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贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
16.18
(更新 : 2024/06/11)
1个月回报
 
-0.49%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
28.41亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
16.16 - 16.27
-0.55%
-0.24%
1个月
16.15 - 16.29
-0.49%
+0.25%
3个月
16.13 - 16.32
-0.55%
-0.51%
1年
15.25 - 16.32
+4.79%
+3.17%
3年
14.43 - 17.95
-8.90%
-10.20%
自发行以来
8.77 - 17.95
+50.37%
+80.28%
波幅
3年年度化波幅
5.34%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+8.83%
-14.72%
-1.85%
+2.53%
+6.74%
欧元
+8.83%
-14.72%
-1.85%
+2.53%
+6.74%
基金内容
按 巿场
 法国 (24.23%)
 美国 (14.36%)
 德国 (9.04%)
 英国 (8.65%)
 荷兰 (6.24%)
 意大利 (5.82%)
 瑞士 (3.35%)
 比利时 (3.13%)
 西班牙 (2.96%)
 爱尔兰 (2.77%)
按 行业
 金融机构 (44.06%)
 工业 (31.71%)
 公用事业 (8.63%)
 代理 (5.37%)
 备兑 (3.88%)
 超国家机构债券 (2.61%)
 现金及衍生产品 (1.45%)
 地方政府 (1.33%)
 资产抵押担保债券 (0.94%)
 国家主权 (0.03%)
按 信用评级
 A (38.20%)
 BBB (36.16%)
 AA (12.38%)
 AAA (7.07%)
 BB (3.74%)
 现金及衍生产品 (1.45%)
 未评级 (1.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029
1.30%
HSBC HOLDINGS PLC RegS 4.787 03/10/2032
1.13%
EUROPEAN UNION RegS 3 03/04/2053
1.08%
EUROPEAN UNION RegS 2.5 10/04/2052
1.02%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS 4.92 03/19/2026
1.00%
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS 4.722 11/ 16/2025
0.99%
BAYER AG RegS 4.625 05/26/2033
0.95%
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 3.875 01/15/ 2032
0.95%
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS 2.824 04/ 27/2033
0.94%
BNP PARIBAS SA MTN RegS 0.875 07/11/2030
0.93%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.83
+1.94%
-2.10%
贝莱德环球企业债券基金 (澳币) A8对冲股份 9.53
+1.93%
-0.52%
贝莱德环球企业债券基金 (港币) A6对冲股份 70.37
+1.84%
-0.86%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.24
+1.48%
-0.60%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.94
+1.40%
-0.63%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 26.95
-1.53%
-1.77%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.04
-1.26%
-3.30%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.07
-1.26%
-3.30%
邓普顿环球高息基金 5.53
-1.25%
-2.47%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 18.92
-1.09%
-1.51%
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