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贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日元) A2
最新资产净值价格
日圆
 
7,929.00
(更新 : 2022/05/16)
1个月回报
 
-5.17%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
251.25亿
主题 中小企
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7,775.00 - 7,969.00
-0.04%
+0.75%
1个月
7,775.00 - 8,361.00
-5.17%
-8.49%
3个月
7,642.00 - 8,608.00
-4.97%
-13.32%
1年
7,642.00 - 9,867.00
-6.19%
-13.30%
3年
5,231.00 - 9,867.00
+20.10%
+13.72%
自发行以来
2,205.51 - 9,867.00
N/A
+339.00%
波幅
3年年度化波幅
20.62%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
日圆
+2.52%
+24.94%
-24.21%
+34.46%
+1.44%
基金内容
按 分类
 工业 (22.79%)
 非必需消费品 (17.40%)
 资讯科技 (16.78%)
 原材料 (11.40%)
 金融 (6.68%)
 基本消费品 (5.87%)
 医疗保健 (4.96%)
 现金 (2.45%)
 通讯 (1.94%)
 公用事业 (1.52%)
 能源 (0.52%)
按 类别
 小型股-少于20亿美元 (51.11%)
 中型股-20至100亿美元 (44.40%)
 现金及衍生产品 (2.45%)
 大型股-高於或等于100亿美元 (2.04%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
FULLCAST HOLDINGS CO LTD
2.48%
TOKYO TATEMONO CO. LTD.
2.26%
EBARA CORPORATION
2.16%
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC
2.01%
SYSTENA CORPORATION
1.99%
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD
1.95%
YAMAHA MOTOR CO. LTD.
1.93%
TSUMURA & CO.
1.78%
NICHIREI CORPORATION
1.69%
TAZMO CO. LTD
1.67%
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最新资产净值价格
1个月回报
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+1.51%
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最新资产净值价格
1个月回报
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-12.84%
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-20.94%
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贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 62.39
-19.75%
-8.96%
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-16.32%
-9.85%
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-16.03%
-12.73%
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