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贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日元) A2
最新资产净值价格
日圆
 
8,613.00
(更新 : 2023/06/08)
1个月回报
 
+2.23%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
184.38亿
主题 中小企
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
8,596.00 - 8,723.00
+0.20%
+0.49%
1个月
8,425.00 - 8,723.00
+2.23%
+0.65%
3个月
7,885.00 - 8,723.00
+1.13%
+1.75%
1年
7,679.00 - 8,736.00
+3.65%
-0.95%
3年
6,801.00 - 9,867.00
+15.24%
+16.32%
自发行以来
2,205.51 - 9,867.00
N/A
+345.29%
波幅
3年年度化波幅
11.44%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
日圆
-10.41%
+12.71%
+2.52%
+24.94%
-24.21%
基金内容
按 分类
 工业 (20.95%)
 非必需消费品 (15.59%)
 金融 (12.81%)
 资讯科技 (12.29%)
 基本消费品 (9.77%)
 房地产 (9.51%)
 原材料 (8.39%)
 医疗保健 (5.12%)
 现金 (3.16%)
 公用事业 (1.10%)
 能源 (0.71%)
 通讯 (0.61%)
按 类别
 小型股-少于20亿美元 (52.38%)
 中型股-20至100亿美元 (42.84%)
 现金及衍生产品 (3.16%)
 大型股-高於或等于100亿美元 (1.62%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC
4.14%
77 BANK LTD/THE
3.80%
MITSUBISHI HC CAPITAL INC
2.86%
KYUDENKO CORP
2.28%
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC
1.94%
TOKYO TATEMONO CO. LTD.
1.94%
NIPPON SODA CO LTD
1.86%
RAITO KOGYO CO LTD
1.84%
KYUSHU RAILWAY CO
1.76%
HIKARI TSUSHIN INC.
1.75%
相关基金(相同基金类型)
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(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际科技基金 (美元) A 597.04
+12.28%
+15.42%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 69.35
+10.29%
+15.07%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 61.34
+10.17%
+11.28%
惠理台湾基金 (美元) 30.88
+8.92%
+12.82%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 730.46
+8.58%
-0.69%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 35.18
-10.39%
+15.42%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.27
-9.00%
+10.39%
国泰君安大中华增长基金(港元) 94.44
-8.46%
-9.32%
摩根马来西亚 (美元) 49.41
-7.00%
-5.65%
摩根泰国 (美元) 174.33
-6.27%
-3.04%
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