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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 1,993.53 2024/07/25 N/A -4.18% -1.46% +0.10% +3.51% +7.42% +1.48% +26.93% +140.76% 12.89%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.90 2024/07/25 N/A -0.56% +0.79% +9.35% +14.23% +18.86% +16.31% +51.05% N/A 12.62%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.26 2024/07/25 N/A -3.44% +1.73% +14.99% +23.46% +31.27% +51.91% +107.74% N/A 13.48%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.06 2024/07/25 N/A -0.64% +0.43% +8.66% +13.48% +17.36% +12.03% +41.88% N/A 12.61%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.80 2024/07/25 N/A -0.94% -1.33% +7.56% +10.61% +16.44% +14.20% +40.82% N/A 11.67%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,980.00 2024/07/25 N/A -3.37% +1.26% +13.57% +21.68% +27.35% +48.70% +107.81% N/A 13.30%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,341.00 2024/07/25 N/A -3.46% +0.95% +12.87% +20.86% +25.79% +43.27% +95.25% N/A 13.28%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 19.40 2024/07/25 N/A +0.94% +2.16% +8.74% +11.56% +16.45% +6.77% +46.97% N/A 14.59%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 32.73 2024/07/25 N/A -3.31% +2.12% +15.82% +24.54% +33.48% +62.19% +128.40% N/A 13.51%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.24 2024/07/25 N/A +0.86% +1.80% +8.09% +10.76% +15.02% +2.83% +38.17% N/A 14.57%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 10,935.00 2024/07/25 0.37 -2.48% -0.49% +9.43% +13.60% +22.11% +21.58% +62.99% N/A 11.92%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.04% +31.99% +178.10% 5.67%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 346.00 2024/07/25 0.06 -1.42% +2.16% +8.43% +15.14% +14.91% +25.59% +76.08% -65.40% 13.49%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 10.02 2024/07/25 N/A +2.56% +3.30% +7.97% +11.46% +12.46% +8.21% +33.60% N/A 15.26%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 24.03 2024/07/25 N/A +0.67% +4.98% +8.59% +11.10% +15.58% +11.77% +44.93% N/A 15.76%
摩根日本(日圆)基金 62,198.00 2024/07/25 0.00 -4.66% +4.29% +10.44% +14.94% +18.45% +13.72% +71.13% N/A 18.17%
摩根日本股票基金 (美元) 23.72 2024/07/25 -0.03 -0.55% +6.56% +6.70% +6.08% +8.66% -19.02% +18.48% +137.20% 19.93%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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