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贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日元) A2
最新资产净值价格
日圆
 
11,221.00
(更新 : 2024/04/18)
1个月回报
 
+2.90%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
247.02亿
主题 中小企
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
11,102.00 - 11,231.00
+1.07%
-1.94%
1个月
10,905.00 - 11,232.00
+2.90%
-1.25%
3个月
9,934.00 - 11,232.00
+12.96%
+5.28%
1年
8,223.00 - 11,232.00
+35.88%
+6.23%
3年
7,642.00 - 11,232.00
+25.47%
-5.71%
自发行以来
2,205.51 - 11,232.00
N/A
+361.89%
波幅
3年年度化波幅
12.07%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+17.76%
-10.41%
+12.71%
+2.52%
+24.94%
基金内容
按 分类
 工业 (27.08%)
 资讯科技 (14.72%)
 非必需消费品 (11.76%)
 金融 (11.38%)
 原材料 (10.42%)
 基本消费品 (7.88%)
 房地产 (6.68%)
 现金 (3.51%)
 医疗保健 (3.31%)
 通讯 (1.85%)
 能源 (0.78%)
 公用事业 (0.65%)
按 类别
 小型股-少于20亿美元 (49.73%)
 中型股-20至100亿美元 (44.45%)
 现金及衍生产品 (3.51%)
 大型股-高於或等于100亿美元 (2.32%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
DAI-DAN CO LTD
2.39%
EBARA CORPORATION
2.36%
CHUGOKU MARINE PAINTS LTD
2.34%
KYUSHU FINANCIAL GROUP INC
2.15%
KYUDENKO CORP
2.14%
KINDEN CORPORATION
1.98%
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC
1.90%
VALQUA LTD
1.82%
KAJIMA CORPORATION
1.78%
MARUWA CO LTD (AICHI)
1.63%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.73
+12.26%
+21.38%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.70
+10.38%
+19.64%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 63.99
+8.33%
+11.97%
摩根环球天然资源 (欧元) A 17.00
+8.07%
+16.44%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 13.58
+7.18%
+12.98%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印尼基金 (美元) 26.31
-8.61%
-6.67%
摩根菲律宾基金 (美元) 102.25
-8.48%
-2.09%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.58
-7.18%
-4.51%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,407.57
-6.44%
-7.36%
摩根日本股票基金 (美元) 22.59
-6.34%
+0.62%
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