美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4
最新资产净值价格
日圆
 
15.07
(更新 : 2024/05/16)
1个月回报
 
+1.89%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
629.78亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
14.90 - 15.07
+0.47%
+1.65%
1个月
14.51 - 15.07
+1.89%
+6.76%
3个月
14.35 - 15.47
+4.73%
+7.15%
1年
12.11 - 15.47
+20.66%
+13.46%
3年
10.69 - 15.47
+22.62%
-0.03%
自发行以来
4.12 - 15.47
N/A
+385.04%
波幅
3年年度化波幅
12.31%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+15.69%
-11.09%
+0.23%
+20.89%
+16.12%
基金内容
按 行业
 工业 (25.30%)
 非必需消费品 (24.20%)
 金融 (16.56%)
 资讯科技 (12.45%)
 原材料 (6.49%)
 医疗保健 (6.13%)
 基本消费品 (3.60%)
 通讯 (2.19%)
 能源 (1.56%)
 现金 (1.50%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (77.24%)
 中型股 - 20至100亿美元 (18.77%)
 小型股 - 少於20亿美元 (2.48%)
 现金及衍生产品 (1.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TOYOTA MOTOR CORPORATION
6.12%
SONY GROUP CORP
4.06%
TOKYO ELECTRON LTD
4.00%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
3.73%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.69%
MITSUBISHI CORPORATION
3.30%
HITACHI LTD
3.12%
DAIICHI SANKYO CO LTD
3.07%
DENSO CORPORATION
3.00%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
2.88%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信香港增长基金 (美元) I 69.70
+18.48%
+15.84%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 204.83
+17.29%
+17.64%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 398.20
+16.56%
+15.90%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.27
+16.49%
+19.02%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 65.87
+16.38%
+20.55%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 9.95
-2.16%
-4.78%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.21
-1.72%
+9.76%
摩根环球天然资源 (欧元) A 17.00
-0.82%
+12.29%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】