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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2
最新资产净值价格
日圆
 
1,989.94
(更新 : 2025/01/13)
1个月回报
 
-1.51%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
233.00亿
主题 中小企
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
1,989.94 - 2,016.63
-1.32%
-2.89%
1个月
1,989.94 - 2,038.79
-1.51%
-4.76%
3个月
1,960.33 - 2,059.77
-2.21%
-6.97%
1年
1,735.41 - 2,120.13
-0.09%
+6.72%
3年
1,581.40 - 2,120.13
+10.98%
-5.25%
自发行以来
381.48 - 2,187.03
+140.33%
+382.75%
波幅
3年年度化波幅
10.32%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
日圆
+3.40%
-10.28%
+13.88%
+14.84%
基金内容
按 行业
 工业 (31.60%)
 资讯科技 (17.10%)
 必需消费品 (14.80%)
 房地产 (9.60%)
 金融 (8.00%)
 可选消费品 (6.80%)
 通讯服务 (6.00%)
 原材料 (3.30%)
 其他 (1.90%)
 现金 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Maruzen Showa Unyu Co Ltd
4.80%
Life Corp
4.40%
Kandenko Co Ltd
4.10%
Tokyo Century Corp
4.00%
Nifco Inc/Japan
3.80%
NH Foods Ltd
3.80%
Tokyu Fudosan Holdings Corp
3.70%
JSB Co Ltd
3.70%
Hachijuni Bank Ltd/The
3.60%
Kakaku.com Inc
3.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 25.63
+2.81%
-1.91%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 70.28
+1.40%
-5.70%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 16.01
+1.20%
-2.85%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.50
+1.16%
+2.04%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 8.41
+1.08%
-4.32%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.58
-11.32%
-12.95%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 222.82
-10.22%
-10.67%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 294.36
-10.06%
-10.33%
贝莱德印度基金 (美元) A2 52.27
-10.02%
-12.34%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 325.27
-9.73%
-10.67%
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