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贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份
最新资产净值价格
日圆
 
18.10
(更新 : 2024/04/12)
1个月回报
 
+5.11%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
629.78亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
17.78 - 18.24
+0.61%
-0.09%
1个月
17.22 - 18.25
+5.11%
+1.19%
3个月
15.65 - 18.25
+14.27%
+5.87%
1年
12.02 - 18.25
+50.33%
+7.90%
3年
10.25 - 18.25
+49.22%
-3.42%
自发行以来
3.87 - 18.25
N/A
+370.16%
波幅
3年年度化波幅
12.70%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+33.73%
-9.57%
+9.88%
+16.42%
+18.17%
基金内容
按 分类
 工业 (25.30%)
 非必需消费品 (24.20%)
 金融 (16.56%)
 资讯科技 (12.45%)
 原材料 (6.49%)
 医疗保健 (6.13%)
 基本消费品 (3.60%)
 通讯 (2.19%)
 能源 (1.56%)
 现金 (1.50%)
按 类别
 大型股-高於或等於100亿美元 (77.24%)
 中型股-20至100亿美元 (18.77%)
 小型股-少於20亿美元 (2.48%)
 现金及衍生产品 (1.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TOYOTA MOTOR CORPORATION
6.12%
SONY GROUP CORP
4.06%
TOKYO ELECTRON LTD
4.00%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
3.73%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.69%
MITSUBISHI CORPORATION
3.30%
HITACHI LTD
3.12%
DAIICHI SANKYO CO LTD
3.07%
DENSO CORPORATION
3.00%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
2.88%
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最新资产净值价格
1个月回报
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+13.12%
+14.84%
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+12.61%
+14.50%
摩根环球天然资源 (欧元) A 17.57
+12.56%
+15.67%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 63.54
+11.01%
+5.90%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 27.23
+10.92%
+15.82%
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-4.54%
-0.85%
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-1.26%
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-3.84%
+5.33%
摩根南韩基金 (美元) 71.17
-3.54%
+3.73%
摩根印尼基金 (美元) 27.93
-3.29%
-2.34%
基金 - 浏览记录
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