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贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4
最新资产净值价格
日圆
 
11.67
(更新 : 2022/12/01)
1个月回报
 
+3.37%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
204.33亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
11.61 - 11.77
-0.85%
+2.63%
1个月
11.29 - 11.82
+3.37%
+10.00%
3个月
10.81 - 11.82
+1.39%
+3.51%
1年
10.69 - 13.64
-11.32%
-13.40%
3年
8.68 - 14.04
+7.86%
+9.15%
自发行以来
4.12 - 14.04
N/A
+323.36%
波幅
3年年度化波幅
10.84%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
日圆
+20.89%
+16.12%
-11.76%
+16.08%
+20.91%
基金内容
按 分类
 非必需消费品 (25.08%)
 工业 (23.59%)
 金融 (11.11%)
 原材料 (9.30%)
 资讯科技 (8.36%)
 医疗保健 (7.06%)
 基本消费品 (5.99%)
 现金 (5.55%)
 通讯 (3.21%)
 能源 (0.74%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TOYOTA MOTOR CORPORATION
7.06%
SONY CORPORATION
4.60%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.37%
SOFTBANK GROUP CORP
3.21%
HITACHI LTD
3.17%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
2.83%
FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION
2.79%
NIDEC CORPORATION
2.54%
BRIDGESTONE CORPORATION
2.52%
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC
2.41%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 61.14
+23.09%
+0.97%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 32.87
+22.38%
+25.12%
景顺大中华基金(美元) A 54.83
+22.22%
+0.79%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.57
+21.72%
+1.77%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 119.78
+21.48%
+2.63%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本环球 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,161.05
-6.29%
+2.96%
摩根新兴中东 (美元) 31.91
-5.03%
-8.91%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 439.43
-4.06%
+0.32%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 41.92
-3.04%
+5.72%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.80
-2.76%
+3.31%
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