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贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2
最新资产净值价格
日圆
 
2,372.00
(更新 : 2024/04/16)
1个月回报
 
+6.08%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
629.78亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
2,351.00 - 2,372.00
+0.72%
-1.69%
1个月
2,236.00 - 2,372.00
+6.08%
-0.13%
3个月
2,044.00 - 2,372.00
+14.53%
+6.59%
1年
1,623.00 - 2,372.00
+45.17%
+6.68%
3年
1,399.00 - 2,372.00
+43.76%
-4.91%
自发行以来
536.00 - 2,372.00
N/A
+365.00%
波幅
3年年度化波幅
13.09%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+28.36%
-9.21%
+9.56%
+16.42%
+17.49%
基金内容
按 分类
 工业 (25.30%)
 非必需消费品 (24.20%)
 金融 (16.56%)
 资讯科技 (12.45%)
 原材料 (6.49%)
 医疗保健 (6.13%)
 基本消费品 (3.60%)
 通讯 (2.19%)
 能源 (1.56%)
 现金 (1.50%)
按 类别
 大型股-高於或等於100亿美元 (77.24%)
 中型股-20至100亿美元 (18.77%)
 小型股-少於20亿美元 (2.48%)
 现金及衍生产品 (1.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TOYOTA MOTOR CORPORATION
6.12%
SONY GROUP CORP
4.06%
TOKYO ELECTRON LTD
4.00%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
3.73%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.69%
MITSUBISHI CORPORATION
3.30%
HITACHI LTD
3.12%
DAIICHI SANKYO CO LTD
3.07%
DENSO CORPORATION
3.00%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
2.88%
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+11.79%
+6.65%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.72
+11.63%
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贝莱德天然资源基金 (美元) A2 13.58
+10.23%
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+10.10%
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-5.27%
-5.09%
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-5.04%
-4.81%
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