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贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
16.50
(更新 : 2024/07/25)
1个月回报
 
+1.16%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
25.61亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
16.44 - 16.50
+0.36%
+0.04%
1个月
16.27 - 16.50
+1.16%
+0.83%
3个月
16.14 - 16.50
+1.98%
+2.06%
1年
15.26 - 16.50
+6.73%
+4.09%
3年
14.43 - 17.95
-7.67%
-9.10%
自发行以来
8.77 - 17.95
+53.35%
+82.60%
波幅
3年年度化波幅
5.86%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+8.83%
-14.72%
-1.85%
+2.53%
+6.74%
欧元
+8.83%
-14.72%
-1.85%
+2.53%
+6.74%
基金内容
按 行业
 工业 (37.80%)
 金融机构 (36.57%)
 现金及衍生产品 (7.70%)
 公用事业 (6.63%)
 代理 (4.09%)
 超国家机构债券 (2.14%)
 资产抵押担保债券 (1.89%)
 备兑 (1.66%)
 地方政府 (1.17%)
 政府 (0.31%)
 国家主权 (0.04%)
按 资产
 7-10年 (19.69%)
 5-7年 (18.72%)
 3-5年 (13.87%)
 1-2年 (11.64%)
 0-1年 (8.42%)
 现金及衍生产品 (7.70%)
 2-3年 (7.69%)
 10-15年 (7.10%)
 20+年 (2.68%)
 15-20年 (2.49%)
按 信用评级
 A (36.16%)
 BBB (34.59%)
 AA (8.52%)
 现金及衍生产品 (7.70%)
 AAA (6.03%)
 BB (4.90%)
 未评级 (1.86%)
 B (0.24%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029
1.37%
EUROPEAN UNION RegS 2.5 10/04/2052
1.12%
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS 4.886 01/13/2026
1.12%
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS 4.624 11/16/2025
1.11%
SANTANDER UK PLC RegS 4.006 05/12/2027
1.05%
BAYER AG RegS 4.625 05/26/2033
1.04%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 7.875 09/15/2031
1.00%
BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS 4.265 05/02/2025
0.99%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS 3.875 05/10/2027
0.97%
BNP PARIBAS SA MTN RegS 0.875 07/11/2030
0.93%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.05
+1.75%
+3.47%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.00
+1.65%
+2.46%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.45
+1.60%
+2.33%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.03
+1.52%
+3.25%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.38
+1.49%
+2.10%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.84
-1.58%
-3.12%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.21
-0.70%
+0.88%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.84
-0.59%
+1.28%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.71
-0.54%
+1.59%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.22
-0.50%
+1.10%
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