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安本环球 - 日本小型公司基金(日圆) A2
最新资产净值价格
日圆
 
1,620.96
(更新 : 2022/05/19)
1个月回报
 
-2.58%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
595.00亿
主题 中小企
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
1,620.96 - 1,629.38
-0.02%
+0.48%
1个月
1,595.08 - 1,683.98
-2.58%
-7.82%
3个月
1,581.40 - 1,759.22
-5.57%
-12.59%
1年
1,581.40 - 2,187.03
-14.84%
-13.77%
3年
1,150.40 - 2,187.03
+6.07%
+14.23%
自发行以来
381.48 - 2,187.03
+95.77%
+337.46%
波幅
3年年度化波幅
14.61%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
日圆
+11.32%
+24.10%
-16.00%
+25.10%
+0.40%
基金内容
按 分类
 科技 (145.30%)
 工业 (23.40%)
 消费品 (16.10%)
 金融 (14.30%)
 消费者服务 (11.00%)
 医疗保健 (8.40%)
 其他 (6.30%)
 基础原材料 (4.30%)
 现金 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Zenkoku Hosho Co Ltd
3.30%
Amada Co Ltd
3.10%
Tokyu Fudosan Holdings Corp
3.00%
Okinawa Cellular Telephone Co
2.60%
Comforia Residential REIT Inc
2.50%
Shoei Co Ltd
2.40%
Ain Holdings Inc
2.40%
ValueCommerce Co Ltd
2.30%
Daiseki Co Ltd
2.30%
Seino Holdings Co Ltd
2.30%
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+0.80%
-7.59%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 22.50
+0.45%
+14.10%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 8.02
+0.38%
-8.03%
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(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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-22.72%
-14.27%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 34.71
-17.59%
-15.24%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 27.57
-16.81%
-19.48%
富兰克林世界前瞻基金 23.97
-16.42%
-16.28%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 121.78
-16.41%
-17.34%
基金 - 浏览记录
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