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富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.00% -17.33% -50.78% 5.48%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 14.75 2026/03/05 N/A +1.51% +7.66% +6.96% +7.51% +13.03% +17.44% +13.99% +47.50% 10.27%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 19.36 2026/03/05 N/A +0.47% +6.20% +6.90% +4.03% +22.84% +12.82% -3.30% +93.60% 9.36%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 28.84 2026/03/05 N/A +2.63% +8.26% +7.81% +8.06% +14.81% +16.62% +12.52% +188.40% 10.08%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 57.03 2026/03/05 N/A +1.71% +6.94% +10.22% +6.04% +16.44% +20.78% +3.65% +470.30% 13.78%
景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份 15.79 2026/03/05 N/A +3.61% +7.41% +8.00% +7.12% +11.51% +17.14% +13.84% +57.90% 7.78%
摩根可持续基建基金 (美元) 9.61 2026/03/05 0.00 +2.34% +9.95% +15.64% +10.33% +28.65% +19.83% +6.42% -3.90% 10.78%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 213.27 2026/03/05 0.71 +3.72% +10.04% +11.54% +9.67% +14.82% +23.71% +14.99% +113.27% 9.04%
 
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