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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% -2.35% -6.37% -6.14% +2.45% +2.60% +35.12% 5.36%
安本环球 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 46.11 2022/11/30 N/A +12.98% -1.28% -6.71% -23.70% -22.96% -0.06% -0.67% +163.63% 19.37%
安联小龙基金 (美元) AT 105.50 2022/11/30 N/A +12.03% -3.73% -11.80% -25.35% -25.96% +5.30% -17.49% +82.75% 17.93%
安联东方入息基金 (美元) AT 200.48 2022/11/30 N/A +16.70% +7.25% -0.08% -21.47% -19.96% +36.46% +45.87% +206.17% 22.16%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 31.43 2022/11/30 N/A +19.14% +0.54% -5.53% -20.97% -21.33% +1.45% -9.81% N/A 19.77%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 31.43 2022/11/30 N/A +19.14% +0.54% -5.53% -20.97% -21.33% +1.45% -9.81% N/A 19.77%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 31.43 2022/11/30 N/A +19.14% +0.54% -5.53% -20.97% -21.33% +1.45% -9.81% N/A 19.77%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 31.43 2022/11/30 N/A +19.14% +0.54% -5.53% -20.97% -21.33% +1.45% -9.81% N/A 19.77%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +15.66% +21.03% N/A 8.61%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 105.91 2022/11/30 0.70 +14.58% -0.83% -10.45% -28.55% -29.55% +11.36% +5.12% N/A 19.74%
霸菱东方明珠基金 (美元) 15.17 2022/11/30 N/A +14.92% -1.17% -10.82% -29.34% -30.35% +10.73% +4.12% N/A 19.78%
霸菱东方明珠基金 (美元) 15.17 2022/11/30 N/A +14.92% -1.17% -10.82% -29.34% -30.35% +10.73% +4.12% N/A 19.78%
霸菱东方明珠基金 (美元) 15.17 2022/11/30 N/A +14.92% -1.17% -10.82% -29.34% -30.35% +10.73% +4.12% N/A 19.78%
霸菱东方明珠基金 (美元) 15.17 2022/11/30 N/A +14.92% -1.17% -10.82% -29.34% -30.35% +10.73% +4.12% N/A 19.78%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 42.82 2022/11/30 0.28 +18.58% -0.51% -8.91% -18.72% -19.54% -1.13% -3.45% N/A 19.02%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 19.02 2022/11/30 N/A +16.69% +0.85% -4.08% -12.11% -11.99% +1.60% +5.32% +90.20% 18.04%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 19.02 2022/11/30 N/A +16.69% +0.85% -4.08% -12.11% -11.99% +1.60% +5.32% +90.20% 18.04%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 19.02 2022/11/30 N/A +16.69% +0.85% -4.08% -12.11% -11.99% +1.60% +5.32% +90.20% 18.04%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 19.02 2022/11/30 N/A +16.69% +0.85% -4.08% -12.11% -11.99% +1.60% +5.32% +90.20% 18.04%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 10.12 2022/11/30 0.88 +15.79% +1.64% -3.34% -18.06% -19.36% +4.87% +12.05% +1.20% 17.86%
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