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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,557.98 2025/10/24 N/A +1.16% +11.27% +28.19% +25.63% +30.49% +44.04% +46.75% +208.93% 9.74%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.78 2025/10/24 N/A +2.22% +8.21% +18.51% +5.16% +13.87% +53.69% +49.85% N/A 11.82%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 21.79 2025/10/24 N/A +3.56% +11.12% +30.71% +14.74% +24.80% +97.02% +121.44% N/A 13.06%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.30 2025/10/24 N/A +2.14% +7.90% +17.78% +4.08% +12.50% +47.97% +40.75% N/A 11.76%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.89 2025/10/24 N/A +1.93% +7.79% +20.13% +10.18% +18.69% +54.25% +43.14% N/A 10.28%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,505.00 2025/10/24 N/A +3.55% +10.81% +30.01% +13.25% +22.55% +86.04% +114.77% N/A 12.95%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,711.00 2025/10/24 N/A +3.43% +10.47% +29.16% +12.07% +21.08% +79.30% +101.86% N/A 12.94%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 22.96 2025/10/24 N/A +1.55% +7.19% +21.03% +17.08% +22.00% +78.12% +47.09% N/A 11.92%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 39.93 2025/10/24 N/A +3.69% +11.72% +32.48% +16.86% +27.21% +108.95% +143.48% N/A 13.12%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 17.76 2025/10/24 N/A +1.43% +6.86% +20.33% +15.85% +20.57% +71.59% +38.21% N/A 11.94%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,292.00 2025/10/24 0.37 +0.26% +10.96% +31.49% +21.74% +33.36% +71.16% +92.85% N/A 10.75%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +11.11% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 388.20 2025/10/24 0.06 +2.29% +7.12% +17.49% +10.35% +14.45% +44.63% +68.49% -61.18% 10.91%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 13.90 2025/10/24 N/A +2.66% +5.46% +23.78% +33.40% +39.14% +102.33% +70.76% N/A 12.86%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 26.94 2025/10/24 N/A -0.22% +2.24% +15.77% +16.78% +19.26% +65.58% +37.66% N/A 13.06%
摩根日本(日圆)基金 85,480.00 2025/10/24 0.00 +5.48% +10.80% +29.37% +23.07% +32.85% +88.38% +79.55% N/A 13.19%
摩根日本股票基金 (美元) 32.66 2025/10/24 -0.03 +2.77% +6.63% +20.78% +26.44% +32.17% +79.65% +20.78% +226.60% 15.19%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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