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贝莱德环球债券特别时机基金 (新加坡元) A5对冲股份
最新资产净值价格
美元
 
13.61
(更新 : 2024/04/29)
1个月回报
 
-1.45%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
65.85亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
13.57 - 13.61
0.00%
+0.04%
1个月
13.57 - 13.81
-1.45%
-1.18%
3个月
13.57 - 13.90
-1.73%
-0.69%
1年
13.18 - 13.90
-0.37%
+2.40%
3年
13.18 - 15.13
-9.63%
-10.12%
自发行以来
10.94 - 15.46
N/A
+79.35%
波幅
3年年度化波幅
3.54%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.99%
-6.82%
-0.07%
+5.20%
+6.35%
基金内容
按 行业
 环球政府 (40.36%)
 美国机构 (18.32%)
 环球高收益债券 (18.06%)
 资产证券化 (16.56%)
 新兴市场债券 (16.54%)
 环球投资级别债券 (13.24%)
 其他 (1.11%)
 美国市政债券 (1.05%)
 现金 (-9.04%)
 净衍生产品 (-16.19%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
10.00%
UMBS 30YR TBA
9.24%
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032
3.05%
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052
2.97%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.32%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
1.24%
FNMA 30YR UMBS
0.67%
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031
0.56%
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2027
0.50%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.46%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 14.93
+0.54%
+2.19%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 170.78
+0.41%
+1.17%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.53
+0.27%
-0.20%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.78
+0.23%
-0.34%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 7.07
+0.16%
+0.35%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.66
-3.47%
-5.26%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.03
-3.44%
-1.89%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 10.71
-2.64%
-2.48%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 17.73
-2.53%
-2.80%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 24.87
-2.47%
-2.47%
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