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安本环球 - 日本小型公司基金(日圆) A2
最新资产净值价格
日圆
 
1,944.09
(更新 : 2021/11/25)
1个月回报
 
-4.61%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
595.00亿
主题 中小企
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
1,944.09 - 1,985.65
-1.99%
-1.18%
1个月
1,944.09 - 2,050.69
-4.61%
-1.08%
3个月
1,944.09 - 2,187.03
-2.32%
+1.80%
1年
1,841.75 - 2,187.03
+4.45%
+15.10%
3年
1,150.40 - 2,187.03
+25.66%
+43.75%
自发行以来
381.48 - 2,187.03
+134.79%
+414.57%
波幅
3年年度化波幅
16.26%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
日圆
+11.32%
+24.10%
-16.00%
+25.10%
+0.40%
基金内容
按 分类
 科技 (145.30%)
 工业 (23.40%)
 消费品 (16.10%)
 金融 (14.30%)
 消费者服务 (11.00%)
 医疗保健 (8.40%)
 其他 (6.30%)
 基础原材料 (4.30%)
 现金 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Zenkoku Hosho Co Ltd
3.30%
Amada Co Ltd
3.10%
Tokyu Fudosan Holdings Corp
3.00%
Okinawa Cellular Telephone Co
2.60%
Comforia Residential REIT Inc
2.50%
Shoei Co Ltd
2.40%
Ain Holdings Inc
2.40%
ValueCommerce Co Ltd
2.30%
Daiseki Co Ltd
2.30%
Seino Holdings Co Ltd
2.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根台湾 (美元) 34.33
+5.73%
+7.01%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 38.84
+5.06%
+3.73%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 188.73
+4.59%
+4.16%
摩根印度小型企业 (美元) 33.56
+4.39%
+10.21%
富达基金 - 环球消费行业基金 A股 - 欧元 94.76
+4.34%
+8.81%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根俄罗斯 (美元) 12.94
-13.04%
-3.72%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 93.94
-12.82%
-3.51%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 135.83
-10.33%
+2.51%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 43.98
-9.21%
+3.75%
法国巴黎L1基金俄罗斯股票基金经典资本类别(欧元) 184.98
-8.98%
+5.96%
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