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安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
7.07
(更新 :2022/09/02)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
3.02千万
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
基金资料
注册国家
卢森堡
基金经理
亚洲债券队伍
基金公司
安本国际基金管理有限公司
最低持有额
USD 500.00
最低首次投资额
USD 1500
赎回费
USD 0.00
财政年度终结日
30/09
发行日期
2006/03/01
发行价格
USD 5.23
收费
认购费 (首次认购费)
不多於资产净值的6.38%,相等於不多於认购额的6.0%
转换费
不多於转换股份资产净值的1%
维护费
保管人费用:不多於年率2%(另加增值税 (如有))。行政管理人费用:不多於年率0.05%(另加增值税 (如有))
管理费
1.00%
赎回费
不适用
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