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贝莱德环球企业债券基金 (美元) A6
最新资产净值价格
美元
 
9.78
(更新 : 2024/03/27)
1个月回报
 
+0.72%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
9.42亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.74 - 9.78
+0.41%
+0.22%
1个月
9.65 - 9.79
+0.72%
+0.98%
3个月
9.65 - 9.88
-1.01%
+0.14%
1年
9.12 - 9.90
+2.09%
+4.41%
3年
8.90 - 11.70
-14.29%
-8.67%
自发行以来
8.90 - 11.88
N/A
+81.22%
波幅
3年年度化波幅
7.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.14%
-14.95%
-2.00%
+8.04%
+12.37%
基金内容
按 巿场
 美国 (42.40%)
 法国 (11.06%)
 英国 (10.36%)
 德国 (7.15%)
 现金及/或衍生产品 (6.34%)
 荷兰 (3.96%)
 瑞士 (3.84%)
 西班牙 (3.70%)
 意大利 (1.79%)
 加拿大 (1.41%)
按 分类
 工业 (43.31%)
 金融机构 (31.62%)
 公用事业 (12.63%)
 现金及衍生产品 (6.34%)
 国家主权 (2.22%)
 代理 (2.21%)
 地方政府 (0.78%)
 政府 (0.66%)
 资产抵押担保证券 (0.24%)
按 信贷评级
 BBB (48.99%)
 A (30.72%)
 BB (8.95%)
 现金及衍生产品 (6.34%)
 AA (4.54%)
 未评级 (0.19%)
 B (0.16%)
 AAA (0.12%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 4.125 03/13/2029
1.11%
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS 1.625 05/09/ 2028
0.97%
BNP PARIBAS SA MTN RegS 0.875 07/11/2030
0.89%
TOTALENERGIES SE MTN RegS 1.75 12/31/ 2079
0.81%
JPMORGAN CHASE & CO 2.545 11/08/2032
0.74%
SES SA RegS 2.875 12/31/2079
0.70%
SOUTHERN COMPANY (THE) 1.875 09/15/2081
0.70%
DANSKE BANK A/S MTN 144A 5.705 03/01/ 2030
0.68%
UK CONV GILT 1.5 07/31/2053
0.66%
APPLE INC 3.95 08/08/2052
0.65%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.37
+4.20%
+2.92%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.76
+3.68%
+1.89%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.12
+3.64%
+1.90%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.68
+3.63%
+1.68%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.32
+2.66%
+2.95%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.77
-0.45%
-1.13%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 25.30
-0.44%
+0.48%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.40
-0.43%
-0.99%
富兰克林欧元高息基金 5.15
-0.39%
0.00%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.10
-0.21%
-2.47%
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