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贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
26.06
(更新 : 2023/12/07)
1个月回报
 
+1.80%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
18.96亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
26.06 - 26.43
0.00%
-0.07%
1个月
25.47 - 26.43
+1.80%
+1.90%
3个月
24.96 - 26.43
+2.04%
+1.44%
1年
24.94 - 26.43
-0.46%
+1.11%
3年
24.63 - 31.57
-17.24%
-11.91%
自发行以来
17.04 - 31.57
N/A
+75.27%
波幅
3年年度化波幅
6.14%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
欧元
-17.25%
-3.88%
+4.03%
+6.03%
-0.70%
基金内容
按 巿场
 法国 (22.45%)
 西班牙 (10.95%)
 德国 (8.01%)
 意大利 (7.64%)
 现金及/或衍生产品 (6.24%)
 荷兰 (5.53%)
 比利时 (5.42%)
 超国际 (5.33%)
 英国 (5.06%)
 美国 (3.40%)
按 分类
 政府 (32.79%)
 企业 (20.95%)
 政府有关 (18.61%)
 备兑 (17.10%)
 现金及衍生产品 (6.24%)
 证券化 (4.30%)
按 信贷评级
 AAA (28.78%)
 AA (28.13%)
 A (22.95%)
 BBB (13.01%)
 现金及衍生产品 (6.24%)
 BB (0.44%)
 未评级 (0.26%)
 B (0.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035
1.98%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.55 10/31/2033
1.60%
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25 04/22/2033
1.33%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028
1.29%
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.8 06/ 22/2028
1.26%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027
1.16%
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 0.75 05/03/2027
1.14%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024
1.11%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3 05/25/2054
1.10%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.8 07/30/2029
1.08%
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最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+3.58%
-1.65%
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+3.45%
+0.36%
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+3.44%
+3.50%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 16.68
+3.35%
+3.28%
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+3.34%
+4.79%
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基金名称
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1个月回报
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0.00%
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