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富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.80% -7.43% -10.22% -50.78% 11.62%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.65 2025/07/02 N/A +0.66% +4.20% +6.56% +5.90% +8.94% +6.14% +16.77% +36.50% 15.52%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 17.06 2025/07/02 N/A +3.14% +9.64% +10.56% +10.56% +11.43% -3.56% -6.06% +70.60% 13.10%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 25.95 2025/07/02 N/A +1.92% +4.68% +4.30% +4.26% +8.67% +2.81% +11.66% +159.50% 15.87%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 55.18 2025/07/02 N/A +1.43% +10.03% +7.98% +7.73% +3.60% +8.11% +10.23% +451.80% 20.51%
景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份 14.42 2025/07/02 N/A +1.05% +4.34% +4.57% +5.10% +6.42% +5.33% +13.72% +44.20% 12.01%
摩根可持续基建基金 (美元) 8.54 2025/07/02 0.00 +1.30% +7.15% +11.63% +11.49% +11.93% +1.55% +4.79% -14.60% 15.23%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 187.65 2025/07/02 0.71 +0.87% +4.05% +3.53% +4.43% +8.62% +5.38% +8.83% +87.65% 15.09%
 
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