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摩根日本(日圆)
最新资产净值价格
日圆
 
60,583.00
(更新 : 2021/11/25)
1个月回报
 
+2.19%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.52亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
60,583.00 - 62,147.00
-2.28%
-1.18%
1个月
59,071.00 - 62,147.00
+2.19%
-1.08%
3个月
55,375.00 - 63,080.00
+7.47%
+1.80%
1年
49,331.00 - 63,080.00
+15.96%
+15.10%
3年
28,889.00 - 63,080.00
+76.55%
+43.75%
自发行以来
0.00 - 63,080.00
N/A
+414.57%
波幅
3年年度化波幅
13.79%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
日圆
+34.60%
+27.00%
-15.20%
+38.20%
-5.80%
基金内容
按 分类
 电器产品 (20.20%)
 服务 (19.60%)
 资讯及通讯 (14.50%)
 精密仪器 (9.50%)
 零售贸易 (8.60%)
 机械 (8.00%)
 其他 (5.40%)
 其他产品 (4.20%)
 化工 (4.10%)
 批发贸易 (3.10%)
 运输设备 (2.40%)
 流动资金 (0.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Keyence Corporation
日本 - 电器产品
6.40%
Recruit Holdings Co., Ltd.
日本 - 服务
6.30%
HOYA CORPORATION
日本 - 精密仪器
6.20%
Tokyo Electron Ltd
日本 - 电器产品
4.50%
Sony Group Corporation
日本 - 电器产品
3.70%
MonotaRO Co., Ltd.
日本 - 零售贸易
3.50%
Nintendo Co., Ltd.
日本 - 其他产品
3.10%
SMC Corporation
日本 - 机械
3.00%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd
日本 - 化工
3.00%
OBIC Co., Ltd.
日本 - 资讯及通讯
2.50%
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(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根台湾 (美元) 34.33
+5.73%
+7.01%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 38.84
+5.06%
+3.73%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 188.73
+4.59%
+4.16%
摩根印度小型企业 (美元) 33.56
+4.39%
+10.21%
富达基金 - 环球消费行业基金 A股 - 欧元 94.76
+4.34%
+8.81%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根俄罗斯 (美元) 12.94
-13.04%
-3.72%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 93.94
-12.82%
-3.51%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 135.83
-10.33%
+2.51%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 43.98
-9.21%
+3.75%
法国巴黎L1基金俄罗斯股票基金经典资本类别(欧元) 184.98
-8.98%
+5.96%
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