
1个月回报
 
+1.92%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.88亿
主题 通胀挂钩
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
28.34 - 28.47
+0.47%
+0.22%
1个月
27.94 - 28.52
+1.92%
+0.98%
3个月
27.88 - 28.98
-1.62%
+0.14%
1年
26.77 - 29.51
-2.16%
+4.41%
3年
26.77 - 36.76
-16.60%
-8.67%
自发行以来
19.89 - 36.76
+42.36%
+81.22%
波幅
3年年度化波幅
9.18%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+1.00%
-20.60%
+3.60%
+7.00%
+5.70%
基金内容
按 巿场
 美国 (46.20%)
 英国 (22.40%)
 法国 (8.70%)
 意大利 (5.00%)
 德国 (4.20%)
 西班牙 (2.40%)
 日本 (2.20%)
 其他 (2.20%)
 流动资产 (1.80%)
 加拿大 (1.70%)
 巴西 (1.30%)
 澳洲 (1.00%)
 墨西哥 (0.90%)
按 分类
 主权债券 (92.40%)
 公用事业 (2.80%)
 流动资产 (1.80%)
 工业制造 (1.60%)
 半政府及外国政府 (1.20%)
 金融 (0.20%)
按 信贷评级
 AA (73.70%)
 BBB (9.40%)
 AAA (8.20%)
 其他 (8.00%)
 A (5.50%)
 BB (1.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
US TREASURY INFL (TII) 0.6250 15/01/2026
2.40%
TREASURY 0.7500 22/11/2033 SERIES 3MO
2.40%
GERMANY DBRI IL 0.1% 15/04/2026 REGS
2.10%
TREASURY (CPI) NOTE 1.3750 15/07/2033 SERIES GOVT
2.00%
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/07/2025
1.90%
TREASURY (CPI) NOTE 2.3750 15/10/2028 SERIES GOVT
1.90%
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/01/2030 SERIES GOVT
1.80%
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/1/2027
1.70%
US TREASURY INFL (TII) 3.875% 15/04/2029
1.60%
US TREASURY INFL (TII) 0.500015/01/2028
1.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.37
+4.20%
+2.92%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.76
+3.68%
+1.89%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.12
+3.64%
+1.90%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.68
+3.63%
+1.68%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.32
+2.66%
+2.95%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.77
-0.45%
-1.13%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 25.30
-0.44%
+0.48%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.40
-0.43%
-0.99%
富兰克林欧元高息基金 5.15
-0.39%
0.00%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.10
-0.21%
-2.47%
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