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贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
26.38
(更新 : 2024/04/25)
1个月回报
 
-1.01%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
21.17亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
26.38 - 26.50
-0.45%
+0.08%
1个月
26.38 - 26.76
-1.01%
-1.27%
3个月
26.38 - 26.76
-0.42%
-0.46%
1年
24.96 - 27.03
+3.45%
+2.29%
3年
24.63 - 31.16
-14.13%
-10.24%
自发行以来
17.04 - 31.57
N/A
+79.06%
波幅
3年年度化波幅
6.11%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+7.31%
-17.25%
-3.88%
+4.03%
+6.03%
基金内容
按 巿场
 法国 (23.07%)
 德国 (10.63%)
 西班牙 (9.93%)
 现金及/或衍生产品 (9.61%)
 意大利 (9.34%)
 荷兰 (5.71%)
 超国际 (5.08%)
 英国 (3.66%)
 比利时 (3.12%)
 美国 (2.28%)
按 行业
 政府 (36.79%)
 政府有关 (18.96%)
 企业 (17.49%)
 备兑 (13.56%)
 现金及衍生产品 (9.61%)
 证券化 (3.57%)
按 信用评级
 AAA (29.61%)
 AA (27.06%)
 A (19.75%)
 BBB (13.17%)
 现金及衍生产品 (9.61%)
 BB (0.39%)
 未评级 (0.23%)
 B (0.17%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035
1.94%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/ 2033
1.50%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026
1.50%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028
1.17%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027
1.14%
ITALY (REPUBLIC OF) 4.5 10/01/2053
1.14%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027
1.05%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.25 04/30/2034
1.04%
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 0.75 05/03/2027
1.03%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024
0.99%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 170.69
+0.40%
+1.20%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 14.90
+0.40%
+2.19%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.28
+0.20%
+0.83%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.48
+0.14%
+1.76%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.51
+0.13%
-0.37%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 13.96
-3.99%
-2.38%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.03
-3.83%
+1.15%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.65
-3.69%
-4.86%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.49
-2.77%
-2.97%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.42
-2.76%
-2.62%
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