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贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4
最新资产净值价格
日圆
 
15.07
(更新 : 2024/10/08)
1个月回报
 
+2.03%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1009.38亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
14.82 - 15.09
+1.69%
-1.18%
1个月
14.48 - 15.09
+2.03%
+5.91%
3个月
13.38 - 15.58
-0.07%
+4.06%
1年
12.54 - 15.58
+18.01%
+21.46%
3年
10.69 - 15.58
+14.86%
+1.03%
自发行以来
4.12 - 15.58
N/A
+404.96%
波幅
3年年度化波幅
9.68%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+15.69%
-11.09%
+0.23%
+20.89%
+16.12%
基金内容
按 行业
 工业 (23.46%)
 非必需消费品 (21.46%)
 金融 (18.97%)
 资讯科技 (8.50%)
 原材料 (7.73%)
 医疗保健 (6.31%)
 通讯 (5.34%)
 基本消费品 (4.02%)
 能源 (1.64%)
 现金 (1.63%)
 公用事业 (0.94%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (75.65%)
 中型股 - 20至100亿美元 (20.10%)
 小型股 - 少於20亿美元 (2.62%)
 现金及衍生产品 (1.63%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
4.45%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
3.65%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.63%
SONY GROUP CORP
3.59%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
3.45%
DAIICHI SANKYO CO LTD
3.31%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
3.28%
HITACHI LTD
3.25%
HONDA MOTOR CO LTD
2.82%
NINTENDO CO LTD
2.82%
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+35.28%
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安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 25.36
+33.68%
+27.88%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.41
+31.54%
+26.86%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 384.23
+29.62%
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1个月回报
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-4.43%
-8.51%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 600.82
-3.38%
+0.32%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.72
-2.40%
-6.64%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 72.63
-1.77%
+1.59%
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