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富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息)
最新资产净值价格
美元
 
6.90
(更新 :2024/12/20)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
4.56亿
主题 一般
地域分布 环球
基金资料
注册国家
爱尔蘭
基金经理
Reema Agarwal & Justin G. Ma & Margaret Chiu & Judy Sher
基金公司
富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
最低持有额
N/A
最低首次投资额
USD 1000
赎回费
USD 0.00
财政年度终结日
31/07
发行日期
2002/10/15
发行价格
USD 9.43
收费
认购费 (首次认购费)
A类股份:最高5.00%。B类股份:无
转换费
A类股份:不适用。B类股份:不适用
维护费
保管费A类股份:0.025%。保管费B类股份:0.025%。行政费(管理费)A類股份:0.60%。行政费(管理费)B類股份:0.60%。股东维持费A类股份:最高0.30% 。股东维持费B类股份:最高0.25%。发行费A类股份:无。发行费B类股份:最高1.00%。
管理费
0.79%
赎回费
A类股份:无。B类股份:最高 4.00%
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