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富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.59 2024/06/11 0.50 -4.70% -1.18% -2.29% -5.96% -7.22% -31.31% -31.46% -54.15% 11.66%
富兰克林环球物业收益基金(美元) A (累算) 12.43 2024/06/11 N/A -1.11% -3.57% +0.57% -5.11% +2.22% -19.13% -6.33% +24.30% 17.36%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 15.72 2024/06/11 N/A -4.84% -3.56% -1.87% -6.54% -6.65% -29.22% -18.51% +57.20% 11.06%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 23.63 2024/06/11 N/A -1.91% -3.59% +0.51% -5.63% -0.08% -22.78% -1.21% +136.30% 16.85%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 53.89 2024/06/11 N/A -0.61% +5.81% +6.42% +0.56% +20.24% -17.75% +7.56% +438.90% 23.63%
景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份 13.58 2024/06/11 N/A -0.95% -2.86% +0.97% -4.77% +3.51% -14.91% -3.76% +35.80% 11.80%
摩根可持续基建基金 (美元) 7.76 2024/06/11 0.00 -1.27% +0.26% -0.51% -4.08% -2.14% -24.44% -24.00% -22.40% 19.21%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 173.19 2024/06/11 0.71 -1.40% -2.75% +2.93% -3.61% +3.80% -20.76% -1.54% +73.19% 16.53%
 
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