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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/08/11 N/A +0.66% -0.75% -6.41% -6.37% -6.57% +3.91% +4.88% +35.12% 5.13%
安本环球 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 47.76 2022/08/11 N/A +9.41% +2.77% -14.01% -20.97% -19.57% +8.08% +7.92% +173.06% 17.04%
安联小龙基金 (美元) AT 111.23 2022/08/11 N/A +3.39% -0.10% -17.82% -21.30% -24.20% +14.14% -3.10% +92.67% 17.38%
安联东方入息基金 (美元) AT 198.29 2022/08/11 N/A +11.98% +6.50% -14.46% -22.32% -19.23% +54.38% +63.90% +202.83% 22.27%
东方汇理系列基金-亚洲智选基金 (美元) AU 31.91 2022/08/11 0.63 +2.21% +4.08% -18.24% -19.76% -23.48% +12.44% +2.60% N/A 19.09%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.30% +18.74% +29.98% N/A 8.70%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 111.43 2022/08/11 0.70 +3.74% +2.99% -20.24% -24.82% -29.32% +26.65% +28.75% N/A 21.03%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.00 2022/08/11 N/A +3.56% +2.83% -20.83% -25.48% -30.10% +26.08% +26.18% N/A 21.30%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.00 2022/08/11 N/A +3.56% +2.83% -20.83% -25.48% -30.10% +26.08% +26.18% N/A 21.30%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.00 2022/08/11 N/A +3.56% +2.83% -20.83% -25.48% -30.10% +26.08% +26.18% N/A 21.30%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.00 2022/08/11 N/A +3.56% +2.83% -20.83% -25.48% -30.10% +26.08% +26.18% N/A 21.30%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 44.75 2022/08/11 0.28 +2.33% +4.12% -15.80% -15.05% -19.57% +13.29% +11.01% N/A 17.17%
富达基金 - 亚洲焦点基金 A股 - 累积 - 美元 10.45 2022/08/11 0.88 +2.05% +7.43% -15.73% -15.38% -18.49% +17.64% +26.22% +4.50% 18.59%
富达基金 - 亚洲焦点基金 A股 - 累积 - 美元 10.45 2022/08/11 0.88 +2.05% +7.43% -15.73% -15.38% -18.49% +17.64% +26.22% +4.50% 18.59%
富达基金 - 亚洲焦点基金 A股 - 累积 - 美元 10.45 2022/08/11 0.88 +2.05% +7.43% -15.73% -15.38% -18.49% +17.64% +26.22% +4.50% 18.59%
富达基金 - 亚洲焦点基金 A股 - 累积 - 美元 10.45 2022/08/11 0.88 +2.05% +7.43% -15.73% -15.38% -18.49% +17.64% +26.22% +4.50% 18.59%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 19.49 2022/08/11 N/A +1.72% +4.39% -9.18% -9.94% -10.39% +9.43% +17.55% +94.90% 17.97%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 19.49 2022/08/11 N/A +1.72% +4.39% -9.18% -9.94% -10.39% +9.43% +17.55% +94.90% 17.97%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 19.49 2022/08/11 N/A +1.72% +4.39% -9.18% -9.94% -10.39% +9.43% +17.55% +94.90% 17.97%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 19.49 2022/08/11 N/A +1.72% +4.39% -9.18% -9.94% -10.39% +9.43% +17.55% +94.90% 17.97%
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