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贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2
最新资产净值价格
日圆
 
2,201.00
(更新 : 2024/09/06)
1个月回报
 
+3.28%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1009.38亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
2,201.00 - 2,326.00
-5.37%
-2.34%
1个月
2,130.00 - 2,326.00
+3.28%
+2.61%
3个月
1,960.00 - 2,555.00
-8.10%
-0.79%
1年
1,835.00 - 2,555.00
+14.40%
+10.56%
3年
1,399.00 - 2,555.00
+27.37%
-6.02%
自发行以来
536.00 - 2,555.00
N/A
+380.67%
波幅
3年年度化波幅
14.15%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+28.36%
-9.21%
+9.56%
+16.42%
+17.49%
基金内容
按 行业
 工业 (23.46%)
 非必需消费品 (21.46%)
 金融 (18.97%)
 资讯科技 (8.50%)
 原材料 (7.73%)
 医疗保健 (6.31%)
 通讯 (5.34%)
 基本消费品 (4.02%)
 能源 (1.64%)
 现金 (1.63%)
 公用事业 (0.94%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (75.65%)
 中型股-20至100亿美元 (20.10%)
 小型股-少於20亿美元 (2.62%)
 现金及衍生产品 (1.63%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
4.45%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
3.65%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.63%
SONY GROUP CORP
3.59%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
3.45%
DAIICHI SANKYO CO LTD
3.31%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
3.28%
HITACHI LTD
3.25%
HONDA MOTOR CO LTD
2.82%
NINTENDO CO LTD
2.82%
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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+14.22%
+11.65%
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 255.45
+11.13%
+10.48%
富达基金 - 东协基金 A股 - 累积 - 美元 36.56
+9.36%
+8.52%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 26.62
+8.56%
+12.13%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.02
+8.33%
+0.14%
5大跌幅率基金
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1个月回报
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-3.56%
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-2.79%
-9.27%
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-2.42%
-4.73%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 15.25
-2.18%
-6.84%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 20.44
-2.06%
-7.05%
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