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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,600.54 2025/11/25 N/A +1.23% +5.93% +25.45% +27.72% +28.82% +39.33% +39.72% +214.08% 10.61%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.65 2025/11/25 N/A -1.21% +3.15% +9.84% +4.47% +7.85% +41.27% +35.42% N/A 11.09%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 22.23 2025/11/25 N/A +1.18% +9.45% +23.16% +17.06% +23.71% +88.23% +104.51% N/A 13.17%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.18 2025/11/25 N/A -1.30% +2.78% +9.13% +3.27% +6.45% +36.14% +27.24% N/A 11.09%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.96 2025/11/25 N/A -0.24% +5.21% +14.59% +10.63% +13.37% +44.10% +32.81% N/A 9.85%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,573.00 2025/11/25 N/A +1.13% +9.20% +22.40% +15.44% +21.61% +77.67% +98.28% N/A 13.07%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,761.00 2025/11/25 N/A +1.02% +8.83% +21.63% +14.14% +20.15% +71.17% +86.30% N/A 13.06%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 22.67 2025/11/25 N/A -1.95% +2.12% +12.62% +15.60% +18.44% +56.99% +31.19% N/A 10.91%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 40.81 2025/11/25 N/A +1.37% +10.18% +24.69% +19.43% +26.27% +99.17% +125.22% N/A 13.24%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 17.51 2025/11/25 N/A -2.07% +1.74% +11.88% +14.22% +16.97% +51.21% +23.22% N/A 10.92%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,549.00 2025/11/25 0.37 +1.51% +5.43% +24.84% +23.93% +28.57% +66.54% +86.12% N/A 11.50%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.94% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 396.80 2025/11/25 0.06 +1.64% +6.61% +15.65% +12.79% +15.69% +38.45% +54.76% -60.32% 11.10%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 13.20 2025/11/25 N/A -5.17% -3.79% +9.82% +26.68% +29.54% +68.15% +45.37% N/A 12.40%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 26.85 2025/11/25 N/A -1.03% -0.85% +6.97% +16.38% +18.86% +46.88% +23.51% N/A 12.20%
摩根日本(日圆)基金 85,604.00 2025/11/25 0.00 +0.15% +7.97% +20.32% +23.25% +28.59% +77.21% +63.85% N/A 13.52%
摩根日本股票基金 (美元) 32.12 2025/11/25 -0.03 -2.28% +1.77% +9.74% +24.35% +26.86% +58.15% +7.97% +221.20% 13.79%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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