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贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
日圆
 
16.77
(更新 : 2023/12/07)
1个月回报
 
+5.01%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
397.21亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
16.54 - 16.83
0.00%
-0.51%
1个月
15.97 - 16.83
+5.01%
+3.40%
3个月
15.46 - 17.02
+2.07%
+0.50%
1年
13.89 - 17.02
+18.77%
+4.29%
3年
12.28 - 19.76
-2.39%
-1.46%
自发行以来
6.00 - 19.76
N/A
+339.39%
波幅
3年年度化波幅
12.69%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
日圆
-20.67%
+0.11%
+24.60%
+20.25%
-17.07%
基金内容
按 分类
 非必需消费品 (28.09%)
 工业 (23.31%)
 金融 (15.38%)
 资讯科技 (10.87%)
 医疗保健 (6.84%)
 基本消费品 (5.74%)
 现金 (2.94%)
 通讯 (2.94%)
 能源 (2.47%)
 原材料 (1.41%)
按 类别
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (73.55%)
 中型股 - 20至100亿美元 (19.96%)
 小型股 - 少於20亿美元 (3.55%)
 现金及衍生产品 (2.94%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TOYOTA MOTOR CORPORATION
7.36%
SONY GROUP CORP
4.50%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
3.54%
MITSUBISHI CORPORATION
3.43%
HITACHI LTD
3.27%
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION
2.94%
TOKYO ELECTRON LTD
2.90%
HONDA MOTOR CO LTD
2.67%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
2.61%
SMC CORP (JAPAN)
2.53%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 34.62
+9.84%
+9.11%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.05
+9.40%
+5.03%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 27.23
+9.09%
+1.91%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 350.01
+8.67%
+3.74%
摩根可持续基建基金 (美元) 7.85
+8.58%
+4.25%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.45
-6.51%
-9.14%
摩根中国基金 (美元) 54.68
-6.10%
-11.75%
国泰君安大中华增长基金(港元) 85.34
-3.98%
-7.05%
摩根大中华基金 (美元) 43.19
-3.94%
-7.83%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 361.92
-3.29%
-6.84%
基金 - 浏览记录
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