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施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
27.12
(更新 : 2023/09/28)
1个月回报
 
-2.57%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
8.32亿
主题 通胀挂钩
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
27.12 - 27.64
-1.89%
-0.84%
1个月
27.12 - 28.03
-2.57%
-1.24%
3个月
27.12 - 28.52
-4.52%
-1.64%
1年
27.12 - 29.74
-3.60%
+2.08%
3年
27.12 - 36.76
-21.10%
-11.86%
自发行以来
19.89 - 36.76
+35.58%
+85.09%
波幅
3年年度化波幅
8.18%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
欧元
-20.60%
+3.60%
+7.00%
+5.70%
-4.02%
基金内容
按 巿场
 美国 (46.70%)
 英国 (23.20%)
 法国 (7.00%)
 德国 (5.90%)
 意大利 (5.30%)
 西班牙 (2.60%)
 日本 (2.60%)
 环球 (1.80%)
 加拿大 (1.50%)
 其他 (1.20%)
 澳洲 (1.00%)
 瑞典 (0.70%)
 流动资产 (0.60%)
按 分类
 主权债券 (92.20%)
 半政府及外国政府 (3.10%)
 工业制造 (1.50%)
 公用事业 (1.40%)
 金融 (1.00%)
 流动资产 (0.60%)
 衍生工具 (0.10%)
按 信贷评级
 AAA (56.30%)
 AA (29.10%)
 BBB (8.20%)
 A (5.60%)
 其他 (0.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/07/2025
4.20%
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/1/2027
4.10%
US TREASURY NOTES I/L 0.875% 15/01/2029
3.60%
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/10/2025 SERIES GOVT
3.60%
US TREASURY INFL (TII) 0.1250 15/07/2026
3.20%
US TREASURY INFL (TII) 3.375% 15/04/2032
3.00%
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/01/2032 SERIES GOVT
2.90%
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/01/2030 SERIES GOVT
2.50%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.1000 15/05/2033 REGS
2.10%
US TREASURY INFL (TII) 0.2500 15/01/2025
2.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.98
+1.93%
+1.93%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.99
+1.93%
+2.04%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.99
+1.89%
+2.42%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.98
+1.81%
+1.81%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.37
+1.79%
+2.06%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 13.21
-6.51%
-8.52%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 21.97
-5.34%
-5.46%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 19.98
-4.08%
-6.68%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.61
-3.78%
-4.62%
摩根新兴市场债券 (美元) 8.54
-3.39%
-4.58%
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