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与近似基金比较
富达基金 - 环球通胀连系债券基金 A股 - 累积 - 美元
最新资产净值价格
美元
11.30
(更新 :2024/11/20)
1个月回报
-1.74%
基金公司
富达基金(香港)有限公司
基金类型
定息基金
基金规模
5.40亿
主题
通胀挂钩
地域分布
环球
基金投资目标及策略
基金旨在提供吸引的实质收益,并随时间推移实现资本增长。基金将最少70%的资产投资於由世界各地(包括新兴市场)的政府、机构、超国家实体、企业和银行发行的投资级别和未达投资级别通胀挂鈎债券及名义债券。投资包括未达投资级别和投资级别的证券。基金亦可在辅助基础上投资於货币市场工具。基金将最少50%的资产投资於具有有利环境、社会和管治(ESG)特徵之发行机构的证券。基金可按所示百分比投资於以下资产:货币市场工具和定期存款:少於30%;可换股债券:最多25%;股票及他参与供股权:最多10%。
主要风险
债券、债务工具和定息证券及信贷风险:债券、债务工具及其他定息投资工具的价值将取决於市场利率、发行机构的信贷质素及流动性等因素。市场利率上升、发行机构的信贷质素下降及流动性减低将会对这些工具的价值造成负面影响。若基金存放款项的任何机构无力偿债或出现其他财困(违约)情况,可能会对投资造成负面的影响。此外,债券或其他债务工具投资最终能否偿还本金及利息的不确定性,亦可引发信贷风险。在上述任何情况下,若未能收回违约债项,可能须承受损失全部存款或债务工具购入价的风险。低评级/未获评级证券:与高评级证券比较,基金所投资的中评级、低评级及未获评级证券可能须承受较大的孳息波幅、买卖差价和流动性溢价,因此市值波幅亦较高。新兴市场:本基金投资於世界各地的新兴市场证券,而这些证券的价格可能较已发展市场的证券波动。有关波幅可能源自政治及经济因素,并随着法律、交易流动性、结算、证券转让及货币因素而加剧。虽然富达已采取审慎的措施,以了解及控制有关风险,但基金及其股东须承受投资於此等市场的最终风险。金融衍生工具:杠杆作用 - 使用衍生工具可能形成杠杆作用,导致这些基金的资产净值较并无使用杠杆更为波动及/或录得更显着的变动,因为杠杆可能夸大个别基金组合证券及其他工具升值或贬值的影响。流动性风险 - 当某项衍生工具难以在市场购入或出售,便存在流动性风险。若衍生工具交易涉及的金额庞大,或若有关市场缺乏流动性(例如场外交易市场衍生工具便出现这个情况),可能无法以有利的价格进行交易或平仓。交易对手风险 - 基金可能因衍生工具的另一方(通常称为「交易对手」)未能履行衍生工具合约条款而蒙受损失。估值风险 - 使用衍生工具可能会引发较高的定价错误或估值不当风险。部份衍生工具并无可见的交易所价格,因此须使用公式,参照相关证券或参考基准的其他市场价格来源计算价格。投资级别风险:基金将投资於投资级别债务证券。投资级别债务证券与其他类别的债务证券一样,均涉及信贷风险,在证券发行至到期期间,可能会被评级机构调低评级。有关降级行动可能会在基金投资於这些证券期间发生。即使发生一次或以上的降级行动(不论是否降至投资级别以下),基金可能继续持有该等证券。有关降级行动可能会影响基金的资产净值。外币风险:若基金的资产及收益以非基本货币计算,外币汇率变动对基金的总回报及资产负债表可能造成重大的影响。换言之,货币汇率走势可能显着影响基金的股价。
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安本国际基金管理有限公司
联博香港有限公司
安联环球投资亚太有限公司
东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
东方汇理资产管理香港有限公司 - 法兴/ 法兴资产收成基金
霸菱资产管理(亚洲)有限公司
贝莱德资产管理北亚有限公司
法国巴黎投资 - 法巴L1基金
Christian DiClementi & Gershon Distenfeld & Fahd Malik & Matthew S. Sheridan & Will Smith
富达基金(香港)有限公司
首源投资(香港)有限公司
富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
国泰君安资产管理(亚洲)有限公司
亨德森全球投资(香港)有限公司
汇丰投资管理(香港)有限公司
景顺投资管理亚洲有限公司
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基金名称
1个月回报
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法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元)
+8.03%
+13.81%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元
+5.29%
+15.03%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2
+3.83%
+9.98%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位
+3.55%
+8.66%
富达基金 - 美国基金 A股 - 累积 - 美元
+3.22%
+3.47%
富兰克林互惠指标基金 (美元) A (累算)
+3.11%
+6.53%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元)
+2.78%
+12.96%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2
+2.69%
+2.05%
联博 - 国际科技基金 (美元) A
+2.69%
+5.59%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元
+2.20%
+5.51%
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