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贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2
最新资产净值价格
日圆
 
14,809.00
(更新 : 2025/12/09)
1个月回报
 
+2.41%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
254.79亿
主题 中小企
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
14,745.00 - 14,982.00
-1.15%
+0.57%
1个月
14,415.00 - 15,057.00
+2.41%
+0.15%
3个月
13,637.00 - 15,057.00
+5.68%
+4.12%
1年
10,074.00 - 15,057.00
+29.12%
+15.74%
3年
7,885.00 - 15,057.00
+76.93%
+36.42%
自发行以来
2,205.51 - 15,057.00
N/A
+457.68%
波幅
3年年度化波幅
11.91%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+17.76%
-10.41%
+12.71%
+2.52%
+24.94%
基金内容
按 行业
 工业 (28.72%)
 非必需消费品 (12.99%)
 资讯科技 (10.87%)
 原材料 (10.86%)
 基本消费品 (10.57%)
 金融 (8.51%)
 房地产 (8.22%)
 医疗保健 (3.48%)
 现金 (2.65%)
 其他 (1.73%)
 公用事业 (1.42%)
按 资产
 小型股-少於20亿美元 (58.64%)
 中型股-20至100亿美元 (36.97%)
 现金及衍生产品 (2.65%)
 大型股-高於或等於100亿美元 (1.74%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC
1.84%
KONOIKE TRANSPORT CO LTD
1.74%
HASEKO CORPORATION
1.71%
YAMAZAKI BAKING CO LTD
1.69%
77 BANK LTD/THE
1.68%
MITSUBISHI LOGISTICS CORPORATION
1.65%
KINDEN CORPORATION
1.64%
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP
1.60%
SUNDRUG CO LTD
1.55%
GUNZE LTD
1.54%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+12.17%
+30.68%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 93.26
+10.97%
+37.94%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 91.17
+8.38%
+26.75%
惠理台湾基金 (美元) 60.79
+6.07%
+17.81%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 56.40
+5.47%
+14.53%
5大跌幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 75.65
-4.67%
-0.90%
摩根中国基金 (美元) 77.43
-4.27%
-0.46%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,305.70
-3.72%
-1.05%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 28.52
-3.65%
-2.11%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.78
-3.62%
+1.76%
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