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安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.28% +8.56% +0.17% +35.12% 4.02%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 45.75 2023/03/23 N/A -1.32% +1.11% +4.76% -0.35% -15.05% +38.04% -5.29% +161.56% 16.53%
安联小龙基金 (美元) AT 106.55 2023/03/23 N/A -0.88% +2.51% +3.05% +1.78% -16.54% +36.15% -15.94% +84.57% 17.71%
安联东方入息基金 (美元) AT 207.63 2023/03/23 N/A +1.12% +5.64% +17.92% +4.94% -7.20% +66.06% +48.23% +217.09% 21.74%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 31.46 2023/03/23 N/A -1.84% -0.13% +7.89% -0.85% -11.23% +24.10% -11.36% N/A 19.25%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 31.46 2023/03/23 N/A -1.84% -0.13% +7.89% -0.85% -11.23% +24.10% -11.36% N/A 19.25%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 31.46 2023/03/23 N/A -1.84% -0.13% +7.89% -0.85% -11.23% +24.10% -11.36% N/A 19.25%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 31.46 2023/03/23 N/A -1.84% -0.13% +7.89% -0.85% -11.23% +24.10% -11.36% N/A 19.25%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +34.84% +19.10% N/A 7.50%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 105.67 2023/03/23 0.70 +0.15% +1.43% +6.90% +0.55% -15.89% +34.42% -0.28% N/A 20.87%
霸菱东方明珠基金 (美元) 15.14 2023/03/23 N/A +0.07% +1.14% +7.15% +0.26% -16.54% +33.04% -0.85% N/A 21.13%
霸菱东方明珠基金 (美元) 15.14 2023/03/23 N/A +0.07% +1.14% +7.15% +0.26% -16.54% +33.04% -0.85% N/A 21.13%
霸菱东方明珠基金 (美元) 15.14 2023/03/23 N/A +0.07% +1.14% +7.15% +0.26% -16.54% +33.04% -0.85% N/A 21.13%
霸菱东方明珠基金 (美元) 15.14 2023/03/23 N/A +0.07% +1.14% +7.15% +0.26% -16.54% +33.04% -0.85% N/A 21.13%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 44.98 2023/03/23 0.28 +0.67% +5.24% +12.20% +4.65% -8.61% +30.08% -0.79% N/A 18.40%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 19.92 2023/03/23 N/A +2.63% +5.23% +13.89% +4.35% -2.50% +42.49% +5.56% +99.20% 18.13%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 19.92 2023/03/23 N/A +2.63% +5.23% +13.89% +4.35% -2.50% +42.49% +5.56% +99.20% 18.13%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 19.92 2023/03/23 N/A +2.63% +5.23% +13.89% +4.35% -2.50% +42.49% +5.56% +99.20% 18.13%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 19.92 2023/03/23 N/A +2.63% +5.23% +13.89% +4.35% -2.50% +42.49% +5.56% +99.20% 18.13%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 10.36 2023/03/23 0.88 +1.67% +2.27% +11.66% +1.87% -7.42% +33.38% +7.40% +3.60% 18.67%
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