美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2
最新资产净值价格
日圆
 
15.14
(更新 : 2024/06/24)
1个月回报
 
-0.59%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
871.03亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
14.86 - 15.35
-1.37%
-0.07%
1个月
14.86 - 15.67
-0.59%
-0.63%
3个月
14.52 - 15.67
-3.32%
+2.66%
1年
12.26 - 15.67
+15.40%
+10.66%
3年
9.86 - 16.09
+0.93%
-5.11%
自发行以来
5.71 - 16.09
N/A
+382.76%
波幅
3年年度化波幅
15.18%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+21.34%
-21.63%
-1.16%
+23.03%
+18.76%
基金内容
按 行业
 工业 (25.24%)
 非必需消费品 (20.61%)
 金融 (16.94%)
 资讯科技 (11.12%)
 医疗保健 (6.34%)
 原材料 (6.23%)
 基本消费品 (4.72%)
 通讯 (4.27%)
 现金 (2.63%)
 能源 (1.90%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (74.60%)
 中型股 - 20至100亿美元 (20.21%)
 现金及衍生产品 (2.63%)
 小型股 - 少於20亿美元 (2.56%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
4.15%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
3.55%
HITACHI LTD
3.39%
SONY GROUP CORP
3.36%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
3.11%
HONDA MOTOR CO LTD
3.02%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.01%
NINTENDO CO LTD
2.99%
MITSUI & CO LTD
2.84%
TOKYO ELECTRON LTD
2.74%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 89.00
+6.52%
+8.36%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 218.93
+5.26%
+9.67%
摩根台湾基金 (美元) 33.54
+5.17%
+8.93%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 195.29
+5.08%
+6.56%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 45.27
+4.91%
+6.47%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 62.78
-12.23%
-14.14%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 494.58
-11.10%
-14.57%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.29
-10.60%
-16.14%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 42.10
-10.60%
-13.83%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 61.85
-8.84%
+3.93%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】