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贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份
最新资产净值价格
日圆
 
17.94
(更新 : 2024/10/21)
1个月回报
 
+1.76%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1018.29亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
17.94 - 18.25
-1.70%
-0.22%
1个月
16.83 - 18.33
+1.76%
+2.72%
3个月
15.18 - 19.51
-8.05%
+4.37%
1年
13.96 - 19.95
+26.78%
+23.21%
3年
10.25 - 19.95
+44.10%
-1.88%
自发行以来
3.87 - 19.95
N/A
+403.88%
波幅
3年年度化波幅
13.41%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+33.73%
-9.57%
+9.88%
+16.42%
+18.17%
基金内容
按 行业
 非必需消费品 (24.56%)
 工业 (21.67%)
 金融 (16.55%)
 资讯科技 (8.68%)
 原材料 (7.84%)
 医疗保健 (5.91%)
 通讯 (4.81%)
 基本消费品 (4.00%)
 能源 (1.71%)
 现金 (1.59%)
 房地产 (1.47%)
 公用事业 (1.20%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (69.90%)
 中型股-20至100亿美元 (25.59%)
 小型股-少於20亿美元 (2.91%)
 现金及衍生产品 (1.59%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SONY GROUP CORP
5.10%
HITACHI LTD
4.47%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
4.34%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
3.96%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
3.65%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.50%
DAIICHI SANKYO CO LTD
3.08%
TOYOTA MOTOR CORPORATION
2.83%
HONDA MOTOR CO LTD
2.71%
NINTENDO CO LTD
2.60%
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最新资产净值价格
1个月回报
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+22.42%
+22.77%
摩根中国基金 (美元) 64.88
+20.93%
+17.43%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.45
+19.69%
+18.39%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 23.50
+18.71%
+16.43%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 169.64
+16.54%
+14.13%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 243.27
-5.09%
+0.30%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 358.11
-4.78%
-0.66%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 323.43
-4.69%
+1.19%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 71.95
-4.58%
+2.71%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.18
-4.57%
-9.21%
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