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安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.46% +2.35% +35.12% 1.71%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 115.14 2024/11/20 N/A -3.75% +0.55% +1.52% +3.25% +6.53% -21.71% +14.23% +99.45% 12.26%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 35.83 2024/11/20 N/A -4.30% +0.82% +1.01% +12.11% +14.44% -13.89% +16.18% N/A 15.22%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 35.83 2024/11/20 N/A -4.30% +0.82% +1.01% +12.11% +14.44% -13.89% +16.18% N/A 15.22%
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东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 35.83 2024/11/20 N/A -4.30% +0.82% +1.01% +12.11% +14.44% -13.89% +16.18% N/A 15.22%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +16.16% N/A 0.00%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.06 2024/11/20 N/A -5.75% +1.20% +0.25% +10.61% +10.68% -28.01% +17.48% N/A 15.79%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.06 2024/11/20 N/A -5.75% +1.20% +0.25% +10.61% +10.68% -28.01% +17.48% N/A 15.79%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.06 2024/11/20 N/A -5.75% +1.20% +0.25% +10.61% +10.68% -28.01% +17.48% N/A 15.79%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.06 2024/11/20 N/A -5.75% +1.20% +0.25% +10.61% +10.68% -28.01% +17.48% N/A 15.79%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 46.75 2024/11/20 0.28 -4.10% -0.13% +0.97% +6.98% +8.14% -15.12% +8.09% N/A 13.75%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 21.41 2024/11/20 N/A -3.95% +0.38% -4.46% +6.31% +7.59% -5.10% +14.43% +114.10% 13.83%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 21.41 2024/11/20 N/A -3.95% +0.38% -4.46% +6.31% +7.59% -5.10% +14.43% +114.10% 13.83%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 21.41 2024/11/20 N/A -3.95% +0.38% -4.46% +6.31% +7.59% -5.10% +14.43% +114.10% 13.83%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 21.41 2024/11/20 N/A -3.95% +0.38% -4.46% +6.31% +7.59% -5.10% +14.43% +114.10% 13.83%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 10.47 2024/11/20 0.88 -4.90% +3.36% -0.19% +5.26% +5.54% -19.52% +8.44% +4.70% 14.58%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 10.47 2024/11/20 0.88 -4.90% +3.36% -0.19% +5.26% +5.54% -19.52% +8.44% +4.70% 14.58%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 10.47 2024/11/20 0.88 -4.90% +3.36% -0.19% +5.26% +5.54% -19.52% +8.44% +4.70% 14.58%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 10.47 2024/11/20 0.88 -4.90% +3.36% -0.19% +5.26% +5.54% -19.52% +8.44% +4.70% 14.58%
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