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与近似基金比较
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份
最新资产净值价格
日圆
31.95
(更新 : 2024/10/03)
1个月回报
+2.80%
基金公司
贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型
股票基金
基金规模
1009.38亿
主题
一般
地域分布
日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
此列提供所有同类基金的平均回报率。
1星期
31.28 - 31.95
+2.14%
-0.25%
1个月
29.74 - 32.22
+2.80%
+6.38%
3个月
27.17 - 35.74
-8.95%
+4.71%
1年
24.51 - 35.74
+30.35%
+23.18%
3年
17.40 - 35.74
+55.47%
+2.48%
自发行以来
9.71 - 35.74
N/A
+407.52%
波幅
3年年度化波幅
14.50%
1个月
|
3个月
|
6个月
|
技术图表
|
颜色 -
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+36.45%
-6.64%
+10.97%
+17.81%
+21.85%
基金内容
按 行业
工业 (23.46%)
非必需消费品 (21.46%)
金融 (18.97%)
资讯科技 (8.50%)
原材料 (7.73%)
医疗保健 (6.31%)
通讯 (5.34%)
基本消费品 (4.02%)
能源 (1.64%)
现金 (1.63%)
公用事业 (0.94%)
按 资产
大型股-高於或等於100亿美元 (75.65%)
中型股-20至100亿美元 (20.10%)
小型股-少於20亿美元 (2.62%)
现金及衍生产品 (1.63%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
4.45%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
3.65%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.63%
SONY GROUP CORP
3.59%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
3.45%
DAIICHI SANKYO CO LTD
3.31%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
3.28%
HITACHI LTD
3.25%
HONDA MOTOR CO LTD
2.82%
NINTENDO CO LTD
2.82%
相关基金(相同基金类型)
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5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根中国基金 (美元)
72.29
+38.70%
+28.20%
国泰君安大中华增长基金(港元)
108.28
+37.55%
+28.71%
首域盈信中国核心基金 (美元) I
14.89
+36.15%
+28.54%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份
60.76
+31.86%
+23.05%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派
1,219.96
+31.79%
+23.27%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位
21.62
-4.89%
-9.12%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A
602.20
-4.74%
+1.83%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2
72.72
-4.32%
+2.78%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元
72.86
-3.21%
+2.04%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派
42.87
-3.16%
-5.80%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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进阶搜寻 >>
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基金类型
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股票基金
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主题
任何
亚洲中小企
生物科技
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房地产
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科技
电讯
美元
公用事业
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基金公司
任何
安本国际基金管理有限公司
联博香港有限公司
安联环球投资亚太有限公司
东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
东方汇理资产管理香港有限公司 - 法兴/ 法兴资产收成基金
霸菱资产管理(亚洲)有限公司
贝莱德资产管理北亚有限公司
法国巴黎投资 - 法巴L1基金
Christian DiClementi & Gershon Distenfeld & Fahd Malik & Matthew S. Sheridan & Will Smith
富达基金(香港)有限公司
首源投资(香港)有限公司
富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
国泰君安资产管理(亚洲)有限公司
亨德森全球投资(香港)有限公司
汇丰投资管理(香港)有限公司
景顺投资管理亚洲有限公司
摩根资产管理
领先资产管理
麦格理基金集团
英仕曼投资(香港)有限公司
宏利??管理(香港)有限公司
Michael Hasenstab & Calvin Ho
中国平安资产管理(香港)有限公司
Rick Rieder & Andreas Doerrenhaus & Bob Miller
施羅德投资管理 (香港) 有限公司
惠理基金管理公司
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一个月回报最高基金
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基金名称
1个月回报
3个月回报
摩根中国基金 (美元)
+38.70%
+28.20%
国泰君安大中华增长基金(港元)
+37.55%
+28.71%
首域盈信中国核心基金 (美元) I
+36.15%
+28.54%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份
+31.86%
+23.05%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派
+31.79%
+23.27%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派
+31.25%
+22.60%
首域盈信中国增长基金 (美元) I
+30.85%
+23.03%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位
+30.66%
+26.98%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元
+29.81%
+18.05%
首域盈信香港增长基金 (美元) I
+28.85%
+22.52%
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