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亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2
最新资产净值价格
日圆
 
20.81
(更新 : 2023/12/01)
1个月回报
 
+5.05%
基金公司 亨德森全球投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
49.60亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
20.67 - 20.81
+0.43%
+0.62%
1个月
19.70 - 20.81
+5.05%
+3.56%
3个月
18.87 - 20.88
+1.51%
-1.36%
1年
17.50 - 21.11
+13.34%
+3.04%
3年
15.52 - 23.85
-4.63%
-1.31%
自发行以来
0.00 - 23.85
N/A
+339.85%
波幅
3年年度化波幅
13.32%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
日圆
-20.19%
-1.37%
+22.09%
+25.22%
-17.18%
基金内容
按 分类
 非必需消费品 (22.44%)
 工业 (18.16%)
 金融 (14.04%)
 资讯科技 (12.75%)
 健康护理 (10.96%)
 必需消费品 (8.19%)
 通信服务 (5.94%)
 原物料 (5.21%)
 能源 (1.17%)
 现金和债券 (1.13%)
按 类别
 所持股票市值>50亿美元 (90.68%)
 所持股票市值10亿至50亿美元 (8.19%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Toyota Motor
8.34%
Sony Group
6.26%
Hitachi
5.54%
Shin-Etsu Chemical
5.21%
Dai-ichi Life
4.73%
Sumitomo Mitsui Financial Group
4.72%
Tokio Marine
4.58%
Daiichi Sankyo
4.51%
Mitsubishi
4.48%
Asahi Group
4.27%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.05
+10.20%
+0.50%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 27.23
+9.84%
-0.22%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 643.87
+9.46%
+2.82%
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 24.01
+9.11%
+1.35%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 350.01
+8.95%
+0.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 471.09
-4.77%
-28.94%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 361.92
-4.54%
-10.17%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 18.26
-3.50%
-4.09%
国泰君安大中华增长基金(港元) 85.34
-3.15%
-10.35%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 63.24
-3.05%
-8.95%
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