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贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
15.43
(更新 : 2023/09/21)
1个月回报
 
+0.39%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
27.41亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.43 - 15.46
-0.19%
-0.44%
1个月
15.37 - 15.51
+0.39%
+0.21%
3个月
15.25 - 15.54
+0.72%
-0.78%
1年
14.43 - 15.54
+3.42%
+0.52%
3年
14.43 - 17.95
-11.83%
-11.45%
自发行以来
8.77 - 17.95
+43.40%
+87.29%
波幅
3年年度化波幅
5.61%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
欧元
-14.72%
-1.85%
+2.53%
+6.74%
-1.63%
欧元
-14.72%
-1.85%
+2.53%
+6.74%
-1.63%
基金内容
按 巿场
 法国 (16.91%)
 德国 (16.68%)
 美国 (12.37%)
 英国 (12.26%)
 瑞士 (6.47%)
 意大利 (5.73%)
 现金及/或衍生产品 (4.46%)
 荷兰 (4.14%)
 爱尔兰 (3.96%)
 瑞典 (2.63%)
按 分类
 金融机构 (42.07%)
 工业 (30.00%)
 公用事业 (8.68%)
 代理 (4.58%)
 现金及衍生产品 (4.46%)
 政府 (3.41%)
 备兑 (2.43%)
 地方政府 (2.35%)
 交易所买卖基金 (1.78%)
 资产抵押担保证券 (0.24%)
 商用房地产抵押证券 (0.01%)
按 信贷评级
 A (40.58%)
 BBB (37.58%)
 AA (8.31%)
 现金及衍生产品 (4.46%)
 AAA (4.01%)
 BB (1.81%)
 其他 (1.78%)
 未评级 (1.47%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/ 2032
2.40%
BNP PARIBAS SA MTN RegS 2.5 03/31/ 2032
1.31%
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS
1.28%
MORGAN STANLEY 0.637 07/26/2024
1.14%
LA BANQUE POSTALE MTN RegS 4.375 01/17/ 2030
1.12%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 5.125 01/13/2033
1.07%
BARCLAYS PLC MTN RegS 5.262 01/29/203
0.97%
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS 1.875 06/05/2026
0.93%
HSBC HOLDINGS PLC RegS 3.019 06/15/ 2027
0.90%
BPCE SA MTN RegS 4 11/29/2032
0.89%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.96
+2.35%
+3.18%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.35
+2.25%
+2.90%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.97
+2.16%
+2.63%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.97
+2.16%
+2.63%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.97
+2.16%
+2.51%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 13.48
-4.26%
-6.97%
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 8.19
-2.62%
-3.31%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 22.55
-1.66%
-3.26%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.43
-1.40%
-4.53%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 25.90
-0.95%
-2.22%
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