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贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
16.87
(更新 : 2024/11/20)
1个月回报
 
+0.18%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
23.10亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
16.82 - 16.87
+0.18%
0.00%
1个月
16.69 - 16.87
+0.18%
-0.62%
3个月
16.60 - 16.89
+1.32%
-0.37%
1年
15.65 - 16.89
+7.66%
+5.43%
3年
14.43 - 17.67
-4.53%
-6.93%
自发行以来
8.77 - 17.95
+56.78%
+85.75%
波幅
3年年度化波幅
6.10%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+8.83%
-14.72%
-1.85%
+2.53%
+6.74%
欧元
+8.83%
-14.72%
-1.85%
+2.53%
+6.74%
基金内容
按 行业
 金融机构 (42.40%)
 工业 (36.68%)
 公用事业 (8.29%)
 现金及衍生产品 (4.86%)
 代理 (4.25%)
 地方政府 (1.59%)
 超国家机构债券 (1.04%)
 国家主权 (0.67%)
 资产抵押担保债券 (0.21%)
按 资产
 5-7年 (25.64%)
 7-10年 (19.83%)
 1-2年 (14.48%)
 3-5年 (8.25%)
 0-1年 (7.70%)
 2-3年 (7.15%)
 10-15年 (5.54%)
 现金及衍生产品 (4.86%)
 20+年 (3.40%)
 15-20年 (3.15%)
按 信用评级
 A (39.04%)
 BBB (36.92%)
 BB (10.21%)
 现金及衍生产品 (4.86%)
 AA (4.71%)
 未评级 (2.30%)
 AAA (1.47%)
 B (0.46%)
 CCC (0.03%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 4.375 05/02/2030
1.50%
WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS 3.9 07/22/2032
1.22%
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS 4.164 01/13/2026
1.19%
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS 4.342 11/16/2025
1.19%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 7.875 09/15/2031
1.13%
SES SA RegS 2.875 12/31/2079
1.08%
DANSKE BANK A/S MTN RegS 1 05/15/2031
1.04%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC5.5 RegS 2.25 12/31/2079
1.03%
MORGAN STANLEY 0.497 02/07/2031
1.01%
DEUTSCHE BANK AG RegS 4.789 12/31/2079
0.94%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.37
+2.13%
+5.27%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.32
+1.99%
+4.94%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.52
+1.82%
+4.39%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.53
+1.82%
+4.38%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.52
+1.82%
+4.39%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.35
-4.01%
-5.39%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.55
-3.15%
-6.55%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.81
-2.06%
-4.26%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.76
-2.03%
-4.65%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.04
-2.02%
-3.29%
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