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贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2
最新资产净值价格
日圆
 
3,009.00
(更新 : 2024/04/18)
1个月回报
 
+3.76%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
629.78亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
2,971.00 - 3,009.00
+0.74%
-1.94%
1个月
2,900.00 - 3,009.00
+3.76%
-1.25%
3个月
2,604.00 - 3,009.00
+15.55%
+5.28%
1年
2,034.00 - 3,009.00
+46.21%
+6.23%
3年
1,729.00 - 3,009.00
+49.48%
-5.71%
自发行以来
586.00 - 3,009.00
N/A
+361.89%
波幅
3年年度化波幅
12.67%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+29.99%
-8.05%
+11.00%
+17.80%
+18.98%
基金内容
按 分类
 工业 (25.30%)
 非必需消费品 (24.20%)
 金融 (16.56%)
 资讯科技 (12.45%)
 原材料 (6.49%)
 医疗保健 (6.13%)
 基本消费品 (3.60%)
 通讯 (2.19%)
 能源 (1.56%)
 现金 (1.50%)
按 类别
 大型股-高於或等於100亿美元 (77.24%)
 中型股-20至100亿美元 (18.77%)
 小型股-少於20亿美元 (2.48%)
 现金及衍生产品 (1.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TOYOTA MOTOR CORPORATION
6.12%
SONY GROUP CORP
4.06%
TOKYO ELECTRON LTD
4.00%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
3.73%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.69%
MITSUBISHI CORPORATION
3.30%
HITACHI LTD
3.12%
DAIICHI SANKYO CO LTD
3.07%
DENSO CORPORATION
3.00%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
2.88%
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+8.33%
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+8.07%
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-7.18%
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安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,407.57
-6.44%
-7.36%
摩根日本股票基金 (美元) 22.59
-6.34%
+0.62%
基金 - 浏览记录
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