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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,042.68 2024/05/27 N/A +0.97% -0.02% +7.92% +6.06% +16.13% +5.45% +31.71% +146.70% 11.93%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.85 2024/05/27 N/A +0.51% +3.48% +18.06% +13.91% +21.43% +19.16% +56.85% N/A 12.08%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.59 2024/05/27 N/A +3.57% +9.10% +25.35% +25.69% +42.02% +54.27% +117.43% N/A 12.13%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.05 2024/05/27 N/A +0.36% +3.16% +17.38% +13.40% +19.88% +14.79% +47.43% N/A 12.07%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.95 2024/05/27 N/A -0.33% +3.03% +15.98% +11.73% +18.93% +17.81% +50.55% N/A 11.66%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,039.00 2024/05/27 N/A +3.26% +8.27% +23.49% +24.09% +37.39% +51.57% +117.85% N/A 11.92%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,392.00 2024/05/27 N/A +3.15% +7.89% +22.73% +23.49% +35.68% +46.03% +104.79% N/A 11.90%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 19.36 2024/05/27 N/A +1.95% +3.81% +16.63% +11.33% +22.76% +6.20% +51.96% N/A 14.54%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 33.23 2024/05/27 N/A +3.68% +11.03% +26.35% +26.45% +44.54% +64.59% +139.58% N/A 12.14%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.24 2024/05/27 N/A +1.80% +3.46% +15.98% +10.76% +21.24% +2.35% +42.83% N/A 14.50%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日元) A2 10,896.00 2024/05/27 0.37 -0.85% +3.28% +13.61% +13.19% +27.17% +23.68% +65.95% N/A 10.87%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.74% +35.66% +178.10% 5.10%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 344.80 2024/05/27 0.06 +1.80% +2.83% +14.55% +14.74% +15.90% +30.36% +79.86% -65.52% 12.36%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 9.82 2024/05/27 N/A +1.24% -1.01% +11.72% +9.23% +16.35% +6.16% +32.17% N/A 14.40%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 23.54 2024/05/27 N/A +2.84% -0.04% +13.83% +8.83% +20.29% +6.85% +46.12% N/A 15.63%
摩根日本(日圆)基金 62,126.00 2024/05/27 0.00 +4.17% +1.66% +16.13% +14.81% +21.93% +16.05% +69.58% N/A 16.66%
摩根日本股票基金 (美元) 23.24 2024/05/27 -0.03 +4.40% -1.69% +10.19% +3.94% +9.47% -19.22% +16.32% +132.40% 20.01%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.16% N/A 0.00%
 
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