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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 24.65 2024/04/11 N/A -0.84% +2.11% +11.09% +2.41% +12.45% +2.41% +9.36% N/A 7.96%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 18.74 2024/04/11 N/A -0.69% +1.90% +7.45% +1.35% +3.82% +0.21% +21.45% N/A 7.29%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 75.45 2024/04/11 0.50 -0.75% +3.78% +12.60% +3.53% +11.22% -0.08% +33.78% N/A 10.40%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.91 2024/04/11 N/A -0.63% +0.13% +6.46% 0.00% +1.15% -16.30% -15.31% N/A 7.45%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.44 2024/04/11 N/A -0.80% 0.00% +6.29% -0.13% +0.68% -16.40% -14.97% N/A 7.46%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.51 2024/04/11 N/A -0.66% +0.27% +6.83% +0.13% +2.04% -15.71% -13.88% N/A 7.44%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.30 2024/04/11 N/A -0.79% -0.22% +5.93% -0.38% -0.24% -17.96% -15.80% N/A 7.37%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.65 2024/04/11 N/A -0.65% +0.13% +6.40% 0.00% +1.59% -15.75% -14.33% N/A 7.42%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 15.43 2024/04/11 N/A -0.64% +1.11% +9.12% +0.98% +6.63% -0.96% +13.46% +54.30% 7.38%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.13 2024/04/11 N/A -0.61% +0.12% +6.41% 0.00% +0.99% -15.75% -13.23% N/A 7.33%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.62 2024/04/11 N/A -1.23% -1.43% +3.66% -2.24% -4.66% -15.17% -16.57% -3.80% 8.93%
摩根全天候组合基金 (美元) 30.14 2024/04/11 0.00 -0.40% +4.25% +12.50% +3.68% +12.09% +3.65% +32.66% +201.40% 9.25%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 31.57 2024/04/11 N/A +5.02% +7.86% +13.77% +4.26% +10.77% +17.54% +57.22% N/A 15.36%
 
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