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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.88 2025/08/22 N/A +1.58% +6.73% +6.33% +8.98% +9.85% +31.09% +29.10% N/A 6.89%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.13 2025/08/22 N/A 0.00% +3.82% +1.77% +1.98% +3.76% +3.55% +16.29% N/A 7.48%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 86.90 2025/08/22 0.50 -0.56% +4.91% +6.69% +9.57% +9.06% +28.65% +31.13% N/A 9.53%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.12 2025/08/22 N/A +0.38% +1.75% +0.71% +2.53% +0.15% +0.50% -9.48% N/A 7.16%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.63 2025/08/22 N/A +0.50% +2.01% +1.09% +2.69% +0.05% +0.26% -9.81% N/A 7.05%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.74 2025/08/22 N/A +0.53% +1.98% +1.04% +2.93% +0.34% +1.84% -8.40% N/A 7.03%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.91 2025/08/22 N/A +0.16% +0.87% +0.10% +1.71% -1.25% -2.84% -12.99% N/A 7.06%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.81 2025/08/22 N/A +0.35% +1.69% +0.63% +2.23% -0.52% +0.51% -9.29% N/A 7.14%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.35 2025/08/22 N/A +0.52% +3.58% +4.02% +6.90% +6.38% +20.91% +20.74% +73.50% 7.07%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.37 2025/08/22 N/A +0.53% +1.95% +1.25% +2.95% +0.39% +1.21% -8.72% N/A 7.06%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.70 2025/08/22 N/A 0.00% +2.21% -0.61% +0.94% -3.19% -5.83% -4.72% -3.00% 7.98%
摩根全天候组合基金 (美元) 34.55 2025/08/22 0.00 +0.96% +6.87% +5.30% +8.14% +7.33% +29.69% +35.81% +245.50% 8.45%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.68 2025/08/22 N/A -0.97% +5.39% +2.92% +4.64% +0.39% +14.26% +42.04% N/A 16.84%
 
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