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贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
27.35
(更新 : 2022/05/18)
1个月回报
 
-1.48%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
43.09亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
27.35 - 27.61
-0.94%
-0.27%
1个月
27.22 - 27.90
-1.48%
-2.61%
3个月
27.22 - 29.44
-6.24%
-5.99%
1年
27.22 - 31.16
-9.74%
-9.58%
3年
27.22 - 31.57
-7.13%
-5.60%
自发行以来
17.04 - 31.57
N/A
+75.14%
波幅
3年年度化波幅
4.71%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
欧元
+4.03%
+6.03%
-0.70%
+1.05%
+3.12%
基金内容
按 巿场
 法国 (17.71%)
 德国 (13.56%)
 西班牙 (11.06%)
 意大利 (9.89%)
 超国际 (6.55%)
 英国 (6.18%)
 荷兰 (4.60%)
 美国 (4.54%)
 比利时 (4.12%)
 奥地利 (3.46%)
按 分类
 政府 (35.55%)
 企业 (25.98%)
 政府有关 (17.32%)
 备兑 (13.46%)
 证券化 (4.23%)
 现金及衍生产品 (3.46%)
按 类别
 债券 (98.68%)
 现金 (1.32%)
按 信贷评级
 AA (28.09%)
 AAA (26.90%)
 A (24.37%)
 BBB (15.80%)
 现金及衍生产品 (3.46%)
 BB (0.81%)
 B (0.40%)
 未评级 (0.16%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/ 04/2039
1.65%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039
1.32%
ITALY (REPUBLIC OF) 1.85 07/01/2025
1.31%
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 11/15/2024
1.29%
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028
1.10%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/ 2030
0.95%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/2021
0.94%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/ 10/2028
0.88%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024
0.86%
CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS 0 02/25/2026
0.85%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.21
+1.57%
+4.87%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.46
+1.50%
+4.53%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.45
+1.50%
+4.54%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.46
+1.50%
+4.53%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.75
+1.47%
+4.54%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.53
-13.97%
-22.59%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.64
-7.28%
-13.67%
摩根新兴市场债券 (美元) 9.35
-6.87%
-15.77%
邓普顿环球高息基金 5.81
-6.29%
-10.75%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.66
-6.06%
-12.25%
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